Как заработать на коронавирусе?

С начала этого года все финансовые рынки оказались под давлением из-за подозрений, что распространение коронавируса отрицательно повлияет на глобальную экономику. По состоянию на сегодня зафиксировали 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире зафиксировано 2700 случаев летальных исходов, которые в основном приходятся на Китай. 

На прошлой неделе индекс Dow Jones снизился на 1200 п.п. или на 4,3%, что является наиболее резким снижением в его истории. Индекс S&P500 уменьшился на 4,3%, а NASDAQ опустился на 4,5%. FTSE продемонстрировал сокращение на 3,5%, а Nikkei просел на 2%. Убытки рынков оказались наиболее весомыми с момента кризиса в 2008 году. Лишь за одну неделю торгов акции мировых компаний просели в цене на 3,5 триллиона долларов. 

Котировки популярных индексов и валют продолжают снижаться, а случаев заболевания коронавирусам становится все больше в разных странах. На этом фоне рекомендуется отказаться от путешествий. В государствах, где распространяется эпидемия, приостанавливают работу госучреждения, в магазинах пустеют полки. 

Деньги не пахнут 

Если кто-то несет потери, другой получает прибыль. В случае с эпидемиями в основном выигрывает фармацевтический бизнес. Кроме этого, на страхе людей заразиться смертельным вирусом зарабатывают страховые фирмы, политики и даже ВОЗ. Разберем несколько примеров, которые демонстрируют как можно зарабатывать на эпидемиях. 

Наверное, самым ярким примером в этом плане является СПИД. В 2006 году в Канаде организовали Всемирный конгресс, на котором обсуждали возможные программы и проекты по борьбе с этим заболеванием. В этом же году на лечение СПИДа потратили 15 млрд долларов, в 2007 на борьбу выделили 18 млрд долларов, в 2008 значение превысило 23 млрд долларов. СПИД считается одним из самых прибыльных заболеваний для фармацевтических компаний в 21 веке. 

Еще один наглядный случай — это свиной грипп, разразившийся в 2009 году. В то время ВОЗ оценивала угрозу пандемии в 5 баллов из 6. Мировые медицинские учреждения выделяли сумасшедшие деньги на лечение вируса. В совокупности тогда потратили около 18 млрд долларов.

Чуть позже ВОЗ заявила, что свиной грипп лечится обычным противовирусным препаратом Tamiflu швейцарского производителя Roche. После этого спрос на лекарство превысил предложение, образовав его дефицит, а ценные бумаги компании Roche достигли самых высоких значений в истории. Tamiflu продавали по 200 долларов на интернет-аукционах. Швейцарская фармацевтическая компания получила большую прибыль, при том, что количество умерших от свиного гриппа меньше, чем от обыкновенного. 

Как видно, крупные фармакологические фирмы не упустят возможности обогатиться на болезнях. Речь идет о миллиардах, поэтому они себя не сдерживают и не отказываются возможности заработать.Тем более ВОЗ готова поддерживать их в этом. 

Куда инвестировать, чтобы заработать на коронавирусе?

В первую очередь, поговорим о фармацевтических компаниях. Не важно какого размера компания перед нами, подойдут те, которые разрабатывают вакцины или производят защитные маски. 

Например, можно попробовать инвестировать в компании, которые относятся к категории Big Pharma. Эти производители имеют многомиллиардную капитализацию, хороший потенциал роста и выплачивают дивиденды в районе 5%-6% каждый год. Среди таких корпораций примечательными считаются AstraZeneca, Gilead, Bayer, Abbvie. 

Также подойдут корпорации категории биофарм. К ним относятся средние компании, рыночная стоимость которых достигает несколько сотен миллионов. Как правило, они занимаются выпуском одного или двух препаратов, которые отправляют на одобрение в FDA, после чего их лекарство покупают крупные фармацевтические компании. Среди таких выделяют Novavax и Genfit. 

