Форекс прогноз на 19.03.2018- 23.03.2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Курс пары евро/доллар снизился по итогам торгов недели, опустившись ниже поддержки на 1.2300.

В понедельник и вторник пара укреплялась и преодолела уровень сопротивления 1.2400, однако в дальнейшем развернулась и к окончанию недели достигла отметки 1.2285. Зачастую движение валютной пары во флэте приводит к последующему развитию сильного изменения котировок, что вполне реально уже на этой неделе, так как новостной фон более чем серьезный.

В начале прошлой недели стало известно об увольнении Рекса Тиллерсона, занимавшего позицию государственного секретаря США, место которого занял Майк Помпео. Несколькими днями позже Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, а на прошлой неделе по своей инициативе в отставку подал экономический советник президента Гэри Кон. Такое решение было принято в связи с торговой войной, которая может развязаться между США и Китаем в ближайшем будущем. Ряд изменений в правительстве США негативно повлиял на доллар, рынки видят в этих рокировках повышенные политические риски.

Одним из основных событий завершившейся недели стало выступление главы европейского Центробанка Марио Драги. В своем обращении Драги сохранил предыдущую риторику, однако добавил достаточно важную деталь, заявив, что инфляция способна понизить курс евро. Урегулирование инфляции, со слов главы ЕЦБ, является подконтрольным процессом, на котором следует заострить внимание. Сейчас денежно-кредитная политика Еврозоны остается сверхмягкой и одновременно осмотрительной.

Инфляция в Еврозоне продолжает падать, уточненные данные за февраль показали, что индекс потребительских цен вырос лишь на 1.1% в годовом исчислении, что оказалось меньше, чем предварительный показатель.

Не менее важным событием стала публикация объемов промышленного производства Еврозоны в январе. Показатель снизился на 1%, что на 0,6% превышает прогнозируемое сокращение в 0,4%. На предстоящей неделе состоится саммит G20, на котором будет обсужден ряд экономических вопросов, в том числе темы криптовалют. Вопросы регулирования этой отрасли постепенно переходят на все уровни экономики, потому вероятность влияния на рынок остается на высоком уровне.

Ожидается очередное выступление Марио Драги, в ходе которого глава ЕЦБ прокомментирует новые данные по инфляции. Главным событием недели станет заседание ФРС, на котором с большой вероятностью будет впервые в этом году повышена процентная ставка в США.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение пары евро/доллар после тестирования верхней границы нисходящего торгового канала к уровням поддержки 1.2250, 1.2220, 1.2200, 1.2180 и 1.2130.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

На прошлой неделе фунт укрепился относительно американского доллара, даже несмотря на нисходящий тренд, который наблюдался во второй половине недели.

Значительного разгона котировок не наблюдалось, поскольку экономический фон всей недельной сессии выдался относительно спокойным. Фунту удалось закрепиться выше благодаря резкому ослаблению доллара в начале недели и не потерять много пунктов за время укрепления американской валюты. В итоге пара фунт/доллар завершила торги на отметке 1.3930.

Как и обычно в последнее время, наибольшее влияние на котировки британского фунта оказывали появившиеся новости, касающиеся Брекзита. Эксперты отметили важность заключения детального торгового соглашения между странами, в противном случае существует высокая вероятность образования существенного ущерба. По прогнозам специалистов, предполагаемая сумма превышает 58 миллиардов фунтов. Вероятно добавление новых пошлин и повышение налогов на импорт, что отрицательно скажется на торговых отношениях между странами. Большое желание Великобритании скорее выйти из состава Евросоюза может отрицательно сказаться не только на торговых отношениях, но и значительно ослабить фунт, что будет означать резкое снижение котировок до минимумов 2017 года.

Одним из самых громких геополитических событий, которые уже достаточно сильно натянули отношения между Великобританией и Россией, стало убийство бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери. Британское правительство приняло решение о введении дополнительных санкций против России, в частности, против ряда лиц, причастных к нарушению прав человека и развитию коррупции. Повышенное политическое напряжение между двумя странами оказывало давление на курс фунта во второй половине недели.

