Еженедельный прогноз 13-19 сентября: золото, нефть, криптовалюты

7:00, 13 Сен 2021

Еженедельный прогноз 13-19 сентября: золото, нефть, криптовалюты

Золото

На прошлой неделе цена золота снизилась к уровню 1788 долларов за унцию. Котировки упали ниже ключевой поддержки 1800 долларов за одну тройскую унцию, так как укрепление доллара США и рост доходности государственных облигаций оказали давление на драгметалл. Стоимость актива упала также на ожиданиях, что медленное восстановление американской экономики позволит ФРС смириться с высокой инфляцией в краткосрочной перспективе. Сокращение стимулов со стороны американского Центробанка в декабре выглядит вероятным, кривая станет ещё более крутой, и это должно оказаться негативным фактором для золота в краткосрочной перспективе.

Драгоценный металл может упасть до отметки 1755 долларов за унцию, и, если этот уровень будет легко пробит, то следующее движение вниз может установить ценовую цель вблизи поддержки 1700. Пока рынок будет игнорировать ценовое давление в ближайшие несколько месяцев, дезинфляционные силы во всём мире положат резкий конец восходящему движению доходности государственных облигаций, что обеспечит продолжение покупки золота в инвестиционных целях большими объёмами. ФРС планирует сократить покупки ценных бумаг, поэтому рынок золота уже сейчас закладывает это действие в текущие цены. Золото считается во всём мире средством защиты от инфляции и девальвации валют, вызванных масштабным стимулированием экономики со стороны Центробанков.

Ожидается, что в ближайшие месяцы цена золота будет двигаться в боковом направлении, заявили в Fitch Solutions. Также аналитики отметили, что драгоценный металл может столкнуться с трудностями в 2022 году, когда инфляционное давление начнёт ослабевать. В агентстве сохраняют свой прогноз цены золота в 2021 году на уровне 1780 долларов за унцию. К 2022 году стоимость драгметалла должна упасть до 1700 долларов за унцию. Основными препятствиями для золота в 2022 году и далее будут ослабление инфляционного давления и нормализация денежно-кредитной политики, а также замедление темпов выкупа активов Центробанками. В Fitch Solutions ожидают некоторую волатильность в ближайшие месяцы, но в основном нейтрально относятся к цене золота в краткосрочной перспективе. Рост доходности облигаций и изменение денежно-кредитной политики также могут оказаться существенными препятствиями для роста драгметалла.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт золота в Индию в августе этого года вырос почти вдвое. Это было вызвано высоким спросом и тем, что низкие цены позволили производителям ювелирных изделий увеличить закупки к праздничному сезону. В августе Индия импортировала почти 121 тонну золота по сравнению с 63 тоннами за аналогичный период прошлого 2020 года. При этом стоимость импорта увеличилась до 6.7 миллиарда в августе 2021 года. Импорт золота в Индию за первые восемь месяцев текущего 2021 года вырос в три раза до 687 тонн, по сравнению с 2020 годом. Корректировка цен в первой половине месяца предоставила идеальную возможность производителям ювелирных изделий пополнить свои запасы к предстоящему праздничному сезону. Импорт в сентябре может вырасти до более, чем 80 тонн золота по сравнению с 12 тоннами за аналогичный период прошлого года, если цены останутся стабильными накануне праздничного сезона.

В нашем прогнозе на следующую неделю ожидаем восстановления цены золота к отметкам 1790, 1795, 1800, 1810 и 1825 долларов за унцию.

Нефть

Цена нефти WTI практически не изменилась по итогам прошлой недели. Торговля WTI шла в широком диапазоне около уровня 69 долларов за баррель.

Рынок в целом оставался под давлением сообщений о планах Китая поставить нефть из резервов для снижения высоких цен. Медленное восстановление добычи энергоносителей после урагана в Мексиканском заливе усилило ожидания значительного сокращения запасов нефти в США в предстоящие недели, так как предыдущие данные показали падение запасов бензина более чем на 7 миллионов баррелей.

Китай объявил, что планирует выставлять нефть из резервов на аукцион в несколько этапов. При этом китайская администрация продовольственных и стратегических резервов не уточняет объём нефти, который будет продаваться. Новости вызвали некоторое замешательство и замедлили уверенный восходящий импульс на рынке. Кроме того, существует вероятность, что объявление Китая было ретроспективным, это означает, что страна могла уже использовать нефть из резервов. Это первое когда-либо решение Китая изъять нефть из стратегического резерва за всю историю. Страна накапливала резервы много лет, но сейчас правительство очень обеспокоено ограниченным предложением, ростом цен и инфляцией. Использование Китаем стратегического резерва нефти чтобы пытаться манипулировать ценами может работать в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Попытка охладить спрос путём искусственного снижения цен в период роста только стимулирует его повышение, тем самым уменьшает доступное предложение, и в долгосрочной перспективе приводит к росту котировок.

Проблемы с добычей в Мексиканском заливе по-прежнему существенные, и на рынке уже наблюдалось значительное уменьшение поставок бензина. По оценке Бюро безопасности и охраны окружающей среды в конце прошлой недели, 76.48% добычи нефти и 77.25% добычи природного газа в Мексиканском заливе всё ещё простаивают. Ураган Ида, который обрушился на побережье залива в Луизиане, также привёл к закрытию нефтеперерабатывающих заводов, лишь некоторые из которых вновь заработали. Приостановка работы в Мексиканском заливе эквивалента потере дневной добычи на 1.4 миллиона баррелей. Практически все прогнозы по-прежнему предполагают, что потребуется значительно больше времени для нормализации добычи после урагана Ида, чем это было после урагана Катрина 16 лет назад, когда 40% производства уже было восстановлено к этому моменту.

Между тем добыча стран ОПЕК+ увеличилась в августе на 50000 баррелей в сутки, согласно опросу S&P Global Platts. Небольшое увеличение произошло несмотря на решение группы в начале этого месяца продолжить увеличивать добычу на 400 000 баррелей в сутки в сентябре. Всё это в конечном счёте ведёт к отмене ограничений добычи, введённых в прошлом году, когда пандемия ударила по спросу на нефть.

В четверг Администрация энергетической информации США сообщила о том, что запасы нефти на прошлой неделе, закончившейся 3 сентября, снизились на 1,5 млн баррелей. Это небольшое снижение, если учитывать, что оно пришлось на неделю, в которой добыча была значительно ограничена последствиями урагана Ида. Снижение было также значительно ниже среднего ожидания аналитиков (падение запасов на 7.4 миллиона баррелей).

В нашем прогнозе на предстоящую неделю ожидаем роста цены нефти WTI к отметкам 69.30, 69.50, 69.75, 70 и 70.50 доллара за баррель.

Криптовалюты

Биткойн незначительно снизился в цене к уровню 45400 долларов. Эфириум опустился к отметке 3300 долларов, а XRP достиг 1.09 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют составила 2.09 триллиона долларов.

Средний хешрейт биткойна за семь дней продолжает уверенно восстанавливаться и уже достиг центральной точки между недавними минимумами и абсолютным максимумом. В четверг показатель достиг 135 экзахешей в секунду, что на 50% превосходит июльский минимум около 90 EH/s, но всё ещё ниже на ту же величину максимума в 180 EH/s, который был установлен перед началом активной борьбы с майнингом в Китае этим летом. Можно было бы предположить, что китайские майнеры уже переместили половину оборудования, а хешрейт восстановится до прежних уровней к концу года, но в реальности ситуация обстоит сложнее. Североамериканские майнеры, оформившие предварительные заказы в прошлом году, сейчас начинают получать их. Это новые устройства, которые никак не связаны с отключёнными китайскими майнерами. Согласно доступной информации о продажах, крупные компании должны поставлять ежемесячно в среднем по крайней мере 25 000 устройств из новейших линеек крупным предприятиям в Северной Америке. В результате благодаря новому оборудованию после завершения миграции хешрейт будет даже выше, чем был до этого. Тем не менее перемещение из Китая происходит медленнее, чем можно было предполагать. Это связано с нехваткой площадей для размещения оборудования.

Биткойн и эфириум ещё не исчерпали свой потенциал долгосрочного роста, причём вторая криптовалюта в этом отношении перспективнее первой, считают аналитики британской банковской корпорации Standard Chartered. В новом докладе они сравнивают эфириум с финансовым рынком, на котором могут развиваться разнообразные сервисы, включая кредитование, страхование и обмен активов. Биткойн, в свою очередь, больше подобен валюте. Таким образом, возможности применения эфириума шире, а значит, со временем он может сравняться с биткойном по капитализации. По прогнозу банка, в долгосрочной перспективе стоимость биткойна будет составлять 50000–175000 долларов, а стоимость эфириума – от 26000 до 35000 долларов. Эфириум, вряд ли достигнет этих целей, прежде чем биткойн поднимется до верхней границы обозначенного диапазона, уточняют аналитики.

Для исполнения прогноза биткойн ещё должен подорожать почти в 4 раза, а эфириум – в 10 раз. И поскольку биткойн больше похож на валюту, его оценку аналитики проводили с учётом капитализации рынка платёжных карт и потенциала обслуживания лиц, не имеющих доступа к банковским счетам. При оценке эфириума они отталкивались от стоимости мировых банков и компаний по обслуживанию платёжных карт. Аналитики признают, что прогноз в отношении второй криптовалюты может казаться чрезмерно оптимистичным, отмечая, что в текущей цене токена отражены относительная сложность и неопределённость развития сети. Другими словами, хотя по потенциальной доходности эфириум может превосходить биткойн, риски тоже выше. Бо́льшей определённости можно будет ждать с завершением перехода на эфириум 2.0. Тогда же повысятся масштабируемость и функциональность криптовалюты, отмечают аналитики.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем снижение биткойна к отметкам 45200, 45000, 43500, 43000 и 41000 долларов. Эфириум снизится к уровням 3270, 3250, 3200, 3100 и 3000 долларов, а XRP – к поддержкам 1.07, 1.05, 1.03, 1.02 и 1 доллар.

