Идеи для инвестиций: Nvidia и Beyond Meat

8:07, 23 Фев 2021

Идеи для инвестиций: Nvidia и Beyond Meat

Nvidia

Nvidia работает в сфере компьютерной графики, создает процессоры и занимается разработкой искусственного интеллекта. Продукция корпорации пользуется спросом на узкоспециализированных геймерских и дизайнерских рынках, а также ее клиентами являются фирмы и специалисты, которые занимаются обработкой и анализом данных.

Кроме того, эмитент является создателем Tegra – семейств систем на кристалле. Это микросхемы, который содержат в себе функционал персонального компьютера. Именно благодаря этой инновации эмитент производит графические процессоры, многоядерные центральные процессоры для специальных компьютерных систем и другую «сердцевину» для технологических устройств. Можно смело сказать, что на процессорах корпорации держится весь игровой рынок, а также визуальный сектор, сфера data-центр и автомобильная промышленность.

В течение последних пяти лет акции эмитента выросли на 1900%. Благодаря дочерним компаниям Nvidia может эффективно распределять финансы и привлекать к труду людей из разных регионов. Так как компании-дочки благотворно влияют на бизнес, это положительно отражается на на выручке и прибыли.

Как получает средства Nvidia

Компания получает доход вследствие продаж своих продуктов в различных секторах, однако основным источником прибыли является реализация видеокарт для игровых компьютеров. По итогам третьего квартала прошлого года, продажа игровых видеокарт принесла корпорации 48% от общего значения выручки.

В прошлом году во всем мире приблизительно 3 млрд человек пользовались видеоиграми. Как показывает исследование, примерно 70% игроков предпочитают карты Nvidia. Следовательно, Nvidia занимает очень большую долю на рынке составляющих ПК.

Следующее направление, которое позволяет компании получать огромную прибыль разработка дата-центров. Согласно прогнозам, спустя четыре 4 года число данных может составить 175 зеттабайт. Чтобы хранить и обрабатывать такой объем данных, необходимы мощные дата-центры, которые и предлагает эмитент. Корпорация активно развивает этот сегмент деятельности, именно поэтому два года назад руководители заключили сделку на покупку компании Mellanox, которая работает над созданием хранилищ информации.

Следует отметить, что эти сегменты показали небывалый рост на фоне самоизоляции и ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Фактор роста компании

В связи с тем, что стоимость Bitcoin выросла до максимального значения, большей популярностью стали пользоваться и графические чипы Nvidia, которые используют для добычи криптовалют. Так как сейчас чипы находятся в дефиците, чрезмерность предложения покроется спросом.

Сфера автомобилестроения также подпитывает корпорацию. Это связано с тем, что ведущие мировые автоконцерны занимаются внедрением навигационных систем, цифровых приборных панелей и других систем, которые работают с помощью Tegra. Помимо того, автомобилестроительный сектор крайне заинтересован платформой DRIVE, которая занимается вычислениями и предназначена для автопилотных электрокаров.

В 2020 году корпорация заключила множество сделок с автокорпорациями по внедрению технологии автопилота. В частности, весной прошлого года были подтверждены сведения о партнерстве Nvidia и Toyota по созданию на автомобилей беспилотников. Как показывает статистика, количество фирм, которые используют DRIVE, составляет более 370 наименований.

Отметим, что в прошлом году появилась информация о приобретении фирмы Arm, которая является ведущим лидером в сфере диджитал технологий. Это соглашение поможет усилить позицию эмитента в технологическом секторе.

Долгосрочный позитивный фактор для Nvidia – это разработке в отрасли искусственного интеллекта. Широкий диапазон решений, которые эмитент предлагает в этом направлении, делает его чуть ли не ведущим игроком своей сферы. Как показывает практика, почти все корпорации, которые занимаются предоставлением доступов к интернет-облакам, занимаются этим на процессорах Nvidia.

Есть ли риск для эмитента?

Ценные бумаги Nvidia подорожали с мартовского минимума где-то в четыре раза. Это произошло в связи с высоким показателем прибыли на фоне эффективных бизнес-решений.

Три года назад наблюдалось снижение реализации чипов, а два года тому назад сокращение продаж чипов достигло 12%. В 2020 году продажи микросхем постепенно начали восстанавливаться.

Бумаги корпорации также находятся под воздействием геополитической напряженности. К примеру, они были чувствительны к решению администрации Дональда Трампа ввести санкции против корпорации Huawei.

Финансовая картина

Наряду с другими технологическими компаниями, эмитент получил пользу от карантина на фоне коронавируса, так как спрос на товары корпорации вырос благодаря пребыванию людей дома.

Как показывает отчет, по итогам квартала, который завершился 25 октября, выручка составила 4,73 млрд долларов, это на 57% больше выручки в аналогичном квартале 2019 года. Отметим, что значение выручки в первый раз превысило 4 млрд долларов.

