Ежедневный прогноз на 30.11.2021

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты упал по отношению к доллару до 1,1268. В течение дня преобладала разносторонняя торговая динамика – была предпринята попытка протестировать локальное сопротивление на уровне 1.1287.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла и сейчас составляет 1,564%.

Доллар укрепился в понедельник, что было связано с ростом доходности казначейских облигаций США. Участники рынка пересмотрели свои короткие позиции в валюте США на фоне панической реакции с обнаружением штамма omicron COVID-19.

По сообщениям СМИ, Всемирная организация здравоохранения заявила в воскресенье, что неясно, является ли новый штамм омикрон более передаточным, чем другие штаммы, или он вызывает более серьезное заболевание.

Между тем, сводный индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне за ноябрь упал до 117,5 пункта с 118,6 пункта месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами экспертов.

Индикатор уверенности европейских промышленных компаний упал до 14,1 пункта в ноябре с 14,2 пункта в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков прогнозировал снижение до 13,9 пункта.

Трейдеры обратят внимание на публикацию уровня безработицы в Германии во вторник. Евростат опубликует индекс потребительских цен Еврозоны. В США выйдет индекс потребительского доверия, индекс экономической активности (PMI) в Чикаго, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. История торгов показывает, что доллар США будет нестабильным. Хорошие данные только укрепят позиции американской валюты с текущих ценовых уровней.

Фунт/доллар

Торги в понедельник показали, что курс фунт / доллар находится на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках медвежьего тренда. Если валютная пара пробьет ценовую поддержку 1,3300, открывается перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3232.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного укрепилась и сейчас составляет 0,8810%.

На динамику торговли влияет общая тенденция к укреплению доллара США и стремление остановить паническое падение американской валюты в пятницу. Помимо новостей про Omicron, общая валютная конъюнктура остается очень благоприятной для доллара, поскольку протоколы заседания FOMC и позитивная экономическая статистика поддержали ожидания более быстрого сокращения покупок активов и более раннего ужесточения финансово-кредитной политики. Кроме того, обострение ситуации с коронавирусом в Европе и новые меры по сдерживанию пандемии создают дальнейшие расхождения в ожиданиях ЕЦБ и ФРС.

В среду будут опубликованы общенациональный индекс цен на жилье и индекс деловой активности в производственном секторе вместе с председателем Банка Англии Эндрю Бейли. В последний день недели фунт будет находиться под влиянием сводного PMI.

Золото

Золото сейчас продолжает снижаться. Технически на рынке банковских операций с металлами сформировался сигнал в пользу обвала поддержки на уровне 1778 долларов за унцию. Первая цель в случае сильных продаж – это уровень $ 1,759 за унцию.

Между тем финансовые рынки находятся под влиянием этих новостей, и доллар США, вероятно, продолжит укрепляться в контексте разрыва между заявлениями ЕЦБ и ФРС. Согласно последнему заявлению Европейского центрального банка, инфляция достигла пика в ноябре, поэтому было бы преждевременно повышать процентные ставки, поскольку ожидается, что в 2022 году рост цен постепенно замедлится.

В понедельник индикатор потребительского доверия еврозоны за ноябрь упал до минус 6,8 пункта с минус 4,8 пункта в прошлом месяце. Европейцы обеспокоены возможностью введения карантина в ЕС из-за новой волны распространения COVID-19 в регионе.

В Германии, одной из ведущих экономик региона, экономическая статистика могла немного поддержать единую европейскую валюту. Потребительские цены в ноябре выросли на 6% с 4,6% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,5%. Ускорение инфляции связано с процессом восстановления экономики после последствий пандемии COVID-19. Также рост стоимости энергоресурсов на мировых рынках накануне зимы.

Криптовалюты

Биткойн после коррекции на прошлой неделе не смог пробить важный уровень поддержки в 53 720 долларов. Сейчас цифровая валюта после сильного роста торгуется в диапазоне от 59 900 до 55900 долларов. После внезапных движений на рынке участники рынка сохраняют выжидательную позицию, несмотря на фундаментально сильные новости прошлого месяца.

Рыночная капитализация криптовалюты на конец четверга составила 2,61 триллиона долларов США против 2,59 в воскресенье, то есть наблюдается увеличение капитала.

Между тем есть риски дальнейшего роста первой цифровой валюты. По сообщениям СМИ, правительство Индии не планирует признавать биткойн в качестве валюты и не собирает данные о транзакциях. Об этом заявил министр финансов Нирмала Ситхараман на открытии заседания парламента зимой.

Депутатам предстоит, в частности, принять во внимание Закон о регулировании криптовалюты, который должен быть представлен к февралю 2022 года. По сообщениям СМИ, правительство предложит запретить использование криптовалют для осуществления платежей, но разрешит торговлю и хранение такими активами, как акции, облигации и золото.

Индия – один из крупнейших рынков концентрации цифровых активов. Если страна применяет строгие правила, биткойн может сильно распродаться.