Ежедневный прогноз на 20.01.2022

11:57, 20 Янв 2022

Ежедневный прогноз на 20.01.2022

Евро/доллар

Пара евро/доллар развернулась от уровня поддержки 1,1321. Сильным сигналом для продавцов является то, что на графике евродоллара сформировалось нисходящее движение. В случае дальнейшего укрепления валюты США стоит ожидать поддержки на уровне 1,1275.

Рентабельность 10-летних казначейских американских облигаций приблизилась к недавнему максимальному значению и сейчас составляет 1,854%.

Немного упал доллар в среду в начале торгов европейской сессии, но затем начал консолидацию. До этого на ход торговли имели влияние увеличение рентабельность облигаций и сильный спад склонности к риску, когда во вторник американский рынок вновь открылся после затянувшихся из-за праздничных выходных.

Основная движущая сила последних торгов это опасения на фоне инфляции и ожидания активных действий со стороны ФРС по ее сдерживанию. При этом дискуссии на заседании ФРС о том, что официальная ставка повысится на 50 пунктов в марте по-прежнему активны, и кратковременные фьючерсы финансового рынка начали касательно влиять на этот риск.

Сегодня в Соединенных Штатах состоится публикация числа первичных обращений за пособием по безработице, индекса производственной активности ФРБ Филадельфии и продаж на рынке существующего жилья.

Фунт/доллар

Фунт упал относительно доллара до 1,3609. Пара находится на уровне цены текущей недели. В случае сильных продаж можно ожидать поддержку на уровне 1,3573.

Уровень доходности 10-летних облигаций Британского королевства близка к январскому максимуму 2018 года и сейчас составляет 1,2595%.

Облигации Великобритании не одиноки в восходящем тренде. Ориентировочные германские десятилетние облигации впервые с 2019 года торговались выше нулевого процента, когда уровень инфляции был в стране на уровне 5,3%, и это самое высокое значение за 30 лет.

Во вторник К. Линднер, как представитель минфина Германии, на заседании Еврогруппы предупредил о том, что необходимо усилить стимулы фискальной политики в зоне евро и снова ввести ужесточенные ограничения на госзаимствования, так как ЕЦБ начинает сокращение поддержки рынка облигаций.

Между тем, по данным бюро нацстатистики понятно, что в декабре базовые и потребительские цены поднялись на 0,5%, и это намного выше прогнозируемых значений. Это увеличило индекс потребительских цен (ИПЦ) до 4,2% за год, как и базовый индекс потребительских цен до 5,3%.

Конец недели ознаменуется ростом торговой активности на валютных парах, где присутствует фунт. Основное внимание будет уделено индексу потребительских цен, объему розничных продаж, базовому индексу розничных продаж и индексу доверия потребителей.

Золото

Драгметалл после успешного прорыва уровня 1830 долл/унцию пытается совершить разворот. Банковский металл чувствителен к доллару США и уровню инфляционных рисков. Рост инфляционных показателей и назначение на пост главы ФРС США Джерома Пауэлла на очередной срок вызвали укрепление американской валюты.

В случае новой волны роста может открыться перспектива достижения максимального значения ноября прошлого года на отметке $1876 за унцию.

Фондовый рынок США завершил торги среды снижением на фоне негативной динамики в финансовом, технологическом и потребительском секторах. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,96%, а S&P 500 — на 0,97%.

Также существуют риски продолжения роста инфляции. По данным Статистического управления страны, в декабре 2021 года потребительские цены в Канаде выросли на 4,8% по сравнению с декабрем 2020 года после роста на 4,7% в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,1%. Показатели совпали с прогнозами экспертов. Без учета энергоносителей годовая инфляция составила 4%. Очередной рост уровня инфляции одной из крупнейших экономик говорит о том, что защитные активы, такие как золото и биткойн, снова станут востребованными.

Криптовалюты

Биткойн продолжил падение. Сейчас цифровое золото консолидируется около уровня 41 825 долларов. На ход переговоров влияют опасения по поводу давления на фондовые рынки США и Европы и рост инфляции в глобальном масштабе. При этом первая цифровая валюта перепродана в недельной перспективе, поэтому логично ожидать разворота уже на этой неделе.

По итогам среды капитализация рынка криптовалют составила $1,97 трлн против аналогичного показателя во вторник.

По данным Arcane Research, корреляция между Биткойном и S&P 500 достигла самого высокого уровня с октября 2020 года. Опросы аналитиков показывают, что 30-дневная волатильность находится на самом низком уровне за год (2,5%), поскольку биткойн торгуется в тесный диапазон.

По данным Arcane Research, объемы торгов биткойнами также упали до самого низкого уровня с июля 2021 года. Самая высокая активность, 43% объема торгов биткойнами, приходится на часы работы фондового рынка США.

За месяц криптовалюта подешевела на 10%, а ее капитализация снизилась до $795 млрд. В начале ноября 2021 года стоимость биткойна обновила свой исторический максимум выше 69 000 долларов. С тех пор актив подешевел почти на 40%.

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий