Еженедельный прогноз 28 июня – 4 июля: золото, нефть, криптовалюты

10:17, 28 Июн 2021

Еженедельный прогноз 28 июня – 4 июля: золото, нефть, криптовалюты

Золото

Золото торговалось на прошлой неделе в очень узком диапазоне. Цена практически не изменилась, оставаясь максимально близко к уровню 1789 долларов за унцию. Неделей раньше рынок драгоценных металлов сильно просел, и пока не может вернуться к своим недавним уровням. По итогам июньского заседания Центробанк США изменил свою позицию о высокой инфляции в стране, поэтому запланировал поднять процентные ставки на 0.25 базисных пункта дважды в 2023 году.

Эта новость вызвала рост индекса доллара до двухмесячного максимума и доходности 10-летних казначейских облигаций США, но при этом негативно отразилась на котировках драгметаллов.

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse считают, что к концу текущего года унция золота может снова вернуться к цене 1900 долларов, даже несмотря на недавнее падение ниже важных уровней поддержки. Но активу придётся иметь дело с более высокой инфляцией и процентными ставками в следующие несколько лет. В банке полагают, что даже при более низкой стоимости драгметалла в секторе золота есть достаточная ценность, особенно в акциях добывающих компаний. Даже если ФРС сообщила, что может повысить процентные ставки в 2023 году, реальные процентные ставки всё ещё на отрицательной территории, и в ближайшее время эта ситуация не изменится. Согласно мнению аналитиков Credit Suisse, золото сейчас находится в режиме ожидания, что создаёт благоприятные условия для добывающих компаний.

Тенденция к отказу от американского доллара в качестве мировой резервной валюты за последние годы заметно ускорилась, но при этом у доллара есть серьёзная конкуренция. Центробанки разных стран мира продолжают активно наращивать свои золотые резервы. В 2021 году этот тренд сохранится. Согласно недавнему отчёту Всемирного совета по золоту, около 21% мировых Центробанков планируют покупать драгоценный металл в этом году.

Текущие данные продолжают подчёркивать высокий интерес к золоту со стороны Центробанков, а глобальный кризис подчёркивает важность сохранения ликвидных активов в резервном портфеле. Инфляция также рассматривается как инвестиционный фактор и может повлиять на распределение активов Центробанков в ближайшие годы. Всемирный совет по золоту прогнозирует, что ЦБ останутся нетто-покупателями драгоценного металла, хотя и в меньших объёмах, чем в предыдущие десятилетия. Опрос WGC также показал, что ни один Центробанк не планирует продавать свои золотые резервы в этом году, хотя в прошлом году к этому были готовы 4% банков.

Ещё одним позитивным фактором для золота остаётся рост спроса в Азии. Во время острой фазы коронавирусного кризиса инвесторы и потребители в Индии и Китае — крупнейшие рынки сбыта для золота — проявляли сдержанность в отношении покупок изделий из драгметалла. Отложенный спрос на золото привёл к его резкому росту после снятия жёстких ограничений. Этот фактор будет оказывать поддержку мировым ценам на золото, и после текущей консолидации инвесторы смогут рассчитывать на продолжение роста цен. Если тенденция продолжится, у золота есть хорошие шансы снова достичь отметку 2000 долларов за тройскую унцию во второй половине 2021 года. По некоторым оценкам, высока вероятность того, что этот уровень может быть достигнут уже в августе или сентябре этого года.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост цены золота к отметкам 1795, 1800, 1810, 1815 и 1825 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI выросла в цене к уровню 73.6 доллара за баррель. На прошлой неделе котировки достигли очередного многолетнего максимума. Мировые цены продолжают расти на оптимизме вокруг увеличения спроса на сырьё, так как ограничения на передвижение постепенно снижаются. Стоимость нефти на мировом рынке выросла до самого высокого уровня с конца 2018 года и, как ожидается, достигнет 100 долларов за баррель. При этом аналитики ожидают увеличения поставок сырья, но это не мешает им делать такие смелые прогнозы.

По оценкам, Иран экспортирует более 200 миллионов баррелей своей сырой нефти, как только санкции США будут сняты. 78 миллионов баррелей иранской нефти находятся в танкерах в азиатских водах. Таким образом, такой объём хранения нефти означает, что экспорт сырой нефти в страну может увеличиться до уровня миллиона баррелей в сутки в течение шести месяцев, что составляет 1% от мировых поставок нефти. Некоторые источники сообщают, что члены ОПЕК начали переговоры о сокращении добычи нефти с августа, чтобы подготовить почву для возвращения Ирана на рынок.

А также к концу года Венесуэла намерена увеличить добычу нефти в четыре раза до 1.5 миллионов баррелей в сутки. Власти страны уже смогли сделать достаточные инвестиции в находящуюся под американскими санкциями нефтяную отрасль, чтобы начать постепенное восстановление. В то же время вопрос о снятии санкций фактически повис в воздухе. Добыча нефти в Венесуэле сейчас превышает 700000 баррелей в сутки, а годом ранее она составляла менее 400000 баррелей в сутки из-за пандемии и падения мировых цен.

