Ежедневный прогноз на 26.11.2021

Евро/доллар

Курс евро упал до 1,1186 по отношению к американскому доллару. В течение дня валютная пара пыталась пробиться в предел 1.1226-1.1186. Тем не менее американская валюта продолжила дорожать.

Доходность 10-летних облигаций США на сегодня на уровне 1,643%.

В протоколе собрания ФРС за 2-3 ноября, который был опубликован в среду отмечено, что руководство ФРС признало важность гибкости в подходе к ограничению программы обратного выкупа и сроков поднятия уровня ключевой ставки.

Напомним, что после этой встречи были обнародованы цифры по инфляции за октябрь в Соединенных Штатах, показывающие, что темп возрастания цен потребителей в стране возрос до 6,2% за год – максимального значения с 1990 года. Между тем, сведения указывают на рынок труда США. В этой ситуации число американцев, впервые подавших заявление на пособие по безработице, упало на 71 000 на прошедшей неделе – до 199 000 – это по крайней мере с 1969 года.

В пятницу рынок форекс продемонстрирует рост торговой активности. В этот день выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Чуть позже объявляется объем кредита частному сектору в еврозоне и произносится речь представителя Европейского центрального банка Панетты.

Фунт/доллар

Курс фунта к доллару продолжает снижаться. Пара консолидировалась в области поддержки 1.3317, рыночный тренд последних торговых сессий сохраняется. Если валютная пара преодолеет поддержку на 1,3321, тогда фунт может консолидироваться в более низких торговых рамках на надежном уровне поддержки 1,3230.

Доходность 10-летних британских облигаций отошла от ноябрьского минимума и сейчас составляет 0,9685%.

Доллар США продолжает сильно укрепляться и давит на фунт. Между тем, согласно последним протоколам ФРС, обнародованным в среду, руководство некоторых центральных банков Америки, в том числе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, Кристофер Уоллер и управляющие федрезервных банков Сент-Луиса и Сан-Франциско (ФРБ) Джеймс Баллард и Мэри Дейли уже дали понять, что могут обсуждать ускорение сворачивания программы обратного выкупа на встрече 14-15 декабря.

Скорее всего, участники рынка будут ждать реакции курса фунта в понедельник. В этот день новости будут сосредоточены на Великобритании. Основное внимание будет уделено объему потребительских кредитов Банка Англии, денежной массе M4, количеству одобренных ипотечных кредитов.

Золото

Результаты четверга показали, что золото торгуется преимущественно с ростом и пытается развернуться против установившегося нисходящего тренда. Однако биржи более спекулятивны. В течение недели игроки рынка продавали банковский металл на фоне чрезмерного укрепления доллара США из-за роста инфляции, намерения ФРС бороться с этим.

Напомним, уровень потребительских цен в США в октябре вырос на 6,2% сравнительно с тем же месяцем прошлого года. Это самый быстрый темп за почти 31 год. Рынок внимательно следит за показателями инфляции в Америке, поскольку они играют центральную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений о будущем направлении финансово-кредитной политики.

Сегодня в центре внимания были макроданные из Германии, одной из крупнейших экономик еврозоны. Уже создан прецедент риска глобального экономического роста на фоне новой волны пандемии коронавируса. Согласно последним данным Федерального статистического управления, экономика Германии выросла на 1,7% в третьем квартале 2021 года сравнительно с предыдущими месяцами. Ранее стало известно о росте ВВП за последний квартал на 1,8%. Эксперты не ожидали пересмотра индикатора. Как было объявлено, ВВП Германии за год возрос на 2,5%.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки в $ 58 200, после чего немного снизился на американской сессии и не исключено, что прибыль будет снята после уверенного роста. На фоне сильной перепроданности и фундаментально сильного цифрового золота может начаться мощное ралли.

Рыночная капитализация криптовалюты в конце дня составила 2,67 триллиона долларов против 2,61 в среду. Такая позиция на рынке говорит о том, что происходит наращивание длинных позиций перед дальнейшим ростом.

Ноябрь показал, что на рынок криптовалют могут влиять тренды на валютном рынке. Заметное укрепление доллара США вынуждает инвесторов направлять капитал в безопасные активы. В последнее время золото и криптовалюты стали непопулярными, что приводит к преференциальным продажам в этих сегментах.

На этот раз доллар США немного упал в четверг, отступив от более чем годового максимума по отношению к евро и почти пятилетнего максимума по отношению к иене. Росту в начале сессии способствовали ястребиные настроения в руководстве Федеральной резервной системы, поддерживаемые хорошей экономической статистикой США. Это контрастировало с более мягкими прогнозами по валюте в Европе и Японии.