Ежедневный прогноз на 7 ноября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар на европейской сессии преодолел важный уровень поддержки 1.1563. На торги в значительной мере повлиял новостной фон. На европейской сессии состоялась публикация объёма производственных заказов Германии за август. Текущее значение оказалось хуже прогноза.

Кроме того, добавила негатива публикация объёма розничных продаж Еврозоны за тот же месяц. Эта новость имеет высокую степень важности, поскольку соотносится с уверенностью потребителей и рассматривается как показатель темпов развития экономики в Еврозоне. Текущее значение вышло хуже прогноза, но значительно лучше пересмотренного предыдущего.

Напомним, на прошлой неделе усилился оптимизм после публикации статистическим агентством Eurostat потребительских цен Еврозоны за сентябрь, – они выросли на 3,4%, и это максимальное значение с кризисного 2008 года.

Американская сессия была активной, в центре внимания показатель изменения числа занятых вне сельского хозяйства от ADP США за сентябрь. Во время торгов хорошие данные только усилили позиции доллара США против других мировых валют. Кроме того, виден приоритет в пользу укрепления доллара США в среднесрочной перспективе. Нисходящий тренд курса евро/доллар психологически подталкивает участников рынка больше продавать евро.

Что касается торговой среды, то европейскую сессию откроет выход уровня безработицы в Швейцарии за сентябрь без учёта сезонных изменений. В этот же день обнародуют объём промышленного производства Германии за август.

На европейской сессии внимание трейдеров сосредоточится на протоколе заседания ЕЦБ по монетарной политике.

На американской сессии традиционно рынок будет ждать недельное изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице США. Позже выйдет релиз индекса деловой активности (PMI) Ivey Канады за сентябрь.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом США на этот раз развернулся в сторону продаж. Видно нахождение валютной пары в торговом диапазоне 13583–13532. На этот раз доллар США взял первенство, что говорит о спекулятивной приоритетности доллара США на валютном рынке.

Подлила масло в огонь и публикация индекса деловой активности Великобритании в строительном секторе сентября. Прогнозы по этой статистике в целом негативные, потому снижение показателя послужило драйвером в пользу продаж. Напомним, что граничное значение по промышленному производству Великобритании составляет 50 пунктов, а фактическое значение за сентябрь вышло на уровне 52,5.

Дополнительным фактором снижения пары была публикация статистики США на американской сессии. Положительные данные рынка труда от ADP за сентябрь усилили позиции доллара США. Это, в свою очередь, дополнительный сигнал ФРС для изменения монетарной политики. Регулятор на последнем заседании 22 сентября заявил о подготовке необходимых условий для сворачивания стимулирующих мер к середине 2022 года.

Мы в очередной раз фиксируем фундаментально сильные новости США. Каждую неделю наблюдаются положительные публикации макроэкономических показателей США — это заметно выделяет американскую валюту.

В начале европейской сессии будет релиз сентябрьского индекса цен на жильё Великобритании от Halifax. Последние данные вышли лучше прогноза, и лучше предыдущего могут спекулятивно укрепить фунт в паре с долларом США.

Золото

На этот раз золото укрепилось на торгах европейской и американской сессий. В очередной раз наблюдается дисбаланс торговой активности. На протяжении среды доллар США укреплялся, а мировые валюты были в красной зоне. В то же время банковский металл показал устойчивые покупки, вопреки лидирующим позициям американской валюты. Открывается перспективная цель у сопротивления 1781 доллар за унцию.

Важно отметить, что на фондовом рынке США наблюдается турбулентность. Ключевые индексы США торгуются в негативном ключе, акции техгигантов находятся под давлением. Чего только стоит снижение стоимости акций Facebook, и нашумевшая паника на фоне сбоя деятельности соцсети. Потому рост стоимости золота может спровоцировать ещё одну волну инвестиционного интереса покупать.

Кроме того, участники рынка видят, что растут доходности облигаций, пока инфляция показывает рост умеренными темпами. При таких обстоятельствах бумаги технических компаний менее привлекательны для покупок. СМИ отмечают, что инвесторов беспокоит решение ФРС сворачивать программу выкупа активов уже в следующем месяце. Не добавляет оптимизма ситуация с потолком американского госдолга, которая продолжается в Конгрессе.

Сдерживающим уровнем против снижения золота служит район 1680–1720 – это ценовые поддержки марта и августа.

Криптовалюты

Биткойн показал новый рост. Цифровое золото уверенно преодолело уровень сопротивления 52000 долларов. После чего инвесторы нарастили длинные позиции. Сейчас токен тестирует район 55000 долларов, что служит хорошим сигналом для криптоинвесторов. В случае дальнейшего роста можно ожидать отметки 58000 долларов, поскольку в мае этого года этот уровень сдерживал участников рынка от дальнейшего роста. Не забываем, что на рынках действует такое правило, как «история повторяется», потому в нашем прогнозе видим именно такую цель в ближайшей перспективе.

Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2.29 триллиона долларов США против 2.22 во вторник.

На торги влияют сигналы глобального рынка. Турбулентность и паника на фондовом рынке США увеличивает значимость рынка криптовалют как тихой гавани.

Стало известно, что бумаги технических компаний менее привлекательны для покупок на фоне роста стоимости облигаций США. Рост инфляции и еженедельные публикации хорошей макростатистики США подталкивают ФРС к изменению монетарной политики.

Ранее Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США успокоил участников рынка заявлением, что регулятор не планирует запрещать криптовалюты, поскольку этим вопросом должен заняться Конгресс.

А также стало известно, что миллиардер Джордж Сорос инвестировал в биткойн.