Еженедельный прогноз 22-30 августа: золото, нефть, криптовалюты

8:41, 24 Авг 2020

Еженедельный прогноз 22-30 августа: золото, нефть, криптовалюты

Золото

Длительное ценовое ралли золота продолжалось до вторника на прошлой неделе и завершилось коррекцией на 5%. В четверг и пятницу котировки двигались в коридоре 1925–1955 долларов за унцию и закрыли торговую сессию на отметке 1938 долларов.

Снижение цены золота во вторник воспринималось изначально как обычный откат, но в среду после публикации протоколов заседания ФРС доллар начал наступление по всем направлениям. Стала падать стоимость валют, номинированных в долларе, но цена драгоценного металла пострадала не меньше. Сильная коррекция на рынке золота ожидалась уже давно. По данным Всемирного совета по золоту, в первой половине 2020 года биржевые фонды купили 734 тонны драгоценного металла на сумму около 39.5 миллиардов долларов США, что на 600% больше, чем за тот же период в 2019 и больше, чем за любой год в истории.

Отскок ожидали многие эксперты, не отказываясь от прогнозов дальнейшего роста цен в долгосрочной перспективе. Аналитики Ситибанка ожидают, что стоимость золота составит 2100 долларов за унцию в горизонте 3 месяцев и 2300 долларов за 6–12 месяцев. Выводы основаны на рекордном притоке средств инвесторов в биржевые фонды в сочетании с возвращением отрицательной реальной доходности гособлигаций США.

Аналитики Credit Suisse повысили прогноз на 2021 год до 2500 долларов, полагая, что реальная доходность казначейских облигаций с защитой от инфляции упадет до 2.5% на фоне ухудшения бюджетной позиции США. В своём решении в Credit Suisse опирались на прогноз МВФ, согласно которому к концу 2021 года отношение долга правительства к ВВП достигнет 146%, а бюджетный дефицит составит 12.4%.

Напряжённость между США и Китаем также оказывает поддержку золоту. Последние угрозы в адрес КНР со стороны Дональда Трампа касались намерений запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Дональд Трамп отменил торговые переговоры с Китаем, их проведение теперь намечено на ноябрь после президентских выборов. Любая эскалация на американо-китайском фронте может послужить импульсом для золота.

Среди факторов, оказывающих давление на драгоценный металл, можно упомянуть слабый спрос на физическое золото. Согласно отчётам, в первом полугодии потребительский спрос на золото в Индии снизился на 70%, в Китае – на 48%, на Ближнем Востоке – на 34%. Второй фактор – это макростатистика, свидетельствующая восстановление экономики США. Такие данные стали появляться заметно чаще, например, на прошлой неделе были сильные показатели в сфере недвижимости.

Некоторые эксперты считают, что на рывок к психологически значимому уровню 2100 долларов потребуется много времени, учитывая всплеск волатильности, который произошёл на минувшей неделе. Но есть и противоположная точка зрения. Многие участники рынка золота готовы выкупать просадки, поскольку большинство фиатных валют продолжат снижаться в цене. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе цена расти будет, но медленнее, чем раньше.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1940, 1945, 1950, 1960 и 1975 долларов за тройскую унцию.

Нефть

На прошлой неделе ФРС и ОПЕК поставили под сомнение быстрое восстановление мировой экономики и спроса на нефть, чем вызвали рост волатильности котировок. Но цены за прошедшую неделю почти не изменилась. Баррель нефти WTI закрылся на уровне сопротивления 42.30 долларов.

По оценкам Американского института нефти, запасы сырья упали на 4.29 миллионов баррелей, что заметно больше, чем ожидавшееся снижение. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10.9 миллионов баррелей в сутки. В среду Управление энергетической информации США заявило, что запасы коммерческой нефти расходуются на миллион баррелей в сутки меньше, чем ожидалось.

В среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, где участники констатировали успех сделки ограничения добычи. В июле страны выполнили свои квоты на 95%, а общие коммерческие запасы нефти в прошлом месяце начали сокращаться. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что к концу года ожидает восстановления спроса на нефть до 97% докризисного уровня. Недисциплинированные страны обязали компенсировать 2.3 миллиона баррелей в сутки сокращения добычи нефти с августа по сентябрь. Одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+ оказалась Россия, которая с марта по июль добывала на 283 000 баррелей в сутки больше, чем полагалось по квоте. Однако, эксперты ставят под сомнение жёсткость контроля за соблюдением сокращений.

