Ежедневный прогноз на 08.02.2022

Евро/доллар

Единая европейская валюта обесценилась относительно доллара на отметке 1,1439. В течение дня торговая динамика была разнонаправленной. Также была попытка теста локального сопротивления 1.1480.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила расти и сейчас составляет 1,927%.

В понедельник доллар вырос на сильных данных по занятости в США, в то время как евро откатился от 3-недельного максимума пятницы, так как трейдеры продолжали оценивать ястребиную позицию Европейского центрального банка США.

Доллару помог сильный отчет о занятости в пятницу: в январе в США было создано 467 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что намного больше, чем ожидалось. Правительство пересмотрело данные за ноябрь и декабрь в сторону повышения более чем на 700 000. Эти ожидания могут быть подкреплены индексом потребительских цен США (ИПЦ), который будет опубликован в четверг. Как ожидается, общий и базовый ИПЦ вырастут на 0,5% за месяц, что приведет к годовым значениям 7,3% и 5,9% соответственно.

Сегодня в центре внимания краткосрочный прогноз ситуации на энергетических рынках от EIA, объем экспорта импорта США и торговый баланс.

Фунт/доллар

Пара снижается в рамках нового нисходящего тренда. Торговый четверг показал фунт/доллар на более низких ценовых уровнях с поддержкой 1,3490.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла до 1,4220%.

Не исключено, что фунт по отношению к доллару США может отреагировать на индекс потребительских цен США и данные по инфляции от Мичиганского университета. Новый рост доллара США относительно других мировых валют только ослабит фунт.

При этом на валюту королевства влияют и последние сообщения ЦБ Великобритании. Он повысил в прошлый четверг свою основную ставку до 0,5%, чем оправдал ожидания участников рынка. Центробанк пытался сдержать неконтролируемое давление цен предупредив, что уровень инфляции в Великобритании в скором времени станет больше 7%.

На заседании комитета по финансово-кредитной политике четыре человека из девяти хотели повысить ключевую ставку н 0,5% до 0,75. Но большинство, включая управляющего центральным банком Эндрю Бейли, решили отдать свой голос за повышение на 0,25 п.п.

На этой неделе внимание, вероятно, будет сосредоточено на балансе цен на жилье от RICS, уровне ВВП Великобритании и промышленном производстве. Если данные окажутся лучше, чем ожидалось, это может спекулятивно укрепить фунт с текущих уровней. Валютная пара также будет чувствительна к американской статистике по объему экспорта и импорта.

Золото

Золото укрепилось до уровня цен января, сформировав недельный восходящий тренд с торговым диапазоном 1830-1809 долларов за унцию. Если участники рынка зафиксируют прибыль, банковский металл может скорректировать поддержку на уровне $1809 за унцию.

Фондовая биржа США закрыла торги в понедельник разнонаправленно из-за укрепления секторов нефти, газа, финансов и потребительских услуг. Рынок испытывает давление со стороны технологического, сырьевого и телекоммуникационного секторов. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи Dow вырос на 0,00%, а S&P 500 снизился на 0,37%. Золото на этот раз показало себя положительно.

Сигналы китайских новостей укрепляют доверие инвесторов. По сообщениям СМИ, уровень инфляции в КНР останется в 2022 году умеренным. Национальный комитет КНР по развитию и реформам отметил, что ужесточение политики центробанков мира может замедлить рост цен на сырье. Также, в связи с негативными последствиями распространения коронавируса, в этом году ожидается спад инфляционных рисков и ослабление проблем мирового дефицита отдельных товаров. В Поднебесной уровень потребительских цен в декабре вырос на 1,5% за год, а цен производителей – на 10,3%.

Криптовалюты

Биткойн после небольшой коррекции не смог пробить уровень поддержки в районе 44 043 долларов. На данный момент после резкого роста котировок участники рынка занимают выжидательную позицию.

Капитализация рынка криптовалют в понедельник составила 2,01 трлн долларов против 1,91 в воскресенье.

По данным СМИ, позитивная реакция инвесторов на данные по рынку труда США спровоцировала рост криптовалют. В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тысяч, что оказалось намного выше среднего прогноза аналитиков, предполагавших рост на 125 тысяч.

Неожиданный рост числа рабочих мест произошел несмотря на распространение нового штамма «Омикрон». Некоторые эксперты не исключают, что в январе этот показатель может даже снизиться.

На этой неделе ожидается выход важной экономической статистики США, финансовые рынки традиционно будут повышать торговую активность. Основное внимание будет уделено базовому индексу потребительских цен, индексу потребительских цен, первоначальным заявкам на пособие по безработице и показателям инфляции Мичиганского университета.