В игровом сегменте выручка увеличилась на 37% до 2,27 млрд долларов. Значение выручки от дата-центров увеличилось на 162% до 1,9 млрд долларов, что стало рекордом. Эксперты ожидали, что выручка по итогам 3 квартала составит 4,42 млрд долларов, сфера процессоров для игр принесет 2,06 млрд долларов, а выручка от дата-центров составит 1,84 млрд долларов.

Чистая прибыль выросла до 1,34 млрд долларов. В расчете на акцию она достигла 2,12 доллара. По итогам прошлого года значение показателя составило 899 млн долларов.

Прибыль, не учитывая разовые факторы, достигла 2,91 доллара на бумагу. В 2019 году она достигала лишь 1,78 доллара.

У акций эмитента высокий потенциал роста, принимая во внимание низкий уровень долговой нагрузки и позитивную отчетность. Кроме того, результаты по финансам превзошли прогнозы аналитиков. Представители корпорации ожидают, рынок процессоров и дата-центров вырастет через три года до 250 млрд долларов и больше. Если принимать во внимание текущие темпы роста, на Nvidia может прийтись 20% от суммы.

Ситуация на бирже и прогноз

Идеи для инвестиций: Nvidia и Beyond Meat

В начале этого года бумаги корпорации переместились из зоны 500-540 в область 580-600 долларов, где бумаги пребывают и сейчас. Согласно фундаментальному анализу, финансовые показатели эмитента показывают рост после сокращения. Корпорация также демонстрирует отличные результаты доходности.

Возможности этого финансового инструмента растут, корпорация обходит многие компании в своей отрасли, а эксперты ожидают от нее небывалого скачка в будущем.

На фоне глобального недостатка чипов необходим не один месяц для удовлетворения спроса. Покупайте бумаги Nvidia уже сегодня. Целевой уровень приобретения актива – 605 долларов. Если хотите открыть сделку на покупку на среднесрочную перспективу, выбирайте уровень 700 долларов.

Beyond Meat

Идеи для инвестиций: Nvidia и Beyond Meat

Сейчас как никогда популярен здоровый образ жизни и соответствующее питание. Веганами и сыроедами называют себя сотни миллионов людей. Только вот некоторые из них легко отказываются от мясной продукции, а другим очень сложно воздерживаться от сочного стейка. Для второго типа людей и не только активно развивается сегмент растительной мясной продукции. А ответственна за разработки такой новинки компания

Beyond Meat. Эмитент занимается приготовлением всех видов мясной продукции из растительного мяса. Товары распределяются по таким категориям: говядина, свинина, курятина.

Несмотря на относительную новизну, популярностью товары Beyond Meat пользуются не только у вегетарианцев, но также у адептов здорового питания и любителей экспериментов. Корпорация планирует расширять потребительский спрос, руководители хотят, чтобы их продукция заинтересовала практически каждого человека на планете.

Как показывает опрос, 23% взрослых людей, живущих в США, не едят или едят совсем мало мясных изделий. Из них больше половины не употребляют в пищу мясо из-за проблем со здоровьем, и чуть меньше половины не едят мясо по гуманным и экологическим причинам. Данные люди считаются основными покупателями продукции эмитента.

Компания занимается расширением своего ассортимента и снижением стоимости товаров для повышения конкурентоспособности. По итогам третьего квартал прошлого года 0,5 кг фарша компании стоило 5,33 доллара. Стоимость слегка превышает цену натурального мяса. Конкурентами эмитента являются другие производители веганской и вегетарианской продукции. Каждый конкурент развит в производстве и маркетинге.

История развития эмитента

Компания появилась в 2009 году, место – Калифорния. Первый продукт – растительные котлеты. Спустя 4 года она стала производить и другие виды мясных изделий. Изначально товары компании продавались только на прилавках американского супермаркета Whole Foods.

Три года назад эмитент начал завоевывать заграницу, а на сегодняшний день продукты Beyond Meat доступны в 50+ странах. На международном уровне Beyond Meat ведет партнерство с британским супермаркетом Tesco, ресторанном Tim Hortons в Канаде, и другими.

Первичное размещение бумаг было два года назад, она принесло компании чрезвычайный успех. В первый день торгов бумаги подорожали на 160%.

Рынки, которые компания планирует завоевать

Главная цель эмитента – выйти на китайских потребителей, ведь рынок КНР является самым огромным. Beyond Meat даже создала особый бургер для продаж в этой стране. Как показывают прогнозы, товары Beyond Meat смогут стать заменой обычной свинины, стоимость которой увеличилась в последнее время. Кроме того, производитель растительного мяса занимается постройкой мощностей в КНР. После того, как предприятие откроется, компания станет первой, кто будет производить веганскую мясную продукцию в Китае.

Следовательно, Beyond Meat может нарастить прибыль благодаря такой стратегии, если продукция будет иметь конкурентоспособную цену и качество, которое соответствует китайским требованиям.

