Форекс прогноз на 16.04.2018- 20.04.2018
10:43, 16 Апр 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Котировки пары евро/доллар незначительно выросли по итогам завершившейся недели к отметке 1.2327, снизившись от локального максимума вблизи уровня сопротивления 1.2400.
Рост пары был связан, в первую очередь, с ослаблением американского доллара на фоне высоких рисков развития торгового и военного конфликтов с участием США. В обоих случаях президент США Дональд Трамп пытался снизить уровень неопределенности и рисков, заявляя о готовности вести переговоры, однако реальные действия свидетельствовали об обратном. Несмотря на то, что рынки ожидают дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС в течение ближайшего года, а прогноз роста американской экономики достаточно благоприятен, доллару сложно вернуть свои позиции прошлого года на фоне действий Трампа.
Данные из Еврозоны продолжают разочаровывать инвесторов с начала этого года. Если к низкой инфляции рынки уже приспособились, то замедление экономического роста Еврозоны все еще остается неожиданностью. Уровень промышленного производства в феврале по пересмотренным данным снизился на 0.8%, что превысило падение прошлого месяца и оказалось хуже всех возможных прогнозов, предполагавших восстановление показателя в положительную зону. Впервые падение роста экономики было отмечено европейским Центробанком. Представитель ЕЦБ Бенуа Кере заявил в своем выступлении на прошлой неделе, что экономические индикаторы Еврозоны уже не показывают того роста, который был в конце прошлого года. Глава Центробанка Марио Драги продолжает занимать осторожную позицию, заявляя о необходимости сохранения мягкой кредитно-денежной политики.
С большой вероятностью низкая инфляция и падение темпов роста экономики приведут к тому, что ЕЦБ не станет принимать никаких решений, связанных с ужесточением монетарной политики, как минимум, до сентября, когда закончится текущий этап снижения объемов покупок ценных бумаг.
Кроме этого, заявления ЕЦБ о возможном дополнительном смягчении денежной политики в случае необходимости уже не кажутся нереальными. Положительной новостью для евро стал тот факт, что Марио Драги заявил об отсутствии влияния торгового конфликта с участием США и Китая на показатели делового доверия и роста экономики. Кроме этого, профицит сальдо торгового баланса Еврозоны укрепился в феврале до 18.9 миллиардов евро по сравнению с 16.1 миллиардов годом ранее. Внешняя торговля продолжает положительно влиять на экономику региона, однако в то же время говорит о снижении внутреннего спроса в Еврозоне.
С середины февраля текущего года пара евро/доллар торгуется в широком диапазоне 1.2180 – 1.2500. Для выхода котировок из коридора нужны дополнительные триггеры, связанные с реальными показателями экономики или серьезными конфликтами.
На предстоящей неделе опубликуют уточненные данные инфляции в Еврозоне за март. Изменений здесь ждать не приходится, тем не менее, рост или падение показателей хотя бы на 0.1%-0.2% могут привести к локальным движениям европейской валюты.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2300 и 1.2275, после чего ожидаем разворота и роста пары к отметкам 1.2325, 1.2350, 1.2380 и 1.2420.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Британский фунт уверенно укреплялся по отношению к доллару в течение всей прошлой недели, незначительно снизившись лишь в пятницу, и в итоге завершил торги на отметке 1.4228.
Снижение темпов роста промышленного производства в Великобритании в феврале до уровня 0.1% было практически проигнорировано рынками, как и падение в секторе обрабатывающей промышленности. Больший энтузиазм вызвало снижение дефицита торгового баланса. В условиях изменения соглашений с Еврозоной торговые показатели становятся ключевыми для Великобритании, поэтому снижение дефицита вызвало позитивную реакцию на рынках. Очевидно, что укрепление показателя связано, в первую очередь, с увеличением объемов торговли со странами Евросоюза, однако в текущей ситуации это не имеет принципиального значения.