Оценка, вынесенная в ОПЕК и ФРС, а также разнонаправленная экономическая статистика из США, говорят о сомнениях восстановления экономики и расходов запаса нефти. Рынок в четверг и в пятницу отреагировал падением цены с последующей коррекцией. Фоном для снижения котировок стал рост доллара, который вырвался из-под давления. Также на цену могли повлиять новости о снижении индексов деловой активности по итогам августа в Еврозоне. Кроме того, на фоне перемирия в Ливии ожидается восстановление экспорта нефти, который в прошлом году доходил до миллиона баррелей в сутки. Всё это может в ближайшей перспективе оказывать давление на рынки.

Китай для исполнения январской торговой сделки, по условиям которой он должен приобрести у США сырья на 52 миллиарда долларов, зафрахтовал 19 танкеров суммарной вместимостью 37 миллионов баррелей. Если все контракты будут исполнены, то сентябрьская отгрузка американской нефти в Китай станет крупнейшей поставкой за всю историю экспортной статистики. Сделки такого объёма позитивно сказываются на ценовой динамике нефтяных рынков.

В швейцарском инвестиционном банке UBS прогнозируют рост к 50 долларам за баррель нефти марки Brent к первому кварталу 2021 года. Соглашаясь с такой оценкой перспектив, мы на этой неделе ожидаем продолжения движения котировок нефти марки WTI в коридоре 41.00–43.00 долларов за баррель с тенденцией укрепления внутри коридора.

В нашем прогнозе ожидаем роста нефти WTI к уровням сопротивления 42.50, 42.75 и 43.00 долларов за баррель, после чего предполагаем разворот и снижение к ценовым отметкам 42.50 и 42.20 долларов.

Криптовалюты

На прошлой неделе криптовалюты шли на снижение, как и многие активы, номинированные в долларах США. Биткойн упал до 11600 долларов. Эфириум стабилизировался около уровня 390 долларов, а XRP снизилась к ценовому значению 28.15 центов. Общая капитализация рынка криптовалют упала до 361 миллиарда долларов.

Майнинг биткойна остаётся прибыльным бизнесом, что поддерживает популярность главной криптовалюты. Доходность майнинга выросла на 40% после майского халвинга. Снижение награды за добычу биткойна было отчасти компенсировано ростом комиссий, которые поднялись с 50 центов до 5.5 долларов с мая 2020 года. Объём хранящихся на биржах биткойнов опустился до 2.6 миллионов, приблизившись к минимуму ноября 2018 года.

По данным аналитической компании Glassnode, 98% неизрасходованных транзакций в сети биткойна находятся в положительной зоне. В Glassnode подчеркнули, что подъём этого показателя выше 95% исторически происходит за 2—3 месяца до существенного роста цены. Эксперты фиксируют улучшение фундаментальных показателей монеты. И хотя на этой неделе произошла коррекция, аналитики прогнозируют, что биткойн готовится к новому ценовому ралли.

Некоторые эксперты полагают, что Libra, стоимость которой будет рассчитываться на основе нескольких стейблкойнов, привязанных к фиатным валютам, больше подходит для международных расчётов, чем биткойн. Волатильность первой криптовалюты считается чрезмерной, что не мешает ей выполнять функции сохранения и приумножения капитала. Другой конкурент Libra – появляющиеся государственные криптовалюты Центробанков. Но, по мнению экспертов, они не смогут стать популярными, пока не обеспечат анонимность транзакций.

Китай заявил о расширении тестирования национальной системы цифровых платежей Центробанка на крупные транзакции в сферах ретейла, электронной коммерции и образования. Проверку пройдёт и пополнение цифровым юанем транзитных карт. Покупатели подтвердили доступность возможности оплаты товаров цифровой валютой в некоторых мини-маркетах. Сооснователь Ripple Крис Ларсен полагает, что США проигрывают борьбу за глобальную финансовую систему Китаю, цель которого — заменить в ней доллар цифровым юанем.

14 августа тестовая сеть Ethereum 2.0 распалась на 4 цепочки в результате сбоя в клиенте Prysm, которым пользуется большинство валидаторов. В результате награды от стейкинга рухнули до нуля. На прошлой неделе критический баг был устранён. Как ранее стало известно, запуск нулевой фазы Ethereum 2.0 в основной сети состоится к концу текущего года, хотя некоторые эксперты уже сомневались в слишком близкой дате. Сбой мог отразиться на динамике стоимости эфириума, который за неделю упал на 10%, что превышает уровень снижения биткойна и XRP.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение снижения биткойна к уровням поддержки 11550, 11500, 11000, 10500 и 10000 долларов. Эфириум может упасть к отметкам 385, 383, 380, 375 и 370 долларов, а XRP – к уровням 28.10, 28.00, 27.80, 27.50 и 27.30 центов.

Прогноз от аналитического центра xCritical.