Главным событием предстоящей недели станет, безусловно, очередная встреча ОПЕК. На предстоящем заседании министерского комитета может быть принято решение увеличить предложение нефти с августа на 500 000 баррелей в сутки. Таким образом, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может снизиться до 5.3 миллиона баррелей в сутки. Российские нефтедобытчики и Минэнерго РФ считают, что август — это лучшее время для увеличения поставок, поскольку спрос сезонно растёт. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман традиционно призывает к осторожности и взвешен

Цены на нефть сорта Brent уже протестировали уровень 76 долларов за баррель, вернувшись к уровню октября 2018 года. Рост цен произошёл на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке и практически отсутствия роста производства при продолжающемся падении запасов в США. Запасы сырой нефти в стране, по данным Минэнерго США, по сравнению со средними значениями мая сократились на 20.4 миллиона баррелей под влиянием восстановления работы перерабатывающих заводов и роста спроса на нефтепродукты.

Участники рынка внимательно следят за новыми вспышками нового индийского штамма коронавируса, но пока не корректируют свои ожидания быстрого восстановления экономики в более консервативную сторону. До заседания ОПЕК+ на рынках будет наблюдаться динамика цен в диапазоне 70–72 доллара за баррель. С большой долей вероятности альянс примет решение увеличить добычу для возврата цен к уровню 67 долларов за баррель.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены нефти WTI к поддержкам 73.3, 73, 72.5, 72 и 71 доллар за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна снизилась к отметке 33200 долларов. Эфириум опустился к уровню поддержки 1800 долларов, а XRP – к ценовому значению 61 цент. Общая капитализация рынка цифровых валют упала до 1.32 триллиона долларов.

Биткойн предпринял ещё одну безуспешную попытку закрепиться выше уровня 35000 в конце прошлой недели. Снижение от локального максимума составило больше 15%. Участники рынка из Китая активно продавали криптовалюту на протяжении последнего месяца. А также усилению давления поспособствовал порядок распределения акций биткойн-траста Grayscale. Рынок учитывает и потенциал ужесточения денежной политики в США в этом году, которое отразится на рисковых активах, включая криптовалюты. ФРС понадобится ещё два-три отчёта об инфляции и состоянии рынка труда, прежде чем они смогут составить лучшее представление о том, когда регулятор будет готов к повышению процентных ставок. Похоже, что для продолжения роста доллара потребуется усиление давления на инфляцию, и в этом заключается один из ключевых рисков для криптовалют нынешним летом.

Майнеры эфириума также пострадали от распоряжения китайских властей о запрете майнинга. За последние недели мощность хэширования эфириума резко упала, снизившись на 20%. Сильное снижение последовало после 9 июня, когда власти китайской провинции Синьцзян приняли решение о запрете майнинговой деятельности в регионе и прекращении поставок электроэнергии зарегистрированным майнинговым фермам и частным майнерам. 18 июня администрация провинции Сычуань издала аналогичное распоряжение. Это привело к тому, что майнинговые фермы начали закрываться или переезжать из этих китайских провинций, которые ранее привлекали их изобилием гидроэлектроэнергии.

Очередной период повышенной волатильности на рынке биткойна вызвал оживление среди всевозможных прогнозистов, причём их ожидания традиционно конфликтуют между собой. Аналитики JPMorgan предполагают, что нисходящие тенденции на рынке биткойна будут сохраняться в обозримом будущем, а цена криптовалюты останется в диапазоне 23000 – 35000 долларов. Ранее банковские аналитики допускали, что в долгосрочной перспективе биткойн может подняться до 140000, если его доля в портфелях инвесторов сравняется с золотом. Спустя больше месяца с момента обвала криптовалютного рынка, биткойн-фонды продолжают терять активы, даже с учётом остановки притоков в ETF на базе золота. Это предполагает, что институциональные инвесторы, склонные вкладывать через регулируемые механизмы, такие как публично торгуемые биткойн-фонды или биткойн-фьючерсы Чикагской товарной биржи, всё ещё не демонстрируют интереса к покупке первой криптовалюты на откате.

Данные CoinShares действительно показывают, что инвесторы на протяжении нескольких недель выводят многомиллионные суммы из криптовалютных фондов, в первую очередь базирующихся на биткойне. В то же время первый в мире биткойн-ETF, запущенный в Канаде в феврале 2021 года, продолжает увеличивать активы под управлением со второй половины мая. По мнению экспертов компании, для биткойна имеют значение долгосрочные тренды, а движения вверх и вниз, которые можно наблюдать в последнее время, являются лишь частью более широкой картины, в которой цена стабилизируется около некоторого среднего значения.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням 33000, 32500, 32000, 31000 и 30000 долларов. Эфириум снизится к отметкам 1770, 1750, 1720, 1700 и 1650 долларов, а XRP – к ценовым значениям 60, 58, 55, 52 и 50 центов.