На прошлой неделе не появилось никаких новостей, связанных с переговорами по отделению Великобритании от Евросоюза. Лишь главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что проблема ирландской границы остается максимально актуальной, также, как и ряд других вопросов. Высокая неопределенность из-за Брекзита по-прежнему приводит к тому, что британская валюта остается максимально волатильной, впрочем, в ближайшие недели не стоит ожидать каких-либо новостей.
С начала прошлой недели котировки пары фунт/доллар восстанавливались от нижней границы широкого диапазона 1.4000 – 1.4500 и практически достигли его середины к окончанию торгов. Отметку 1.4000 можно считать сформировавшейся сильной поддержкой, поэтому покупки пары от этого уровня можно считать эффективным решением. Новая неделя может привести к новому всплеску волатильности с участием пары фунт/доллар.
Кроме продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем, а также весьма вероятного военного удара по Сирии, будет опубликован ряд важных экономических показателей в Великобритании. В первую очередь, это касается данных по инфляции за март. Ожидается, что индекс потребительских цен незначительно снизится, что может повлиять на решение Банка Англии о возможном повышении процентной ставки на майском заседании.
Впрочем, рост инфляции остается достаточно высоким в любом случае и составляет 2.6%, поэтому незначительное замедление не станет решающим фактором для принятия решения британским регулятором. Напомним, что текущая вероятность повышения составляет 80%.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее укрепление котировок британского фунта против американского доллара и рост пары к уровням сопротивления 1.4250, 1.4280, 1.4310, 1.4340 и 1.4375.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Котировки золота выросли на прошлой неделе и достигли уровня закрытия на 1345 долларов за унцию, причем в ходе торгов цена достигала локального максимума 1365 долларов.
Главным фактором роста котировок золота стало ожидание развития военного конфликта с участием США и Сирии и возможного удара по территории последней. Золото достигло своего максимума после появления информации, что часть военной эскадры США приближается к берегам Сирии. В дальнейшем спрос на золото несколько снизился, после того, как Дональд Трамп заявил, что возможно атака по Сирии не будет произведена, однако в ночь на субботу США вместе с Францией и Великобританией нанесли удары по трем объектам, включая командный пункт, склады и научно-исследовательский институт. Переход военных сил США от слов к действию может привести к резкому взлету цен на золото уже с открытием новой торговой недели.
С большой вероятностью котировки преодолеют важный уровень сопротивления 1350 долларов за тройскую унцию и закрепятся выше него на время продолжения войны между США и Сирией. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке привел к росту доходности золота уже вторую неделю подряд. Статистические данные из США были разнонаправленными на прошлой неделе, однако в целом прогнозы роста американской экономики остаются позитивными.
Налоговая реформа, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики окажут давление на цены на золото и будут сдерживать их рост даже в условиях высокого спроса на безопасные активы, связанного с геополитическим конфликтом в Сирии.
Импорт золота в Индию в марте текущего года снизился почти в два раза по сравнению 2017 годом. Основными причинами называются рост цен и снижение доходов в Индии на фоне плохих урожаев. Падение импорта в отдельно взятом месяце не окажет существенного влияния на котировки. Кроме этого, апрельский спрос на золото в Индии может вырасти благодаря начинающемуся сезону свадеб и традиционному фестивалю.
Если цена на золото преодолеет уровень сопротивления 1350 долларов, следующим важным ориентиром станет отметка 1400 долларов. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от серьезности конфликта в Сирии, но маловероятно, что котировки смогут преодолеть ключевой уровень.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем увеличение спроса на безопасные активы, и рост золота к уровням сопротивления 1350, 1354, 1358, 1362 и 1367 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI резко выросли на прошлой неделе, достигли максимума с декабря 2014 года и завершили торги на отметке 67.45 долларов за баррель.
Цена на нефть выросла почти на 9%, причем был зафиксирован рост уже пятую неделю подряд. Главной причиной резкого роста котировок стали опасения по поводу военного конфликта в Сирии с участием США, Великобритании и Франции и возможные перебои с поставками нефти в регионе.
Еще одним важным фактором, повлиявшим на взлет цен, стал ежемесячный доклад Международного энергетического агентства, согласно которому ОПЕК может вскоре достичь своей цели по сокращению мирового предложения. По данным агентства мировые запасы нефти сокращаются и приближаются к среднему уровню за последние пять лет. Впрочем, Саудовская Аравия недавно предложила изменить способ подсчета мировых запасов именно для того, чтобы отсрочить достижения пятилетней средней.
Таким образом, один из ведущих игроков на рынке нефти показал свою заинтересованность в продолжении действия соглашения о сокращении добычи и в росте цен значительно выше текущих уровней. Страны вне ОПЕК выполнили свои договоренности по снижению добычи в марте лишь на 90%. Низкий показатель во многом связан с производством сырья в России, которая выполнила свою часть договоренности всего на 80%.
Международное энергетическое агентство также опубликовало данные, согласно которым мировое предложение нефти выросло в прошлом месяце на 180000 баррелей в сутки, в первую очередь за счет высокого производства в США.
На прошлой неделе рост добычи нефти в США вырос на 65000 баррелей в сутки, а запасы коммерческого сырья неожиданно выросли на 3.3 миллиона баррелей. Количество активных буровых установок по данным компании Baker Hughes вновь увеличилось на 7 единиц, что означает дальнейший рост добычи.
Прогноз роста мирового спроса на нефть от Международного энергетического агентства в текущем году остался без изменений на уровне 1.5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также отчиталась на завершившейся неделе за март. Совокупная добыча стран ОПЕК снизилась в марте на 206000 баррелей в сутки, что означает выполнение соглашения на 163%. Такое падение добычи обусловлено, в основном, новыми добровольными ограничениями добычи в Саудовской Аравии. На пресс-конференции представители королевства заявили, что будут удерживать добычу сырья ниже уровня 7 миллионов баррелей в следующем месяце.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 67.70, 67.95, 68.20, 68.50 и 68.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Прошлая неделя наконец стала успешной для криптовалютного рынка, который смог частично восстановиться после падения в начале года.
Биткойн смог преодолеть уровень сопротивления 7000 долларов и практически сразу достиг отметки 8000.
Эфириум преодолел ключевое сопротивление 500 долларов и также смог закрепиться выше него. Резкий рост цены можно связать с появлением информации о том, что биткойн был объявлен соответствующим законам шариата и потенциальным увеличением инвесторов в арабских странах. Менее чем за сутки после появления новости биткойн вырос более чем на 11%.
После неудачи с проектом LightPay, который неожиданно был закрыт на позапрошлой неделе, разработчики одной из крупнейших криптовалют Litecoin заключили партнерское соглашение с проектом TenX. Криптовалютный стартап TenX сочетает в себе криптовалютный кошелек, привязанный к карте, поддерживающейся Визой и Мастеркардом.
Поддержка Litecoin быда добавлена в кошелек, а кроме этого, стало известно, что скоро будет выпущена кредитная карта, привязанная к Litecoin. Банковский холдинг Santander планирует уже в ближайшее время запустить платежное приложение на базе блокчейн, которое будет построено на основе технологии распределенных реестров, предоставленных компанией Ripple. Изначально приложение будет доступно в Великобритании, Испании, Польше и Бразилии, а в ближайшие месяцы его география будет расширена.
Фондовая биржа Штутгарт объявила на прошлой неделе, что планирует запустить осенью приложение для криптовалютного трейдинга. Поначалу приложение будет поддерживать лишь 4 основные криптовалюты, однако в дальнейшем будут добавляться и другие активы.
12 апреля в Шанхае была закрыта блокчейн-конференция, официальной причиной чему стало несоблюдение мер безопасности. Криптовалюты в Китае считаются незаконными, однако технология блокчейн не запрещена и имеет большое количество сторонников. Организаторы конференции пообещали провести собственное расследование и назвать настоящие причины закрытия.
В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее укрепление криптовалютных активов и рост биткойна к уровням сопротивления 8200, 8350, 8400, 8500 и 8700 долларов, а также укрепление эфириума к отметкам 525, 540, 550, 575 и 590 долларов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.