Последние сообщения форума

  • Блог трейдера

    В Фэйсбуке раскрутиться та ещё задачка. И вообще не знаешь где найдешь где потеряешь. Мне регулярно шлют письма на английском с предложением работы программиста. Мы изучили ваш код на Гитхаб и поняли что это хорошо, хотите у нас работать. Но нафиг. Ибо языка н...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    28 минут назад
  • Блог трейдера

    Думаю сейчас есть лишь один реальный блог, который может привлечь клиентов со всего мира, это Фейсбук, там, где Трамп Д. пишет. Популяризация ресурса неимоверная. Многие себе жизнь так усроили. Были случаи, что на работу приглашали на другой конец света да ещ...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:11
  • Психология слива

    Это когда деньги бонусные могут появляться мысли как бы их достать еще. Если же это свои деньги, то разумным будет просто прекратить ими рисковать раз и навсегда. Разумный человек даст себе несколько попыток с малыми деньгами и один раз с весомыми. Если для в...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:08
  • Подготовка к торговле

    Да, это получается очень самоотверженный ручной труд, каждодневный трейдинг. Весьма и весьма тяжелое дело. На сколько так хватает трейдера? Обычно не на долго. Поэтому я всегда отдавал предпочтение торговым роботам. Один раз все продумаешь, сделаешь тест, пос...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:04
  • Самовнушение на службе трейдера.

    А разве такие бывают, которые "тянут вверх"? Что-то я таких не видел и даже не слышал о таких. Если же избавляться от тех, кто по своему мнению "тянет вниз", то вскоре можно остаться без кого-либо. Но тогда вынужденное окружение будет пост...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 21:00
  • Средне и долгосрочные прогнозы по USDCAD.

    По паре USDCAD, как и по большинству мажоров начинается момент возможного разворота. Так или иначе крупная пятиволновая комбинация полностью завершена и с очень высокой долей вероятности можно ожидать если не разворот, то как минимум большую коррекцию.

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:59
  • Средне и долгосрочные прогнозы по GBPUSD.

    По фунту могу предположить завершение пятой волны, которая в свою очередь получила значительное удлинение, не характерное для этой пары. так же отмечу, что пара не достигла перехая, что оставляет альтернативный вариант, где все текущее движение вверх было втор...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:55
  • Важность силы воли для трейдера

    Совершенно верно. Никто не будет сидеть и планомерно терпеливо увеличивать депозит, особенно бонусный. Деньги же все хотят здесь и сейчас и то, что по факту, только теряют их, это ничему не учит. Дело даже не в силе воле, а в втом, что нет даже такого плана,...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 20:52
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Показать конретно можете, где свечная модель рельсы на приведенном скрине графика? Поскольку я не вижу там никаких рельсов и близко. Уже как-то отмечал, что многие трейдеры неправильно определяют этот паттерн. Придумывают там, где его нет.

    Школа трейдинга



    Сегодня, 20:50
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURUSD.

    Да, Ольга, у меня примерно то же самое получается. Завершилась пятая волна, и сейчас пара на мелких уже показала 1 и 2 волны вниз. Насколько глубоко будет нисходящее движение я пока не готов предполагать, но думаю, какое то время мы падать будем в рамках канал...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 20:49
  • Важность силы воли для трейдера

    Если оценивать мониторинги разных счетов, то примеров полно. Бонусные - это бонусные. Но практика на реале полезна для саморазвития трейдера. С мелким шагом работаешь на переоценённых акциях, а на демо-счете тестируешь свою систему. Сила воли здесь совсем не...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 20:12
  • Торговля по разворотному паттерну "Рельсы"

    Школа трейдинга



    Сегодня, 19:29
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    Цена валютной пары NZDCHF на графике Н4 движется вниз. Завтра утром будут новости в Новой Зеландии и это скажется на паре. Цена на уровне 0.6099 торгуется, но стоит ожидать движение по нисходящим вилам Эндрюса, которые построены по экстремумам, до уровня нижн...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 19:19
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURJPY.

    Цена валютной пары EURJPY достигла уровня 122.50. Отбой произошел вверх , так как цена отработала 1/2 медиану вил Эндрюса, которые указывают вниз и построены по экстремумам цены пары. Цена может достичь уровня на отметке 125.39, если не пробьет поддержку вни...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 18:45
  • Журнал olkavac. Вилы Эндрюса.

    По фунт-доллару цена продолжает снижаться и жду падения далее. По евро-доллару также цена снижается и скорее всего увидим пробой уровня 1.1600 вниз. По парам выставлены тейки и стопы, а профит уже имеется. Но закрывать сделки не буду, так как до пятницы намер...

    Торговые сигналы и журналы торговли



    Сегодня, 17:19

Последние темы форума

Добавить комментарий