Как заработать на кофе

Вы когда-нибудь задумывались над тем, куда можно прибыльно инвестировать, кроме газа, нефти, золота, валюты, ну и других популярных активов? Нет? Тогда у нас есть интересная идея – рассмотрите вариант с инвестициями в кофе! Причем, желательно долгосрочные.

Есть ли для этого объективные причины? Конечно есть, и их очень много. Самые весомые из них:

• кофе является неотъемлемой частью нашей культуры, поэтому продукция данного вида была, есть и будет востребованной;
• кофейные компании – одни из немногих, кто практически без проблем пережили коронакризис;
• в мире есть сотни проблем, которые могут значительно повысить спрос на кофе, поэтому цены на продукт растут с завидной стабильностью.

Если бы кому-то несколько лет назад сказали, что цены на кофе будут расти столь мощными темпами, никто бы не поверил. Однако сегодня скорость роста стоимости кофе даже выше, чем нефти. К примеру, по итогам торгов 13 октября стало известно, что прирост контракта на кофе составил 66,7%, на нефть – 65,6%. Самое важное в данном случае считается, что у нефти наблюдается начало коррекции, а кофе еще только на старте. Сегодня стоимость 1 фунта кофе на Нью-Йоркской бирже составила 2,08 долларов.

Стоимость арабики растет уже на протяжении полугода и никакой остановки в октябре не предвидится. Причинами данной тенденции стали неурожай в Бразилии, плохая погода в Колумбии и сбои в поставках, не позволяющие перерабатывающим предприятиям быстро и своевременно предоставлять продукцию потребителям.

От данного дефицита в первую очередь пострадали те акционеры, которые выбрали длинные позиции.

Starbucks Corp. (SBUX)

Компания Starbucks известна во всем мире. Она принадлежит к сети крупнейших кофеен, в число которых входит более 3000 предприятий в 70 странах мира. Привлекательна компания не только качественным кофе, но и другими предложениями, которые позволяют зарабатывать баллы и бесплатные напитки. Данная тактика позволила предприятию сохранить клиентскую базу и удержаться на плаву во время пандемии. Все это несмотря на высокие показатели ее конкурентов.

Также Starbucks владеет обширной сетью магазинов Reserve Roastery, предлагающих возможность дополнительной реальности. Клиенты идут в данные заведения за отличным кофе и прекрасным сервисом.

Предприятие исправно выплачивает дивиденды с доходностью 1,77%, что дополнительно стимулирует интерес инвесторов. В первой половине прошлого финансового года акции компании исправно росли, но в августе пошли на разворот. Этой тенденции предшествовали свои причины. Основная из них – снижение экономического роста в Китае. Здесь наблюдается мощный спад экономики на фоне гнета правительства, буквально запрещающего своим предприятиям развиваться в сфере технического и другого прогресса.

Именно Китай является одним из крупнейших потребителей Starbucks. В Поднебесной большое количество кофеен и у инвесторов теперь есть опасения, что кризис в Китае затронет и компанию.

В последнем квартальном отчете предприятие сообщило о росте выручки в 7,5 миллиардов долларов, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Это довольно положительный отчет, который не остановил продавцов.

Однако текущее положение вещей тоже считается отличной возможностью приобрести акции по более низкой цене. Следующий отчет ожидается интересным в отношении сильных показателей роста.

Но до тех пор, пока продолжается нисходящая тенденция, не желательно вступать в рынок. Рекомендуется подождать пока цены стабилизируются и после этого покупать.

Nestle (NSRGY)

Nestle является швейцарской компанией в 80-тилетним стажем. Основной производственной направленностью предприятия считаются изготовление продуктов питания, кофе и напитков. Сегодня она считается крупнейшей по производству, ее продукты Nespresso и Nescafe знают во всем мире.

Наряду с фасовкой зерен, молотого или растворимого кофе, компания производит напитки для кофемашин.

Также предприятие изготавливает йогурты, конфеты, чай, замороженную продукцию, приправы и т.д. Список довольно внушительный, и найти продукты компании вы можете в любом уголке мира.

В последние треть года предприятие показало уверенный рост, выручка его выросла на 14,3% и приблизилась к отметке в 3,5 миллиарда долларов. В чистых продажах этот показатель составил 46,3 миллиарда $.

Подавляющее большинство продуктов Nestle представлено порошковыми или жидкими товарами. В данную категорию входят Nescafe, Nespresso и Starbucks. Этот сектор за прошлый год принес предприятию 24,3 миллиарда долларов из 92,2 миллиардов общей выручки. По объемам продаж растворимого и кофе для кофемашин компания достигла показателя в 9 миллиардов долларов. Если сравнить с тем же периодом 2019 года, то в данном случае наблюдается снижение продаж.

Еще в 2018 году предприятие заключило с сетью кофеен Starbucks договор, в соответствии с которым ей можно продавать продукты бренда в магазинах и предприятиях общепита. Эмитент получил право использовать название Starbucks в капсульных системах.

Данное содружество по итогу оказалось довольно взаимовыгодным для обоих предприятий, поскольку позволило значительно нарастить клиентскую базу.

J.M. Smucker (SJM)

Достаточно молодая в соотношении с двумя перечисленными выше, компания. На Западе в свое время она славилась вкусными джемами, желе, сиропами и т.д. Еще одно направление деятельности предприятия – продажа фасованного кофе. Сегодня этот сегмент представляет собой значительную часть бизнеса. Основные бенды – Folgers, Cafe.

В прошлом финансовом году продажи кофе в розницу в США составили 30% от общего количества. Если в цифрах, то это около 2,4 миллиардов долларов. Уверенный рост эффективность производства и продаж показала и в текущем финансовом году. По итогам, выручка повысилась на 10%. Все это за счет увеличения количества потребления кофе в домашних условиях.

Резюмируя, стоит заметить, что акции кофейных компаний сегодня представляют собой отличную перспективу для долгосрочного инвестирования. Кофе является частью сектора потребительских товаров, которые довольно устойчивы к переменам на рынке. Кофе всегда оставался в цене, даже в период мировых финансовых кризисов.

В соответствии с прогнозами Международной ассоциации кофе, цены на этот продукт продолжат расти и в 2022 году этому причиной станет все еще не восстановившаяся цепочка поставок. Прогнозируется, что рост объемов спроса на этот напиток повысится на 1,9%, то есть до 167,2 миллионов пакетов. Если сравнивать с прошлым годом, то этот показатель был на уровне 164,1 пакет.