Ежедневный прогноз на 06.01.2022

Евро/доллар

Вчера курс евро / доллар отвернулся от поддержки в районе 1,1280. На рынке форекс по-прежнему царит суматоха. Новостной фон поддерживает валюту США, несмотря на резкие взлеты и падения. Последнее количество первичных заявлений на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидалось. Индекс, публикуемый Министерством труда, служит ведущим индикатором среднего заработка, занятости и личного дохода. На сделки также повлияли последние сигналы Федеральной резервной системы США относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к последнему минимуму, который сейчас составляет 1,444%.

Сообщается, что изменение количества сотрудников в несельскохозяйственном секторе от ADP было лучше, чем ожидалось. Но этот индикатор не смог укрепить валюту США.

Есть опасения, которые вызывают беспокойство инвесторов. По сообщениям СМИ, ипотечные кредиторы США выдали ссуд на общую сумму 1,61 триллиона долларов в 2021 году, что является рекордным показателем. Рост цен по-прежнему был обусловлен факторами, побудившими американцев брать ссуды в начале пандемии, а именно низкими процентными ставками и желанием переехать в более просторное жилье.

Курс евро / доллар покажет рост торговой активности на фоне выхода статистики. Сегодня в США ISM опубликует количество первых заявок на пособие по безработице, объем промышленных заказов и индекс менеджеров по закупкам для непроизводственного сектора США.

Фунт/доллар

Фунт укрепился по отношению к доллару до уровня 1,3601. Валютная пара находится на уровнях ноября прошлого года. Видно, что она находится в более высоком торговом диапазоне.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании близка к октябрьскому максимуму и сейчас составляет 1,0795%.

Рынки Форекс в среду были неоднозначными, поскольку инвесторы оценивают угрозу, которую представляет новый вариант коронавируса, и то, как быстро Федеральная резервная система США снизит меры стимулирования.

Доллар упал по отношению к большинству других валют в конце прошлого дня, а европейские биржи отступили на утренних торгах на фоне осторожных настроений участников рынка.

Рынок также оценивает денежно-кредитную политику Банка Англии, который повысил ключевую ставку с 0,1 процента до 0,25 процента годовых. После решения регулятора курс национальной валюты пошел вверх. Банк Англии стал первым крупным центральным банком в мире, поднявшим базовую ставку после пандемии коронавируса. Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) указал на вероятность дальнейшего повышения ставок

Сегодня рынок будет ждать публикации сводных PMI и PMI в секторе услуг Великобритании. Данные лучше прогнозов только укрепят валюту королевства.

Золото

Золото после неудачной попытки прорваться выше уровня 1818 долларов за унцию, тем не менее, вернулось к ценам середины недели. Банковский металл остается очень чувствительным к доллару США. Хорошие данные от ADP и первые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе ненадолго укрепили доллар США. Следующим сигналом станет уровень безработицы в США за декабрь – релиз состоится в пятницу. Если текущее значение окажется лучше прогноза, начнется укрепление доллара США.

Фондовый рынок США завершил торги в среду снижением из-за негативной динамики в секторах технологий, потребительских товаров и потребительских услуг. На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи Dow Jones потерял 1,07%, а S&P 500 – 1,94%. Золото последовало этой динамике вслед за ликвидными ценными бумагами.

Новостной фон на этой неделе в целом позитивный. Акции China Evergrande Group восстановились вскоре после того как торги во вторник возобновились. Застройщик сообщил, что власти дали приказ снести 39 построенных зданий на острове Хайнань, не затрагивая остальные в этом крупном проекте. Застройщик уже потратил 81 миллиард юаней (13 миллиардов долларов) на проект и построил более 60 000 зданий.

Напомним, что Evergrande, крупнейший в мире гигант в сфере недвижимости, пытается выплатить более 300 миллиардов долларов долга, включая почти 20 миллиардов долларов по облигациям, обращающимся на международном рынке.

Криптовалюты

Биткойн сформировал новый уровень поддержки на отметке около 43000 долларов. Консолидация и торговая неопределенность очевидны. Сильная распродажа привела к тому, что цифровое золото приблизилось к уровню цен прошлой осени. На данный момент монета сильно перепродана и логично ожидать попытки перекрыть предыдущую коррекцию. Если к концу недели будет всплеск роста, то можно ожидать уровня около 45 000 долларов США.

Рыночная капитализация криптовалют на конец среды составляла 2,08 триллиона долларов по сравнению с 2,21 во вторник. Рост доходности облигаций США приводит к появлению коротких позиций в цифровом золоте.

Рынок цифровых валют в настоящее время находится под влиянием мировых рынков и внешнего новостного фона. Небольшие позитивы от проблемной группы Evergrande пока не изменили ситуацию к лучшему.

Ранее на этой неделе доллар оказался под резким давлением. Между тем индикаторы, показывающие волатильность обменных курсов, остаются на многомесячных максимумах, что говорит о том, что впереди большие колебания котировок.

Рынок криптовалюты, как и валютный, продемонстрирует рост торговой активности под влиянием статистики США. Основное внимание будет уделено средней почасовой заработной плате и уровню безработицы.