Следующая неделя покажет хорошее движение рынка благодаря богатому новостному фону. В понедельник состоится встреча министра по делам отделения Великобритании от Евросоюза и Мишеля Барнье, представителя ЕС по вопросам Брекзит. За последние несколько месяцев Великобритания и ЕС впервые проводят подобного формата встречу, что может быть положительно расценено многими инвесторами и укрепит фунт. Психологическая отметка по-прежнему находится на уровне 1.4000, не исключена вероятность преодоления области сопротивления уже на этой неделе, поскольку максимумом прошлой стала отметка 1.3967, с учетом слабого новостного фона показатель более чем достойный. На вторник запланирована публикация новых данных о годовом и месячном индексах потребительских цен в Великобритании. Не менее важной информацией послужит индекс закупочных цен производителей, который служит точным индикатором и указывает на возможное развитие потребительской инфляции. Напомним, что Банк Англии готов повысить процентную ставку в том случае, если инфляция продолжит расти. Маловероятно, что это случится на ближайшем заседании, которое состоится уже в четверг, однако почти наверняка ставка будет повышена в ближайшие месяцы.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение коррекционного движения к нижней границе восходящего канала после возможного тестирования уровня сопротивления 1.4000. Ожидаем роста пары фунт/доллар к сопротивлениям 1.3960 и 1.4000, после чего предполагаем разворот и снижение котировок к отметкам 1.3930, 1.3900, 1.3875 и 1.3840.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота продолжили торговаться внутри диапазона 1300 – 1350 долларов за унцию на прошлой неделе и снизились ближе к нижней границе коридора.

Первые дни недели выдались относительно спокойными и сбалансированными, цена держалась возле уровня открытия торгов на 1320 долларов и лишь к концу сессии котировки снизились к отметке 1314 долларов за унцию. На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп избавился от двух советников. Сначала поста лишился госсекретарь США Рекс Тиллерсон, затем в четверг стало известно о снятии с должности советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. Для инвесторов кадровые перестановки в верхушке власти США являются возможными рисками, поскольку после таких действий зачастую наблюдается экономический спад. При этом Трамп не намерен останавливаться и, по мнению экспертов, ротация находится в стадии развития.

Отношения между Китаем и США становятся все более напряженными, начиная с момента подписания указа о государственных пошлинах на импорт стали и алюминия. Следующей идеей президента США стало переведение торгового дефицита между странами в профицит. Задача практически невыполнимая, стоит отметить, что начало ее реализации отразится оттоком капиталовложений в китайскую промышленность. На прошедшей неделе Индия и Китай повысили спрос на физическое золото, что послужило небольшой поддержкой для котировок.

В остальном сложившаяся ситуация указывает на уязвимость золота перед американской валютой. Сильной поддержкой для доллара послужила информация по поводу дальнейшего укрепления рынка труда США, а также других макроэкономических показателей. Большинство фактических данных значительно превосходят предполагаемые, что выступает сильной поддержкой доллара на всех рынках и, в первую очередь, на рынке золота.

В начале марта появилась новость о возможных переговорах между лидерами США и Северной Кореи, что способствовало укреплению доллара. Некоторые источники сообщали, что речь пойдет о вопросе ядерного разоружения стран. Более того, Ким Чен Ын сам выразил готовность прекратить ядерные испытания на время переговоров с Трампом. Пока четких договоренностей нет, однако сама концепция предстоящего мероприятия делает американскую валюту привлекательной для инвестиций, а снижение геополитических рисков понижает интерес к безопасным активам, в первую очередь, к золоту.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю, которая будет насыщена макроэкономическими публикациями и другими событиями, предполагаем снижение котировок золота до уровней поддержки 1310, 1308, 1305, 1302 и 1298 долларов за тройскую унцию. Впоследствии предполагаем, что цена на золото не сможет преодолеть ключевой уровень поддержки и развернется на коррекционное восхождение к сопротивлению 1310 долларов.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI торговались с высокой волатильностью на прошлой неделе, однако по итогам торгов цена практически не изменилась, завершив сессию на отметке 62.10 долларов за баррель.

В начале недели котировки снижались, так как согласно отчету Американского нефтяного института, запасы сырья выросли на 1.16 миллионов баррелей, что определенно оказало давление на котировки. Мартовский обзор от Управления энергетической информацией США описывает вероятную положительную динамику в нефтедобыче, что начинает отрицательно сказываться на рынке. Эксперты из ведомства выдвинули предположение о том, что ожидается среднее повышение добычи сырья еще на 120 тысяч баррелей в сутки, таким образом, в конце года планируется планка в 11.17 миллионов баррелей в сутки.

