Форекс прогноз на 11.06.2018- 15.06.2018

Котировки золота незначительно выросли на торгах прошлой недели и вернулись к ключевому уровню 1300 долларов за тройскую унцию.

Волатильность золота была на прошлой неделе не очень высокой. Котировки находились под давлением на фоне приближения заседания ФРС в июне, на котором с большой вероятностью будет повышена процентная ставка. При этом нисходящий импульс был недостаточно сильным для того, чтобы развить тренд и пробить уровень поддержки 1285 долларов за унцию. Тот факт, что золото закрепилось ниже уровня 1300 долларов позволяет предположить, что рано или поздно снижение продолжится. Сложившаяся ситуация выглядит оптимальной для развития тренда, так как предполагаемые геополитические риски в Еврозоне, связанные с формированием правительства в Италии и заменой премьер-министра в Испании, не получили дальнейшего продолжения.

Экономические данные из США оставляют в силе еще два возможных повышения процентной ставки до конца текущего года. Спрос в Индии остается слабым на фоне серьезной девальвации национальной валюты. И несмотря на все вышеперечисленное, цена на золото сохраняет свои позиции около уровня 1300 долларов за унцию. Азиатские инвесторы продолжают увеличивать объемы покупок золота на снижениях цен. Кроме этого, сохраняется высокий спрос на актив со стороны Центробанков разных стран, а также других государственных институтов.

Швейцарский пенсионный фонд заявил на прошлой неделе об увеличении доли монетарного золота в своем инвестиционном портфеле. Для этих целей будет выделено более 600 миллионов евро, что составляет почти 2% от общего объема портфеля. При этом купленное физическое золото будет храниться только на территории Швейцарии.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным общий золотой запас Китая незначительно снизился в мае по сравнению с прошлым месяцем, однако в целом остается без изменений с ноября 2016 года. Тем временем рынки сдвигают свои прогнозы по росту цены золота на более поздний период.

Напомним, что в начале года золото активно росло в цене, ожидания составляли 1400 долларов за унцию к четвертому кварталу. На данный момент в четвертом квартале котировки ожидаются на уровне 1375 долларов за унцию, а покорение уровня 1400 отложено на 2019 год.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем дальнейшей консолидации цены золота в коридоре около уровня 1300 долларов за унцию. В начале недели предполагаем незначительный рост котировок к уровням сопротивления 1302, 1305 и 1310 долларов, после чего ожидаем разворота и снижения золота к поддержкам 1305, 1300, 1297 и 1292 доллара за тройскую унцию металла.

Котировки нефти марки WTI незначительно снизились на сессии прошлой недели и завершили торги на отметке 65.60 долларов за баррель.

На завершившейся неделе появилась информация о том, что США неофициально обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти в ближайшее время. При всей невероятности этой новости, можно предположить, что такое обращение могло иметь место. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал свое возмущение высокими ценами и заявлял, что будет предпринимать любые меры для изменения ситуации. Рост объемов добычи сланцевой нефти в США оказывает давление на цены, однако сокращение добычи ОПЕК в последние месяцы было крайне эффективным и США необходимы любые другие методы, которые приведут к цели.

Россия и Саудовская Аравия в любом случае обсуждали возможность корректировки текущего соглашения ОПЕК и увеличение добычи на миллион баррелей в сутки, начиная с третьего квартала. Что примечательно, по данным Bloomberg, именно об этой цифре шла речь в обращении США. Кроме этого, попытка убедить ОПЕК увеличить добычу может иметь и долгосрочные политические цели, поскольку единства по этому вопросу внутри организации не было и до просьбы США. Теперь же уровень недоверия между отдельными странами может еще больше увеличиться, что может оказаться полезным для Соединенных Штатов. Логичным продолжением дискуссий о необходимости завершить действие соглашения о сокращении добычи стали появившиеся данные о том, что Саудовская Аравия уже начала наращивать объемы производства первой из всех стран. Сообщается, что увеличение добычи произошло в минимальных объемах, но важен сам факт роста производства в стране впервые за последние два года.

