Ежедневный прогноз на 26.01.2022

Евро/доллар

Курс единой европейской валюты упал по отношению к доллару примерно до 1,1275. В течение дня в паре евро/доллар наблюдалась негативная динамика торгов. Несмотря на сильные данные об уверенности потребителей в США, доллар немного ослаб на американской сессии. Его можно увидеть в торговом диапазоне 1,1321 – 1,1275.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась и сейчас составляет 1780%.

Доллар вырос в начале торгов во вторник, так как сильное ралли американских акций во второй половине торгов в понедельник не смогло убедить мировой рынок в том, что недавняя волатильность прошла. На фондовых и товарных рынках Азии и Европы наблюдалось неприятие риска, в результате чего индекс доллара поднялся до двухнедельного максимума.

Между тем, торговые диапазоны во вторник оставались узкими, так как Федеральная резервная система США начала свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике.

Сегодня выйдет статистика по США: баланс внешней торговли товарами, продажи нового жилья, товарно-материальные запасы в розничной торговле, без учета автомобилей. В центре внимания будет решение ФРС по процентной ставке, после чего состоится пресс-конференция, торговая активность традиционно возрастет по тем парам, где присутствует американская валюта.

Фунт/доллар

Торги во вторник показали курс фунт/доллар на уровне 1,3510. Валютная пара развернулась и не пробила ценовую поддержку европейской сессии. Если фунт/доллар пробьет сопротивление 1,3534, то открывается перспектива достижения следующего уровня в районе 1,3573.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании немного снизилась и сейчас составляет 1,1655%.

На переговоры оказал влияние выход данных об уровне инфляции в США. По данным Conference Board, значение индекса потребительского доверия в январе упало до 113,8 пункта с 115,2, пересмотренных месяцем ранее.

Эксперты рынка ожидали, что оно упадет в среднем до 111,8 пункта с объявленного ранее уровня в 115,8 пункта в декабре.

Растущая инфляция и распространение омикронного штамма негативно сказываются на настроении американцев. При этом позитивным фактором является рост заработной платы и значительное количество вакансий на рынке труда.

Сегодня фунт по отношению к доллару США отреагирует на статистику США и решение ФРС по процентной ставке, на фоне которых торговая активность по стерлингу возрастет в тандеме с другими мировыми валютами.

Золото

Золото продолжает расти и первой целью при сильном росте является область 1876 долларов за унцию. Сопротивление банковским металлам упало в район $1847 за унцию, что только увеличило длинные позиции среди участников рынка.

Фондовый рынок США завершил торги вторника снижением из-за отрицательной динамики в секторах технологий, потребительских и коммунальных услуг. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 0,19%, а S&P 500 — на 1,22%. Золото оставалось в плюсе, несмотря на падение ликвидных активов.

Быстро распространяющийся вариант коронавируса Omicron оказывает давление на инвесторов. На прошлой неделе и на этой неделе индекс S&P 500 уверенно держался в нисходящем канале. Банковские металлы продолжили консолидацию в торговых диапазонах.

Между тем, финансовые рынки находятся под влиянием новостей, и доллар США, вероятно, продолжит укрепление на фоне разногласий в заявлениях ЕЦБ и ФРС, в ожидании этого события доллар может только укрепиться.

Еще ранее Европейский центробанк сообщал, что пик инфляции пришелся на ноябрь, поэтому повышать процентные ставки было бы преждевременно, поскольку рост цен, вероятно, постепенно замедлится в 2022 году.

Криптовалюты

Биткойн после небольшого роста не смог преодолеть уровень сопротивления в 37 714 долларов. Сейчас цифровой актив торгуется в диапазоне от 37 714 до 34 339 долларов. После резких движений на рынке участники рынка придерживаются выжидательной позиции – скоро ставка ФРС, после чего пресс-конференция. Финансовые рынки, включая цифровые активы, могут сильно отреагировать на это событие.

Капитализация рынка криптовалют во вторник составила $1,66 трлн против 1,62 в понедельник.

Имейте в виду, что рынок цифровых активов все еще находится под давлением тревожных новостей. Как сообщает The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки нескольких тысяч американских военнослужащих союзникам по НАТО в Европе, а также военных кораблей и самолетов на фоне роста геополитической напряженности.

Однако Федеральная резервная система начала свое двухдневное заседание во вторник. Ожидается, что она не изменит своей денежно-кредитной политики, но это не исключает более внимательного изучения ее прогнозов. Если ставка долга США будет расти с новой силой, криптовалютный рынок еще долго будет переживать «криптозиму».