Последние сообщения форума

  • Комфортный депозит

    Добрый день, я вас поняла. Сделала, мне еще рано заниматься, у меня меньше 70%. Бывало раньше, 50/50%, но это давно. Просто, уверена, что это не мое, могу по течению, медленно. Быстрая торговля не для меня.

    Спекулянт: психология и личный опыт



    6 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    Всех майнеров. криптоэнтузиастов и вообще, всех всех кто хоть как то связан с криптой, поздравляю с 6 годовщиной проекта эфириум. За 6 лет блокчейн эфира просто перевернул все представление и понимание о финансах, криптографии, способах накопления и транзакций...

    Торговля крипто-валютами



    16 минут назад
  • Комфортный депозит

    Ой, он в месяц сливает общее количество бонусов в пределе 10 000 рублей. Сейчас он пишет что в завязке, вроде изучает новый грааль.))

    Спекулянт: психология и личный опыт



    16 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    Ирландия считает, что переход к цифровому евро - лишь вопрос времени. Глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф, заявил, что запуск цифрового евро приведет к «фундаментальному сдвигу» в финансовом строении взаимодействий всей Еврозоны.

    Торговля крипто-валютами



    19 минут назад
  • Средне и долгосрочные прогнозы по XAUUSD (золото).

    От уровня 1753 цена на золото начала расти и сейчас в пределах канала рынок остановился у недельного сопротивления на отмтеке 1833. Для продолжения бычьй тенденции нужно пробить уровень и закрепится выше. На отбое от уровня можно ждать коррекцию на последний р...

    Экономическая аналитика



    19 минут назад
  • По каким причинам у Вас происходит слив?

    Недавняя причина слива, частичного можно сказать, печально конечно, это неправильный прогноз по кроссу. Думаю, что по кроссам и экзотике нужно относиться иначе, возможно учитывать иные решения.

    Форекс-окрошка



    19 минут назад
  • Новости мира крипто-валют

    PayPal запускает свой кошелек для криптовалют. В целом очень хорошая новость. Весомый вклад в развитие и принятие крипты целым финансовым сектором. На перегретый рынок новость влияния не окажет, потому как все шло к этому.

    Торговля крипто-валютами



    20 минут назад
  • Почему трейдеры злые?

    Ага, сначала поставят, потом обкидают помидорами или краской отвандалят, а затем вообще снесут. В мире идет тотальная война с памятниками - только это уже тема для другого раздела. На самом деле врать о своих успехах - психологическая зависимость для поддер...

    Форекс-окрошка



    23 минуты назад
  • Почему трейдеры злые?

    Думаю да, выставив себя более успешным, окружение будет восхвалять или памятник поставят в честь него, ну это утрированно, конечно. Мне порой хочется успеха, хочется, чтобы некоторые из моего окружения не считали меня бездельницей, только лишь основываясь на...

    Форекс-окрошка



    28 минут назад
  • Прогнозы и торговля BTCUSD

    По биткоину руками закрыла прибыль, вернее, тейк передвинула повыше, когда увидела откат. А вообщем неплохо взята прибыль. Индикатор показывает автоматом фибо-уровни. И чертить не надо поддержки и сопротивления. А стоп выставлен был на красной линии, вчера пок...

    Торговля крипто-валютами



    31 минуту назад
  • КВН. Июль 2021 г. Раунд 2

    Призовые начислены!

    Форумный КВН



    34 минуты назад
  • КВН. Июль 2021 г. Раунд 2

    . Поздравляем победителя!

    Форумный КВН



    36 минут назад
  • Финансовая свобода. Как ее достичь?

    Да, сумма великолепна, но такое с рынка не взять. Чтобы жить достаточно до 5 000 долларов. Для нашего населения, 1000 долларов это 425 000 тенге, а з/п здесь у некоторых ИТР допустим – 200 тыс. тенге, продавцы 60-70 тыс. тенге. Так что, чтобы мне жить с рынк...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    46 минут назад
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    От уровня 0.6567 по данному финансовоому инструменту просматривается медвежий долгосрочній тренд. На графике видно реакцию рынка на недельную поддержку на отметке 0.6331. Думаю для определения приоритетов на следующую неделю нужно ждать закрытие недельной свеч...

    Экономическая аналитика



    47 минут назад
  • Как уменьшить потребление памяти терминалом на ВПС

    Возможно, лучше просто проц брать мощнее и не запариваться. Ну, как мне кажется, если сов на самом деле реальный и тяжеловесный - то проще раскошелиться на него, чем ловить всплески и уровень нагрузки. Ну это так мысли в слух. Просто не знал, что от принципа...

    MetaTrader: настройки, работа, проблемы



    50 минут назад

Последние темы форума

Добавить комментарий