На прошлой неделе стало известно об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в результате чего вопрос заключения договора между Ираном и западными странами откладывается на неопределенный срок. Трамп не отрицает свои намерения целой волны ротации в рядах советников, что, по его словам, способствует продолжению развития экономики страны. Однако у инвесторов свое мнение по этому поводу, доллар уже не первый раз теряет позиции на фоне новостей о кадровых перестановках в правительстве США.

Ранее Управление энергетической информацией США опубликовало прогноз, согласно которому ожидается рост добычи нефти в апреле до 6.95 миллионов баррелей в сутки. Вероятность подобного исхода весьма высока, поскольку на прошлой неделе выросли объемы добычи сырья на 86000 баррелей. Эта цифра значительно превосходит среднее значение еженедельного прироста с начала текущего года в 70000 баррелей. Согласно мартовскому отчету Международного энергетического агентства, страны ОПЕК выполнили обязательства по сокращению уровня добычи в феврале на рекордные 147%, превзойдя показатель 138% предыдущего месяца. Страны, не входящие в ОПЕК, выполнили обязательства договора на 86%, что также превысило показатель предыдущего месяца. Кроме этого, агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2018 году до 99.3 миллионов баррелей в сутки. Повышение спроса будет реализовано, в первую очередь, за счет США, а также Польши и Турции. Кроме этого, появились сообщения о том, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco не будет проводить листинг в текущем году, что также окажет давление на рост цен.

На следующей неделе во вторник ожидается новый отчет от Американского института нефти, вероятнее всего темпы добычи продолжат увеличиваться, и уровень котировок понизится. В среду опубликуют последние данные запасов сырой нефти, предварительно также ожидается рост запасов на 2-5%.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем вероятное сохранение нисходящего тренда, дополнительным сигналом в пользу которого выступит тест линии сопротивления на индикаторе относительной силы. Ожидаем снижения котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 62.00, 61.70, 61.40, 61.00 и 60.60 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

На прошлой неделе все основные криптовалюты продолжили снижаться и потеряли в цене от 15% до 50%.

Биткойн вновь упал ниже уровня 8000 и достиг отметки 7400 долларов к концу выходных. Эфириум еще более резко упал к концу недели и достиг отметки 465 долларов.

Завершение сильной коррекции ожидается на этой неделе, поскольку в понедельник в Аргентине открывается саммит G20, одной из ключевых тем станет регулирование криптовалют. Многие страны уже выдвинули свои предположения по этой тематике, некоторые даже заявляли о своих намерениях запретить блокчейн на своей территории, однако со временем согласились перейти на вариант регулирования. В любом случае, такое масштабное событие может наконец послужить отличным фундаментом для мощного прыжка всего рынка.

Не стоит также исключать вероятность давления на рынок крупными игроками. Управление курсом задача практически невозможная, однако управлять психологией небольших игроков рынка вполне посильно. Таким образом, на сегодняшний день продолжается снижение курса, капитализация криптовалют с начала прошлой недели снизилась на 30%, что свидетельствует о массовом выходе в фиатные средства. Именно на такие условия и рассчитывают киты рынка, для которых основной задачей является закупка криптовалют по максимально низкой цене.

Реклама криптовалюты и ICO уже со следующей недели будет запрещена в рекламных сетях Google. Google Adwords отмечает, что они намерены блокировать рекламные объявления, посвященные виртуальным активам и связанному с ними контенту. Об этом говорится в новых правилах компании. В 2017 году Google заработала на размещении рекламы на 20% больше, чем в предыдущем году. Напомним, в январе от рекламы криптовалют отказался Facebook. Эта новость отрицательно сказалась на курсе, ускорив снижение котировок.

В нашем прогнозе на ближайшую неделю ожидаем рост котировок биткойна, однако говорить о смене тренда можно будет лишь после пробоя уровня 9000 долларов. В пользу роста котировок биткойна выступит тест линии тренда согласно индикатору относительной силы. Подтверждением продолжения нисходящего тренда биткойна станет сильное падение ниже области 6500 долларов, что укажет на пробой нижней границы модели. Таким образом, прогноз на неделю предполагает попытку теста области поддержки вблизи уровня 7400 и переход в стадию роста с потенциальной целью на уровне 9000 долларов.

Эфириум на предстоящей неделе сможет оттолкнуться от уровня 450 долларов и возобновит движение к сопротивлениям 500, 530, 560, 600 и 650 долларов.