Иран и Ирак остаются противниками увеличения добычи, поэтому рано говорить о том, какое решение будет принято на заседании в Вене 22 июня. Совершенно точно, что цены будут оставаться под давлением, хотя основное падение уже произошло. Не исключено, что ОПЕК примет решение о начале сокращения добычи, но в более скромных объемах, например, начиная с 500 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи сланцевой нефти в США продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Ранее Управление энергетической информацией сообщило об установлении нового рекорда добычи 10.5 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, рост с начала года уже достиг одного миллиона баррелей. Количество активных буровых установок в США вновь выросло на прошлой неделе, пусть лишь на одну единицу.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю снова предполагаем высокую волатильность на нефтяном рынке на фоне появления новой информации о заседании ОПЕК в конце июня. Ожидаем снижения котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 65.40, 65.20, 65.00, 64.70 и 64.30 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок восстанавливался всю прошлую неделю, однако в конце торгов опять резко снизился, отдав завоеванные позиции. Котировки биткойна снизились к отметке 7200 долларов, а цена эфириума достигла уровня 560 долларов.

Самое значительное падение было зафиксировано в воскресенье, когда цена криптовалют обвалилась на 5-10%. Не исключено, что падение связано с тем, что накануне Комиссия по биржевой срочной торговле США затребовала полные данные по трейдингу у крупнейших криптовалютных бирж. Ранее стало известно о совместном расследовании Министерства юстиции США и Комиссии по поводу незаконных практик, которые могут привести к манипулированию ценами криптовалют.

Еще одним драйвером резкого снижения могла стать хакерская атака на одну из крупнейших бирж Южной Кореи. Наиболее пострадали виртуальные активы EOS и IOTA, каждый из которых потерял около 10%. С момента выпуска своего программного обеспечения неделю назад запуск EOS был отложен из-за дискуссии о том, действительно ли основная сеть готова к работе. В дальнейшем ситуация изменилась и ожидалось, что запуск сети будет произведен 9 июня, после чего команда займется проверкой сети, которая может занять до 48 часов. Если все пройдет гладко, тогда владельцы EOS проголосуют за окончательный список производителей блоков, и сеть будет объявлена активной. Решение о переносе запуска основной сети возникли после появления информации, что специалисты китайского интернет гиганта Qihoo 360 обнаружили ряд уязвимостей безопасности высокой степени риска на платформе EOS. К тому же несколько дней назад были обнаружены еще 12 критических уязвимостей в коде EOS всего за неделю. А благодаря недавно проведенным исследованиям, которые говорят, что почти половина токенов EOS или чуть менее 500 млн монет, хранится всего на 10 адресах, аналитики предостерегают инвесторов покупать токены проекта.

Польское государственное ведомство по надзору за финансовым рынком на днях опубликовало официальное заявление, в котором утвердило легальность операций по купле-продаже криптовалют. В своем заявлении Комиссия по финансовому надзору Польши старается прояснить свою позицию относительно криптовалютных операций, признавая растущие юридические несоответствия, связанные с функционированием бирж. Примечательно, что заявление финансового ведомства последовало за началом государственной маркетинговой компании против криптовалют. Вместе с тем, Комиссия обращает внимание предпринимателей на то, что сделки по купле-продаже криптовалют не запрещены, и в законах Польши нет норм, запрещающих операции с виртуальными активами. Надзорный орган также сообщает, что все силы Федерального правительства Польши в данный момент направлены на формирование нормативно-правовой базы для криптовалютного рынка, призванной остановить бесконтрольный оборот средств, связанный с многочисленными рисками, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. Комиссия по финансовому надзору Польши планирует, что закон о регулировании биткойна и других криптовалют в стране будет представлен уже 13 июля этого года.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем восстановление криптовалютных активов после резкого снижения в воскресенье и ожидаем роста биткойна к уровням сопротивления 7300, 7400, 7450, 7500 и 7600 долларов, а также движение эфириума к отметкам 570, 585, 600, 610 и 625 долларов.