Еженедельный прогноз 14-20 сентября: золото, нефть, криптовалюты

7:37, 14 Сен 2020

Еженедельный прогноз 14-20 сентября: золото, нефть, криптовалюты

Золото

Цены на золото укрепились на прошлой неделе на 0.3% и достигли отметки 1940 долларов за унцию. Последние полтора месяца идёт консолидация котировок с затухающей волатильностью. Ряд экспертов полагает, что цена достигла справедливого уровня у баланса реального спроса и предложения. Однако, в действительности, факторов нарушения этого равновесия набирается много.

Эксперты Metals Daily считают долгосрочными драйверами роста цены низкую доходность десятилетних казначейских облигаций США и предстоящие президентские выборы. Обострение политической борьбы между американскими партиями вызовет высокую волатильность на рынке драгоценных металлов, которой могут воспользоваться инвесторы. В Metals Daily ожидают, что золото имеет потенциал роста к уровню 2200 долларов за унцию до конца года.

Реальная доходность десятилетних казначейских облигаций, по мнению аналитиков по драгоценным металлам HSBC, будет колебаться в районе 50 базисных пунктов до конца следующего года. Поэтому, согласно прогнозу банка, даже если коррекционное снижение продолжится, в конце 2020 года цены превысят сопротивление 2000 долларов за унцию. Но точность прогноза со временем может повыситься, считают экономисты HSBC, наблюдая за оживлением мировой торговли. Существует сильная обратная корреляция между котировками золота и параметрами мировой торговли, которые пока падают, хотя и сохраняют перспективы роста.

Закупки физического золота выросли в Сингапуре. А в Китае, самом крупном покупателе, спрос остаётся слабым. К четвёртому кварталу ожидается прирост, поскольку начнётся сезон свадеб. В Индии сейчас продолжается двухнедельный период, который традиционно считается неблагоприятным для покупки украшений из золота. Но спрос обычно нарастает с приближением фестивального сезона в октябре–ноябре. Эксперты ANZ Bank считают, что спрос на физическое золото будет восстанавливаться вопреки снижению доходов населения в Азии. При этом драгоценный металл остаётся также привлекательным для инвестицией, поскольку рост ликвидности, низкие процентные ставки и макроэкономическая неопределённость будут оказывать давление на доллар. Поэтому эксперты ANZ Bank ожидают в следующем году роста цены на золото к отметке 2300 долларов за унцию.

Неопределённость на фондовом рынке и рост заболеваемости, который грозит новым расширением карантинных зон, заставляет инвесторов отдавать предпочтение защитным активам. Ряд экспертов полагают, что существенное падение стоимости доллара в этом году неизбежно. Если республиканцы и демократы в Конгрессе примут единое решение по пакету мер стимулирования, тогда можно ожидать увеличения объёма программы количественного смягчения. Но политики могут и не договориться на фоне обострения борьбы за кресло президента, что также приведёт к ослаблению доллара. Следовательно, золото, вероятно, будет расти в цене в ближайшие недели. Дальнейшее падение цен выглядит маловероятным.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цены золота к уровням сопротивления 1942, 1945, 1950, 1955 и 1965 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Во вторник прошлой недели цена нефти обрушилась сразу на 3 доллара. Разрыв удалось частично погасить, но в итоге потери достигли наибольшего значения с начала июня. Торговая неделя завершилась на уровне поддержки 37.5 долларов за баррель.

В понедельник стало известно, что Саудовская Аравия снижает цену на нефть для Китая на 1.4 доллара за баррель, а в дальнейшем и для других покупателей. По словам экспертов S&P Global Platts, рынок интерпретирует демпинг саудитов, как признак снижения потребности в углеводородах. Это подтвердил и опрос Bloomberg, согласно которому только 4 из 10 азиатских переработчиков оказались готовы покупать больше саудовской нефти, даже после снижения цены. На следующий день Abu Dhabi National Oil из Объединённых Арабских Эмиратов также снизила цены. Раньше саудиты демпингом наказывали тех, кто не соблюдает соглашение ОПЕК+. Дисциплина выросла, а привычка устраивать внезапные распродажи, похоже, осталась.

Стратеги из ING прогнозируют снижение Китаем объёма закупок, поскольку страна активно увеличивала запасы в предыдущие месяцы. После рекордных объёмов в июне, таможенные данные показали, что импорт нефти Китаем в августе в среднем составил 11.23 миллионов баррелей в сутки, что ниже данных за предыдущие два месяца, хотя и выше на 13%, чем в прошлом году.

Нефтепереработчики США начали сокращать объём выпуска, так как летний сезон вождения закончился, а запасы сырой нефти оказались неожиданно высокими. Правда, по данным Минэнерго, некоторые компании сланцевой отрасли всё же активизируются, и добыча вырастет до 11.2 миллионов баррелей в сутки. В то же время импорт нефти из Саудовской Аравии в США упал до 100000 баррелей в сутки, что является минимумом за последние 10 лет. Эксперты Price Futures Group полагают, что рынок уже учёл в ценах низкий спрос, и теперь можно ожидать увеличения закупок нефти, если США не ослабит темпы восстановления.

Агентство Moody’s улучшило прогноз по мировому нефтегазовому сектору с негативного до стабильного, но полагает, что цены в 2021 году будут находиться в диапазоне 40–45 долларов за баррель. В Moody’s ожидают, что капитальные затраты по отрасли в 2021 году продолжат снижаться, что может повлиять на дивидендные выплаты компаний. Эксперты Bank of America Securities полагают, что спрос на нефть восстановится только через 3 года из-за глобального сокращения потребления авиатоплива. При этом аналитики UBS ожидают роста спроса на нефть уже в ближайшие месяцы. Цена на нефть марки Brent в декабре 2020 года может составить 45 долларов за баррель.

Оптимизм экономистов UBS не разделяют нефтяные трейдеры, которые решили приготовиться к значительному избытку сырья и сейчас арендуют танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению невостребованных баррелей. Котировки вошли в диапазон 36.2–38.2 доллара после сильного падения 8 сентября, и дальнейшее снижение вряд ли последует, но и выйти далеко за верхнюю границу коридора цене в течение этой недели будет сложно.

В нашем прогнозе ожидаем, что цена нефти WTI поднимется к уровням сопротивления 37.75, 38 и 38 долларов за баррель, после чего предполагаем корректировку к отметкам 37.5 и 37.2 доллара.

Криптовалюты

Котировки криптовалютных активов немного подросли на прошлой неделе. Биткойн поднялся до отметки 10400 долларов. Эфириум стабилизировался около уровня 370 долларов, а XRP выросла к ценовому значению 24.65 центов. Общая капитализация рынка криптовалют поднялась до 345 миллиардов долларов.

В последнее время из-за ухудшения глобальной макростатистики инвесторы проявляют интерес к биткойну не только как к рисковому активу, но и как к убежищу. Это может подтвердить тот факт, что, по данным Bloomberg, начиная с марта, прослеживается прямая корреляция биткойна с золотом. Это позволяет рассматривать драгоценный металл в ближайшие месяцы, как индикатор поведения первой криптовалюты.

Несмотря на падение стоимости биткойна в начале сентября, его интегральные показатели растут. По данным Coin Dance, хешрейт монеты вышел на исторический максимум на отметке в 151.75 EH/s. В конце августа количество биткойнов в кошельках майнеров достигло двухлетнего максимума. Общая стоимость транзакций в блокчейнах биткойна и эфириума в прошлом месяце выросла на 38% и достигла отметки 125 миллиардов долларов, что является максимумом за последние 30 месяцев. При этом показатель эфириума превосходит биткойн.

Рост популярности эфириума, по мнению экспертов, можно объяснить массовым уходом в «доходное фермерство», которое предполагает получение процента с криптовалютного депозита. Годовая доходность в первые дни запуска подобных сервисов может составлять тысячи процентов, снижаясь из-за наплыва пользователей. Вопреки высокому риску нарваться на сырой продукт, который не прошёл аудит кода, многие пользователи перемещают эфириум из криптовалютных бирж на DeFi-площадки. Ситуация вокруг роста DeFi-сектора, с одной стороны, популяризирует вторую по значимости монету. С другой стороны, сеть эфириума пока не готова к масштабированию, что сказывается на снижении скорости транзакций и увеличении комиссий, а в итоге ограничивает возможности роста стоимости монеты.

Тем временем финансовая корпорация Mastercard представила виртуальную среду для тестирования цифровых валют центральных банков с использованием технологии распределённого реестра. Ранее независимые аналитики из института dGen предположили, что в течение 10 лет от трёх до пяти стран полностью откажутся от своих фиатных валют в пользу криптоактивов. Ранее сообщалось, что по данным Банка международных расчётов, на начало 2019 года исследованиями в этой области занимались 70% центральных банков. В частности, ЕЦБ исследует возможности анонимизации транзакций в блокчейне, что позволит снять главное возражение противников внедрения официальных монет о невозможности популяризировать криптоактивы, приватность которых не обеспечена.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем рост биткойна к уровням сопротивления 10450, 10500, 10600, 10700 и 10800 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 380, 385, 390, 400 и 410 долларов, а XRP – к уровням 24.70, 25.00, 25.50, 25.75 и 26.00 центов.

Прогноз от аналитического центра xCritical.

Последние сообщения форума

  • Дистанционное и домашнее обучение

    . Я удивлюсь если это положение не принято законодательно. Также может быть определенный процент, где родственники помогать будут ученику. 2. Не общается со сверстниками. Это проблема надуманна. Позвони своим друзьям и встресться с ними в неучебное время. Во...

    Беседка



    Вчера, 18:11
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    На самом деле, Binance. ценится больше и у нас. Буквально месяц как перешел на нее. Именно по причине того, что данная биржа ценит своих клиентов и по возможности делает все, для того, чтоб они лишний раз не "отсвечивали" для ФНС, банков и проч. кон...

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 17:30
  • Обсуждение общих тем крипто-рынка

    На крипто-бирже OKEx клиенты в пятницу, вчера 27.11.2020 года, вывели примерно 500 миллионов долларов, что составляет 29300 BTC. А открылись торговые депозиты на сумму 21600 BTC. А вот в Китае граждане больше доверяют крипто-бирже Binance. Ведь власть не может...

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 16:00
  • Четыре варианта заработка на криптовалюте

    Если ну совсем просто. Ну до безобразия Proof of Work - это фермы, асики и прочий вид майнинга, требующий оборудования. Proof of Stake - так е требует оборудования, но минимального и это чем то сродне с вкладом в банке. Есть еще мастерноды ,но это отдельная...

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 15:45
  • Дистанционное и домашнее обучение

    Немного неправильно выразилась. Потому что за те 8 лет обучения сына на домашнем, привыкла так его называть. А точнее по закону РФ называется как: "обучение на дому" с выходом учителей на дом и при наличии справки ВКК и прохождения всех специалистов...

    Беседка



    Вчера, 15:42
  • Краткосрочная торговля по паре EURUSD.

    Хорошая сделка! И торговля у Вас такая спокойная, с тейками и стопами, как понимаю? А стоп куда обычно ставите, если сделки открываются при выходе из блока цен?

    Кузница интрадей



    Вчера, 15:19
  • Разгон депозита или жах, как торговый метод торговли

    Как раз наступает момент для жаханья, потому что евро-доллар наверху и скоро увидим у сильного уровня на севере. Прошлась по аналитическим обзорам некоторых трейдеров и жду практически все от 1.2000 разворота. Пусть даже не разворота трендового движения, но от...

    Школа трейдинга



    Вчера, 15:16
  • Дистанционное и домашнее обучение

    ! Заявительных характер носит. Ребенок говорит: "Пошла она эта школа на (в) .... Дома буду учиться!" Обычно родители это говорят: "Нехрен тебе тратить время и с быдлом в школе общаться? Таким же дебилоидом вырастешь. Дома будешь учиться!"....

    Беседка



    Вчера, 14:47
  • Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

    Торговые сигналы и журналы торговли



    Вчера, 14:36
  • Дистанционное и домашнее обучение

    Для начала надо сказать, что эти формы образования совершенно разные. Мне ли не знать?! Могу уже книжку написать по своему опыту и дать дельные рекомендации родителям как сделать из ребенка "хочущего-знаний" ученика. Дистанционное обучение - это ко...

    Беседка



    Вчера, 14:33
  • Четыре варианта заработка на криптовалюте

    Эх, знать бы по-русски что это означает. Майнить я уже догадываюсь, но "стейкать" ит.п. звучит пока как "трахать", а вот что не ясно. Я вот спросил про удаленный майнинг, это не то же самое? Не можешь пояснить?

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 14:31
  • Красоты хочу!

    У нас тоже красота. Наконец потеплело после до +8. Солнечно. А то, ноябрьский холод до -5 достал. Намерзлись, особенно в жилище, что-то. Как-то холодно сразу почему-то стало. От лета за месяц в зиму кинуло. -13 это у нас середина января и то в очень холодную з...

    Беседка



    Вчера, 14:28
  • Красоты хочу!

    Вот такая суббота ноября сегодня. Холодно. Красиво. Снега уже много. Завтра -19 обещают. Сегодня -13 было днем. Ветра не было, поэтому кажется тепло.

    Беседка



    Вчера, 13:34
  • Четыре варианта заработка на криптовалюте

    На счет заработка - можно майнить, стейкать, и просто торговать. Пример, на пике продал 0,5 эфира, через 12 часов за те же самые деньги купил назад уже 0,65 эфира.

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 13:07
  • Четыре варианта заработка на криптовалюте

    Это обычный майнинг Proof of Work. Есть еще и Proof of Stake, это когда твои деньги работают как валидаторы, и именно за это новосгенерированные монеты идут тому кто "стейкает" как часть комиссии.

    Торговля крипто-валютами



    Вчера, 13:06

Последние темы форума

Добавить комментарий