Ежедневный прогноз на 28.01.2022

Евро/доллар

Курс американского доллара в начале европейской сессии в среду сначала опустился, но потом начал консолидацию. Пара валют евро/доллар сделала разворот от уровня 1,1321. До этого момента на ход торгов имели влияние рост доходности облигаций и снижение склонности к рисковым операциям. Это было отмечено, когда рынок страны во вторник снова открылся после выходных, что затянулись в связи с праздничными днями.

Уровень рентабельности десятилетних американских облигаций приближен к недавнему максимуму и зафиксирован как 1,854%.

Сильным сигналом для продавцов является нисходящее движение на графическом изображении евро по отношению к доллару. В случае укрепления доллара возможна поддержка цен на уровне 1,1275.

Главной силой торговли в последние дни стали риск и боязнь инфляции, а также ожидания по ее ограничению. На заседании ФРС США обсуждалось повышение ставок на 50 процентных пунктов, и то, как краткосрочные фьючерсные контракты, хоть и по касательной, но начали влиять на финансовый риск.

Сегодня Соединенные Штаты опубликуют первоначальные данные по безработице, производственной активности в Филадельфии и продажах недвижимости.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару упал до 1,3609 и оставался на этом уровне в течение недели. Если начнется более сильная распродажа, можно ожидать поддержку 1,3573.

Доходность 10-летних британских облигаций аналогична доходности в январе 2018 года и в настоящее время составляет 1,2595%.

В Британии растет стоимость облигаций на уровне с германскими впервые за два года, когда инфляция была в стране 5,3.

Во вторник Линднер, представляющий минфин Германии, на собрании Еврогруппы сообщил, что потребуется усиление стимуляции фискальной политики, а также ввод ужесточения ограничений на государственные заимствования, потому что ЕЦБ начал сокращать поддержку облигациям.

По статистическим данным понятно, что базовые и потребительские цены в декабре поднялись на 0,5%, и это увеличило годовой показатель индекса цен потребителей до 4,2%, а значение базового индекса до 5,3%.

Сейчас наблюдается рост активности торговли в тех парах валют, где есть фунт. В основном будет уделено внимание следующим значениям: индекс потребительских цен, объем продаж и индекс доверия потребителей.

Золото

Драгоценный металл после того, как успешно прорвался до уровня 1830 долл/унцию пытается развернуться. Золото чувствительно к доллару США и инфляционным рискам. Скачок показателей инфляции и назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС США на следующий срок укрепили американскую валюту.

Если начнется новая волна роста, может открыться перспектива достижения ноябрьского максимума прошлого года в $1876 за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги в среду снижением из-за негативной динамики в технологическом, потребительском и финансовом секторах. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones снизился на 0,96%, а S&P 500 — на 0,97%.

По данным Статистического управления страны, существует риск дальнейшего роста инфляции. Так, по итогам прошлого года потребительские цены в Канаде выросли на 4,8%, по сравнению с годом ранее, и на 4,7% в ноябре. Все показатели совпали с прогнозами, а годовая инфляция, исключая энергоносители, была зафиксирована на уровне 4%. Такой рост инфляции говорит о том, что золото и биткойн снова могут стать востребованными.

Криптовалюты

Курс биткойна продолжил падать. Сегодня биткоин консолидировался почти возле уровня в 41 825 долл. На курс цифрового золота влияют давление на рынки Еврозоны и США, а также возрастание глобальной инфляции. Биткоин сегодня уже перепродан в недельном рассмотрении, в связи с чем скорее всего на этой неделе будет разворот.

Общая стоимость рынка криптовалют в среду составила $1,97 трлн.

Информация от Arcane Research свидетельствует, что корреляция между курсом Биткойна и S&P 500 уже наивысшего уровня с осени 2020 года. Результаты опроса экономистов показывают, что 30-дневный уровень волатильности сейчас очень низкий за год (2,5%), а объем торгов криптовалютой упал до уровня лета прошедшего года. Самая высокая активность торговли происходит во время работы американского фондового рынка – 43% всех торгов цифровой валютой.

За месяц криптовалюты подешевели на 10%, а их капитализация упала до $795 млрд. Напомним, что осенью прошлого года стоимость биткойна смогла обновить исторический максимум на уровне больше, чем 69 000 долларов, но с тех пор актив потерял почти 40%.