Обратите внимание на американские, швейцарские, французские и некоторые британские компании. В особенности советуем остановиться на компаниях из США. Прогнозируют, что они продемонстрируют неплохой рост. В первую очередь, это произойдет в связи с увеличением в ближайшем времени количества пенсионеров в Соединенных Штатах, о чем свидетельствуют последние исследования. Тенденция по выходу людей на пенсию коррелирует с увеличением реализаций фармацевтических препаратов. 

Также стоит учесть, что совокупные расходы на здравоохранение в США в 2019 году превысили 3,8 трлн долларов. Согласно прогнозам, в следующие два года на сферу здравоохранения в США выделят 8 трлн долларов. В 2020-2022 годах эксперты ожидают пиковой активности в медицинских исследованиях. К быстрорастущим сегментам относятся иммуносупрессия, дерматология и онкология. 

Альтернатива для инвестиций

Коронавирус — не первая эпидемия в новейшей истории. В 2002-2003 годах все следили за распространением атипичной пневмонии, в 2009 году наблюдали за масштабами свиного гриппа. В первом случае в мире зафиксировали более 8 тысячи заразившихся и более 700 случаев летального исхода, во втором случае от вируса умерло 200 тысяч человек. 

Оперируя достаточным количеством примеров, аналитики разработали сценарий того, как может развиваться подобная ситуация на рынках. Продолжительное количество времени инвесторы и трейдеры реагируют на сообщения о вирусе с остротой и опасением, что он станет причиной пандемии. Однако, после того, как эпидемия проходит пиковый момент, на рынках отмечается восстановление, проходящее V-образным разворотом. Это означает, что после снижения наступает быстрый рост. 

Поэтому всем трейдерам рекомендуется следить за новостями от Центробанков, в частности за ФРС США и ЦБ Китая. Если экономика продемонстрирует спад, регуляторы запустят программу по экономическому стимулированию. Центральный банк Китая уже снизил ставки, а Федрезерв может снизить их в апреле или в мае. 

На данный момент акции многих компаний упали в цене. Это отличный повод, чтобы присмотреться к этим фирмам, которые покажут рост с начала восстановления. Можно обратиться к туристическим фирмам, например, Expedia Group и Trip Advisor, американским авиаперевозчикам: United Airlines Holdings, Delta Air Lines, American Airlines. Акции этих корпораций взлетят вверх сразу после того, как эпидемия коронавируса прекратится.

Также нельзя обойти стороной производителей люксовых товаров, которые реализуют свою продукцию в Китае. Неплохим выбором для инвестиций станут ценные бумаги Estee Lauder и Coty. Восстановление после завершения эпидемии также продемонстрируют круизные фирмы, например, Royal Caribbean Cruises и Carnival Corp. 

Пострадали от вируса и крупные китайские холдинги, акции которых торгуются в США. Это Alibaba Group, Baidu и Weibo. Кроме всего прочего, отлично подойдут Apple и Tesla, которые терпят убытки из-за закрытых предприятий в КНР. 

Кроме перечисленного, можно инвестировать в те сферы, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Например, в IT или кибербезопасность. Также не упустите из виду разработчиков ПО, сотрудники которых работают удаленно.

Если вас больше интересует валютный рынок, обратите внимание на евро, золото и нефть. В январе и феврале котировки европейской валюты часто снижались, однако, в последнее время цена евро возрастает, но смены тренда пока что ждать рано. Предполагаем, что котировки евро еще будут снижаться, но без новых минимумов. Евро хорошо подходит для входа на рынок с длинными позициями. 

Так золото является активом убежищем, оно пользуется хорошим спросом. Драгметалл находится у порога многолетнего рекорда, поэтому стоимость на него может начать снижаться. 

Нефть демонстрирует падение уже на протяжении долго времени. Таким образом, рынок нефти близок к своему дну. Поэтому мы рекомендуем купить этот сырьевой товар, так как вслед за падением последует стремительный рост после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Сложно сказать, когда распространение коронавируса прекратится, но ясно, что это произойдет еще не скоро. В КНР эпидемия постепенно замедляется, однако, в других частях света только набирает обороты. Это говорит о том, что акции многих корпораций и рисковые активы находятся под давлением. Так что готовьтесь к коррекции, она последует совсем скоро.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.