Ежедневный прогноз на 30.12.2021

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты вырос по отношению к доллару до уровня 1,1351. В течение дня торговля по паре EUR/USD имела положительную динамику. Возможно, участники рынка отреагировали на индекс незавершенных продаж на рынке жилья США. Показатель оказался хуже прогноза и предыдущего значения. Кроме того, разочаровало инвесторов сальдо внешней торговли сырьевыми товарами.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и сейчас составляет 1,556%.

Кроме того, долг американцев по кредитным картам увеличился на 17 миллиардов долларов в третьем квартале 2021 года. Ожидается, что к концу года долг увеличится на 70 миллиардов долларов.

Участники рынка продолжают оценивать решения, принятые мировыми центральными банками по итогам декабрьских встреч. Например, Федеральная резервная система (ФРС) объявила об увеличении скорости сокращения выкупа ценных бумаг и дала понять, что может трижды поднять ключевую ставку в 2022 году.

По сообщениям СМИ, Совет управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федеральной резервной системе США, возможно, придется повысить процентные ставки «вскоре после» завершения программы обратного выкупа.

Сегодня в центре внимания находится основной индекс потребительских цен еврозоны. В США публикуются количество первичных обращений за пособием по безработице и индекс деловой активности в Чикаго.

Фунт/доллар

Торговля в понедельник показала курс фунт/доллар на уровне 1,3488. Валютная пара укрепилась и не достигла уровня сопротивления в районе 1,3511. По-прежнему наблюдается восходящий тренд, который технически подталкивает участников рынка к покупке британского фунта.

Валютная пара никак не отреагировала на новостной фон из США – индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США вышел хуже ожиданий, а сальдо внешней торговли товарами спекулятивно ослабило американскую валюту.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании значительно выросла и сейчас составляет 1,0120%.

Инвесторы оценивают перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Великобритании вслед за другими мировыми регуляторами, что положительно для национальной валюты. Следующее заседание Центробанка запланировано на 3 февраля. Британский фунт, тем временем, не пробил ключевой уровень, поскольку случаи роста заболеваний штаммом омикрона увеличились, а министр здравоохранения Великобритании отказался снять более жесткие ограничения на экономическую активность и экономику на период новогодние каникул.

Сегодня фунт продемонстрирует рост деловой активности после выхода Национального индекса цен на жилье.

Золото

Золото упало в середине недели до уровня 1789 долларов за унцию после отката до уровней европейской сессии. Первой целью для уверенного роста является область 1818 долларов за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги в среду на фоне разнонаправленного укрепления секторов здравоохранения, коммунального и сырьевого секторов. Рынок демонстрирует слабость на фоне негативной динамики в телекоммуникациях, нефти и технологиях. На этот раз золото оказалось слабее ликвидных акций.

К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке индекс Dow Jones вырос на 0,25% до исторического максимума, а индекс S&P 500 вырос на 0,14%.

Инвесторы смотрят на влияние omicron на восстановление экономики. По сообщениям СМИ, Великобритания не будет ужесточать ограничительные меры до конца года, несмотря на рост числа случаев. Франция, с другой стороны, продолжит ужесточать меры по борьбе с COVID-19, но не будет вводить карантин в канун Нового года. Соединенные Штаты сократили рекомендованное время самоизоляции для инфицированных американцев с 10 до 5 дней.

Новостные сигналы из Китая положительны для инвесторов. Народный банк Китая подтвердил, что обменный курс юаня будет более гибким в 2022 году и в целом останется стабильным на сбалансированном уровне. В ЦБ добавили, что это гарантирует рост общей суммы кредита в 2022 году.

Криптовалюты

Биткойн после небольшого падения не смог пробить уровень поддержки в 46 500 долларов. Цифровое золото в настоящее время торгуется в диапазоне от 46 500 до 48 000 долларов. Консолидация котировок в широком диапазоне видна без сильных сигналов на рост или снижение. Цены на основные криптовалюты снизились на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавирусной инфекции омикрон.

Капитализация рынка криптовалют на конец среды составила 2,16 трлн долларов США против 2,24 трлн во вторник. Сигналов на увеличение длинных позиций пока нет.

Сообщение о том, что Банк России ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о полном запрете на покупку криптовалюты, также влияет на ход торгов. Ограничения могут применяться как к профессиональным, так и к розничным инвесторам.

В то же время доллар США резко упал на американской сессии, что повлияло на продажу банковских металлов и рынок криптовалют.

Но есть и положительные новостные сигналы: ProShares запустит ETF с упором на Метавселенную, а Morgan Stanley увеличил свои позиции в Grayscale Bitcoin Trust.

Сегодня в центре внимания статистика США, поскольку публикуется индекс деловой активности в Чикаго. Если доллар укрепится, Биткойн может показать еще одну распродажу.