Также рост эмитента обусловлен расширением ассортимента. Напомним, что два года назад компания успешно провела тест растительного «куриного» филе в ресторанах быстрого питания KFC. Однако на этом все закончилось. Есть объяснение, что это произошло на фоне пандемии.

Как бы там ни было, момент присутствия в ассортименте растительного «куриного» мяса является важным, так как оно находится на втором месте по популярности в мире. Как показывают последние маркетинговые исследования, спустя 15 лет люди начнут потреблять курицы на 11% больше.

Что с финансами?

Инвесторов разочаровали финансовые данные по итогам третьего квартала, завершившегося в конце сентября. Негативное настроение на рынке усилилось после того, как в меню McDonald’s, предназначенном для веганов, не было указано производителя Beyond Meat. Хотя между компаниями был заключен договор на этот счет.

Как показывают данные, опубликованные недавно Beyond Mea, несмотря на ожидания экспертов, которые прогнозируют прибыль в расчете на акцию около 0,05 доллара, по итогам третьего квартала зафиксирован убыток в размере 0,28 доллара. В 2019 году в отмечалась прибыль в расчете на бумагу, что достигла 0,06 доллара.

Компания отчиталась о квартальных потерях в размере 19,3 млн долларов. В 2019 году в это время наблюдалась прибыль в размере 4,1 млн долларов. Доход вырос на 3% относительно аналогичного периода 2019 года до 94,4 млн долларов.

Партнеры компании

В начале 2021 года в сети появились сведения, что Beyond Meat подписала контракт сотрудничества с PepsiCo. Ценные бумаги эмитента моментально показали рост после этой информации.

Эмитенты планируют заняться производством здоровых протеиновых закусок. Сотрудничество обещает быть плодотворным, оно откроет для компании новые каналы сбыта. PepsiCo не единственный концерн, с которым заключено партнерство союз в этом году. Также есть договор с Taco Bell, дочерней компанией Yum. Совсем скоро в этом ресторане можно будет купить блюда из мяса Beyond Meat. Напомним, что компания пробовала сотрудничать с McDonald’s, однако корпорация отказалась от масштабного сотрудничества, выпустив свое веганское мясо.

Добавлять ли в инвестиционный портфель?

Идеи для инвестиций: Nvidia и Beyond Meat

В долгосрочной перспективе эмитент выглядит привлекательным. На данный момент Beyond Meat работает над стратегией розничных продаж в условиях продолжающегося коронавируса. Последний отчет дает надежды на успех в будущем, но, согласно технической картине, покупать актив невыгодно.

В 2021 году бумаги вышли из диапазона 120-140 долларов, достигнув области 225 долларов, они развернулись, началась коррекция. Сейчас актив находится в районе 160 долларов. Есть прогнозы, что цена продолжит падать. Мы прогнозируем, что акции вернутся в область 140-160 долларов. Тут, возможно, они остановятся и начнут рост. Пока что не стоит приобретать акции Beyond Meat. Однако следите за инструментом, цель для покупки – 250-270 долларов.

Квартальная отчетность компаний прошлого обзора

Швейцарская корпорация Nestle по итогам прошлого года показала лучшие финансовые результаты по сравнению с конкурентами, которые оказались лучше инвесторских ожиданий.

Ковидные ограничения подняли спрос на продукты в упаковке, продукция для животных также показала сильный спрос. Прибыль сократилась на 3% до 12,23 млрд франков. Базовый показатель операционной маржи вырос с 17,6% до 17,7%. Продажи сократились на 88%, но органические продажи увеличились на 3,5%. Корпорация планирует поднять уровень дивидендов до 2,75 франка. После обнародования отчета бумаги компании стремительно снизились от области 100 долларов в район 98,50 доллара. Как показывает напор продавцов, сокращение будет продолжаться. Лучше отложить покупку финансового инструмента на потом.

Walmart показала хорошие финансовые результаты. Размер чистой консолидированной прибыли составил 14, 88 млрд долларов, увеличившись в несколько раз. Размер чистой прибыли в расчете на одну бумагу составил 5,19 доллара в годовом выражении, в то время как в 2019 году прибыль составляла 2,26 доллара. Значение выручки выросло на 1,9% в годовом выражении, достигнув 523,964 млрд долларов.

Показатель консолидированной чистой прибыли по итогам четвертого квартала достиг 4,141 млрд долларов, он вырос на 12,3% относительно аналогичного периода 2019 года. По итогам четвертого квартала совокупная выручка показал рост на 2,1% до 141,671 млрд долларов. После публикации отчетности бумаги эмитента снизились в цене. На данный момент они пребывают в области 138 долларов. Если продавцы продолжат проявлять активность, акции могут упасть до 130 долларов. Пока что инструмент не рекомендуется к покупке.

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий