Ежедневный прогноз на 28 октября 2021 года

Евро/доллар

Курс пары евро/доллар консолидируется в районе 1.1600. Валютная пара вышла за рамки восходящей тенденции середины октября – это сильный сигнал продавцам. На этой неделе трейдеры сосредоточились на заседаниях Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, итоги которых будут обнародованы в четверг.

Опубликованные в среду статистические данные указали, что новые заказы на товары длительного пользования в США сократились на 0,4% после сентябрьского роста на 1,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали падения показателя на 1,1%. Снижение было зафиксировано впервые за пять месяцев из-за сбоев в поставках.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается и сейчас на уровне 1,550%.

Эксперты ожидают, что Европейский центральный банк сохранит нейтральный настрой в своей монетарной политике, а японский ЦБ не станет менять условия выкупа активов. Ещё раньше сообщалось, что Банк Японии обсуждает сворачивание антикризисной кредитной программы.

Кроме того, трейдеры ждут предварительных данных о динамике ВВП США за третий квартал, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление темпов роста американской экономики в третьем квартале до 3% с 6,7%.

В конце недели курс евро/доллар будет под влиянием важных публикаций. Во Франции обнародуют потребительские расходы, ВВП и индекс потребительских цен. В Германии станет известным объём розничных продаж и ВВП. В Еврозоне выйдет индекс потребительских цен и ВВП. В США опубликуют индекс ожиданий потребителей и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета.

Фунт/доллар

Фунт в паре с долларом США на этот раз развернулся в сторону продаж. Валютная пара находится в торговом диапазоне 1.3760–1.3710. На этот раз доллар США взял первенство, что говорит о спекулятивной приоритетности доллара США на валютном рынке.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании разворачивается от октябрьских максимальных значений сейчас на уровне 0,9765%.

Согласно СМИ, британский фунт может оказаться уязвимым в середине недели, когда министр финансов Великобритании Риши Сунак опубликует годовой бюджет. Ходят слухи, что Сунак сократит финансирование, тем самым положит конец замораживанию роста заработной платы в государственном секторе. На таком противоречивом новостном фоне есть риски спровоцировать рост инфляции. Известно, что Банк Англии уже рассматривает вопрос об ужесточении своей денежно-кредитной политики. Банк Англии может поднять базовую процентную ставку уже в декабре. Многие эксперты не ждут значительного роста фунта, поскольку повышение ставки уже заложено в текущий курс британской валюты. Только решительные заявления Банка Англии поддержат фунт.

Сегодня В США опубликуют ВВП, дефлятор ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости. Данные лучше прогноза только укрепят доллар США против фунта.

Золото

Золото продолжает показывать умеренную динамику роста. Технически на рынке банковского металла сформировался восходящий тренд. Недавние просадки не поменяли рыночную ситуацию. Цель в районе сопротивления 1815 долларов за унцию. Сдерживающим уровнем против снижения золота служит район 1760–1780 – это ценовые поддержки октября.

Сигналы глобального рынка говорят, что золото вырастет в цене, поскольку есть риски. Беспокойства добавляет кризис в секторе недвижимости Китая. Вместе с тем видны проблемы от распространения дельта-штамма COVID-19, перебоев в глобальных цепочках поставок до грядущего ужесточения монетарной политики государств.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании отступила от максимума октября, и сейчас на уровне 0,9765%. При этом динамика снижения доходности US Treasuries укрепляет доллар против других мировых валют, доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,550%.

Что касается фонового рынка США, то на текущий момент о квартальных результатах отчитались около 30% компаний, акции которых входят в индекс S&P 500. Согласно данным СМИ, прибыль 82% из них превзошла ожидания аналитиков, выручка 80% этих компаний также превысила прогнозы. Сильные результаты компаний являются одним из ключевых драйверов роста основных индикаторов до новых рекордных максимумов.

Криптовалюты

Биткойн снижается и сейчас ниже уровня 60000 долларов. На данный момент видны продажи – первая цель район 55200 долларов. Капитализация рынка криптовалют по итогам среды составила 2,45 триллиона долларов США против 2,56 во вторник. Участники рынка сокращают длинные позиции.

Запущенный канадской управляющей компанией фонд Bitcoin Fund (QBTCu.TO) стал первым зарегистрированным продуктом подобного рода на Ближнем Востоке. Это произошло после одобрения Управлением финансовых услуг Дубая. Согласно СМИ, в сентябре Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая заключили соглашение о поддержке торговли криптовалютами и связанных с ней услуг в свободной зоне.

Среди участников рынка бытует мнение, что получение SEC мандата на регулирование стейблкойнов может отрицательно сказываться на настроениях рынка.

Напомним, в течение недели макроданные США провоцируют рост торговой активности. В центре внимания ВВП США за третий квартал. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление темпов роста американской экономики. Если доллар США покажет снижение на фоне слабой статистики, то цифровые валюты могут развернуться в пользу роста.