Последние сообщения форума

  • Как научиться принимать решения

    Можно при желании найти недорого психолога или получить бесплатную консультацию. Где сказать не могу. Правила не позволяют. Нельзя оставлять ссылки на другие форумы. Вообще психологов очень много и среди них сильная конкуренция.

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 01:24
  • Самоуважение

    Самоуважение или чувство собственного достоинства очень важно если вы стремитесь к самореализации. Да и просто приятно считать себя достойным человеком. Только что делать если этого нет в вашей жизни. Если вас научили считать себя жалкой личностью. Если вам вн...

    Спекулянт: психология и личный опыт



    Сегодня, 01:10
  • Что посмотреть и обсудить?

    По поводу снежинок - не знаю, а вот по поводу письменности - погляди ка фильм Прибытие (2016 ) - мне было бы интересно твое мнение.

    ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!



    Вчера, 21:13
  • Что посмотреть и обсудить?

    Здесь можно кратко как в дневнике отмечать, что хочется посмотреть, обсудить, о чем поразмышлять. 1. Был такой фильм о воде (уточнить название) документальный. Написать статью о снежинках, о том, что ни одна снежинка не повторяется по форме. О том, какой бы я...

    ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!



    Вчера, 19:05
  • Лента экономических новостей

    Экономическая аналитика



    Вчера, 18:37
  • Комната смеха

    Поскольку я телевизор уже очень давно не смотрю, российской жизнью мало интересуюсь, то не знаю кто такая Бузова. Увидел заголовок, фото девушки над ним и заголовок вызвал ассоциации, описанные выше.

    Беседка



    Вчера, 18:31
  • Аукцион 22.09.2021

    Внимание! 22.09.2021 в 12 часов дня по московскому времени начинается денежно-бонусный аукцион! Правила участия: denezhno-bonusnyj-aukcion/reglament-aukciona-t3194.html Последняя ставка до 12 часов дня 23.09.2021 по Московскому времени. Лот аукциона составляе...

    Денежно-бонусный аукцион



    Вчера, 18:27
  • Средне и долгосрочные прогнозы по USDCAD.

    Обратите внимание, что необходимо писать более подробные прогнозы и анализ. Правило 2 строк - это тот минимум, после которого я не буду к вам придираться, если они не являются копипастом, реальны и осмыслены.

    Экономическая аналитика



    Вчера, 18:24
  • Комната смеха

    Брр, отвечу просто потому что улыбнуло. Если вдуматься - кто может обсуждать Бузову? Только те, у кого тот же уровень IQ. Кстати, в свое время довольно лояльно относился к лошадке Ксюше Собчак. Девушка реально неглупая. НО! После той правды и того презрения к...

    Беседка



    Вчера, 18:23
  • Брокерская компания FreshForex

    FreshForex 17 лет! В честь дня рождения мы проводим конкурс для всех трейдеров с реальными счетами. С 20 сентября по 20 октября торгуйте объёмом от 0.11 лота и выше — и мы удвоим вашу прибыль по сделкам или возместим убытки! Каждая ваша закрытая сделка от 0...

    Форекс-брокеры



    Вчера, 17:37
  • Чего желаете? Вопрос-ответ.

    Таки да, шаблоны стоит хранить в отдельной папке, тем более это не занимает много времени, зато после переустановки компа всегда можно по быстрому все восстановить. Хотя я не помню, чтобы шаблоны сами по себе слетали.

    Школа трейдинга



    Вчера, 17:19
  • En solitaire / Одиночка (2013 г.)

    7 из 10. Фильм на самом деле очень реалистичен и неплох по задумке и исполнению. Но я видимо хотел увидеть что-то иное. Желающие смотреть, сразу приготовьтесь к относительно унылому повествованию, скоростей как в форсаже тут нет. Все гораздо спокойнее.

    ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!



    Вчера, 17:12
  • Комната смеха

    Ну как не стыдно такое писать в заголовках? "Неидеальные формы"... каким-то куринным интеллектом веет. Интеллегентная курица должна смотреть на красоту лица, души...

    Беседка



    Вчера, 16:38
  • Брокерская компания FreshForex

    вроде видел анонс какого-то конкурса ко дню рождения компании, не могли бы вы уточнить его условия у фреша?

    Форекс-брокеры



    Вчера, 16:28
  • Средне и долгосрочные прогнозы по USDCAD.

    скорее всего в ближайшее время пара пойдет вниз по каналу к его середине и уровню 1,2760, если сможет его пробить, то дальше цель 1,2705

    Экономическая аналитика



    Вчера, 16:21

Последние темы форума

Добавить комментарий