Криптовалютный рынок резко снизился на выходных: Прогноз на 11 июня

Котировки пары евро/доллар снизились на торгах пятницы и достигли отметки 1.1766 к окончанию сессии.

Уровень промышленного производства во Франции и Германии снизился в апреле, что подтверждает факт замедления экономики в Еврозоне с начала текущего года. Руководители ЕЦБ объясняют это снижение сезонными факторами и полагают, что экономический рост восстановится во второй половине года. Недавний рост инфляции показал, что ситуация в Еврозоне действительно меняется в лучшую сторону, что уже удержало европейскую валюту от дальнейшего падения. Индекс потребительских цен практически достиг целевого ориентира ЕЦБ в 2%. Если экономические показатели будут восстанавливаться, то котировки пары евро/доллар имеют хорошие шансы на рост к уровню 1.1900 в самое ближайшее время.

После того, как новый министр промышленности Италии объявил, что собирается запросить дополнительные средства из бюджета Евросоюза, фондовые рынки Европы вновь оказались под давлением.

Кроме этого, на встрече стран Большой семерки лидерам не удалось договориться об отмене недавно введенных пошлин на импорт стали и алюминия в США. Несмотря на это, потенциал на дальнейший рост европейской валюты сохраняется на фоне роста инфляции.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение восстановления котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1775, 1.1790 и 1.1820.

Котировки пары фунт/доллар незначительно снизились в ходе торгов пятницы и достигли уровня 1.3380 к окончанию сессии.

Британская валюта консолидируется на текущих уровнях после падения почти на 1000 пунктов за последний месяц. Экономика Великобритании растет недостаточными темпами, но для дальнейшего падения нужны новые драйверы. В текущие цены уже заложены и снижение роста инфляции, и недостаточный рост ВВП, и неспособность разрешить ключевые критические проблемы Брекзита, и ожидания повышения процентной ставки в США. С большой вероятностью пара фунт/доллар будет оставаться в коридоре 1.3100 – 1.3500 в краткосрочной перспективе.

На предстоящей неделе участники рынка могут получить новую информацию, связанную с переговорами по Брекзиту. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует обратиться к консерваторам. На этой недели возобновятся парламентские обсуждения, и возможно в ближайшее время все же удастся принять решение по проблеме статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией. В этом случае британская валюта может получить поддержку и продолжить восстановление к верхней границе диапазона.

В нашем прогнозе на предстоящие торги предполагаем незначительное восстановление котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3400, 1.3420 и 1.3450.

Котировки золота незначительно выросли на торгах в пятницу и вернулись к уровню 1300 долларов за тройскую унцию к окончанию недельной сессии.

Цена на золото остается в достаточно узком коридоре 1285-1300 долларов на фоне приближения заседания ФРС, на котором с большой вероятностью будет повышена процентная ставка. Повышение ставки уже заложено в текущие котировки, и более интересным на данный момент является вопрос возможного изменения прогноза ФРС по инфляции в текущем году. Скорее всего, регулятор повысит инфляционные ожидания, что приведет к возобновлению обсуждений возможного двукратного повышения ставки до окончания года.

Поддержку золоту в конце недели оказали также ожидания встречи стран Большой семерки в выходные. В ходе встречи возникло немало разногласий между США и другими странами. Например, односторонний выход США из договоренностей по поводу ядерной программы с Ираном, а также введение пошлин на импорт стали и алюминия Канадой и европейскими странами. В итоге Трамп не подписал заключительное коммюнике, которое было выпущено по итогам встречи, что может усилить опасения роста геополитических рисков.

Следующим важным событием, которое может значительно повлиять на котировки, станет встреча 12 июня Дональда Трампа и президента Северной Кореи Ким Чен Ына.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1305, 1308 и 1310 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI снизились на торгах пятницы и завершили очередную неделю на отметке 65.60 долларов за баррель.

Саудовская Аравия первой из стран, входящих в соглашение ОПЕК, начала увеличивать добычу, что произошло впервые после двух лет снижения. Текущее увеличение составляет лишь маленький процент по сравнению с предыдущим сокращением, но для участников рынка этого достаточно, чтобы увеличить уверенность в том, что Саудовская Аравия и Россия начнут официально увеличивать добычу с третьего квартала текущего года. Появившаяся ранее информация о том, что США неофициально обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу на миллион баррелей в сутки, еще больше повышает уверенность рынков.

Количество активных буровых установок в США выросло на прошлой неделе еще на единицу, что оказало дополнительное давление на котировки. Ранее Управление энергетической информацией США сообщило о новом максимуме добычи нефти. Прирост с начала года составляет уже около миллиона баррелей в сутки.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 65.40, 65.20 и 65.00 долларов за баррель.

Основной причиной падения криптовалют называется требование Комиссии по биржевой торговле США к наиболее крупным американским биржам раскрыть всю информацию трейдинга. Комиссия действует в рамках соглашения с Министерством юстиции США по расследованию возможных манипуляций с ценами на криптовалюты. В Высший суд Калифорнии был подан коллективный иск против стартапа Ripple Labs и его руководителей. Истец считает, что токены XRP являются незарегистрированными ценными бумагами, а он, вложив в проект средства в январе этого года, вместе с другими инвесторами является пострадавшей от введения в заблуждение стороной. Суду предложено обратить внимание на то, что проект открыто предлагает публике ценные бумаги как токены, проигнорировав необходимость их регистрации, а средства от их продажи использует на финансирование компании, при этом инвесторы подвергаются значительным рискам и не могут контролировать Ripple и XRP.

Напомним, что ранее бывший глава Комиссии по срочной биржевой торговле США заявил, что эфириум и Ripple могут представлять собой незарегистрированные ценные бумаги, при этом Ripple будет сложно доказать обратное, поскольку компания контролирует значительную часть токенов и развитие проекта. Совсем недавно компания попыталась дистанцироваться от собственной криптовалюты, заявив, что она лишь занимается развитием технологии блокчейна и не имеет отношения к спекуляциям с виртуальным активом XRP.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем частичное восстановление криптовалютного рынка и рост биткойна к уровням сопротивления 6900, 7000 и 7100 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 550, 565 и 580 долларов.