Еженедельный прогноз на 8 ноября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар на европейской сессии немного поднялся, но не смог преодолеть важный уровень сопротивления 1.1563.

Такое поведение участников рынка говорит о том, что они не хотят рисковать перед выходом важных новостей. Кроме того, видна попытка закрепиться в более низком торговом диапазоне, что говорит о готовности участников рынка больше покупать доллар США. При всём этом положительная статистика Еврозоны на прошлой неделе не смогла укрепить евро в рамках недельной перспективы.

Сегодня обнародовали число первичных заявок на получение пособий по безработице США за прошлую неделю. Показатель снизился, но это не укрепило доллар США против других мировых валют, трейдеры придерживаются выжидательной позиции.

Конец недели будет интересным, выйдет уровень безработицы Канады и США. Эти новости имеют бо́льшую степень важности и традиционно сильно влияют на торги валютного рынка.

С прошлого года безработица в Канаде снижается умеренными темпами. Если текущее значение будет ниже предыдущего, тогда это может положительно повлиять на торги канадским долларом. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке труда США, поскольку экономики этих стран сильно взаимосвязаны.

Важно отметить, что в США улучшается ситуация в занятости, и инвесторы могут увидеть основания для роста и укрепления американской экономики. Отметим, что снижение безработицы США составило порядка одного процента за этот год. И это показательный сигнал трейдерам дальше доверять американскому доллару.

Фунт/доллар

В очередной раз фунт оказался немного сильнее доллара США. Длинные позиции участников рынка на европейской сессии позволяли валютной паре держаться на приемлемом уровне. Публикация производительности труда Великобритании за второй квартал послужила рычагом укрепления валюты Туманного Альбиона.

Видно нахождение валютной пары в более высоком торговом диапазоне текущей недели. Если трейдеры будут покупать фунт на последних сессиях пятницы, тогда можно ожидать курса валютной пары на отметках 1.3700 и 1.3743. На данный момент сдерживающим уровнем выступает поддержка 1.3609.

При кратковременных сильных позициях фунта есть существенные риски, поскольку инвесторы по-прежнему предпочитают доллар США. ФРС США провоцирует укрепление американской валюты после заявления о скором сворачивании монетарной политики.

Важной новостью пятницы будет публикация данных рынка труда США. Курс фунт/доллар традиционно покажет рост торговой активности. Известно, что безработица США за нынешний год не превышала 6% и умеренно снижается. Это говорит о том, что удачные данные рынка труда США могут только усилить спекулятивный интерес к американской валюте.

В нашем прогнозе мы закладываем спекулятивную слабость фунта на торговую пятницу из-за вероятно сильных данных рынка труда США.

Золото

Золото продолжает показывать разностороннюю динамику торгов. Технически на рынке банковского металла ничего не поменялось – виден тот же торговый диапазон. Такая картина наблюдается очередной день. Ещё в среду от надёжной ценовой поддержки на американской сессии начались уверенные покупки. Но дальнейший рост не увенчался успехом – прошлая американская сессия показала слабость торгов без серьёзных инициатив показать рост или снижение.

Сдерживающим уровнем против снижения золота служит всё тот же район 1680–1720 – это ценовые поддержки марта и августа.

Завтра ожидается рост торговой активности. В центре внимания данные рынка труда США. Снижение уровня безработицы укрепит доллар США, а золото может нарастить короткие позиции. Потому в нашем прогнозе мы закладываем снижение золота в ближайшие торговые сессии из-за вероятно сильных данных рынка труда США.

А также не забываем о пессимистических настроениях на фондовом рынке США. Акции техгигантов находятся под давлением. Кроме того, инвесторы видят, что растут доходности облигаций на фоне заявлений ФРС свернуть программу количественного смягчения выкупа активов. Не добавляет оптимизма и ситуация с потолком американского госдолга, которая продолжается в Конгрессе.

Все перечисленные факторы могут положительно повлиять на золото в рамках среднесрочной перспективы и вернуть ему статус защитного актива.

Криптовалюты

Биткойн на этот раз не смог пробить важный уровень 55000 долларов. На протяжении нескольких дней были уверенные покупки с хорошими объёмами, а теперь по правилам рынка видна пауза. Видны продажи, но они на небольших объёмах, и не могут быть вестниками перелома сложившейся восходящей тенденции.

Капитализация рынка криптовалют по итогам четверга составила 2.31 триллиона долларов США против 2.29 в среду. Приток денег на рынок цифровых активов очевиден.

Последние несколько недель – удачные для биткойна и широкого рынка альткойнов.

Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что не собирается запрещать криптовалюты. Это было серьёзным драйвером увеличения доходности и создания инвестиционной привлекательности биткойна. Кроме того, фонд Сороса инвестировал в цифровое золото.

Одним из вероятных причин роста биткойна может служить и рост риска для мировой экономики с последующим перетоком капитала в более тихую гавань. Акции техгигантов находятся под давлением, и скоро будет сезон корпоративной отчётности. ФРС на пороге смягчения монетарной политики, потому растут доходности облигаций.

И напоследок на американской сессии пятницы выйдут макроданные США и Канады – это может укрепить доллар США и немного ослабить рынок криптовалют. Напомним, что криптовалюты очень волатильны и могут коррелировать с валютным рынком, если там происходит рост торговой активности.