ЕЦБ объявил о начале выхода из программы QE: Прогноз на 27 октября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар резко снизился в четверг, потеряв более 150 пунктов и завершив торги около отметки 1.1660.

Как и ожидали большинство участников рынка, европейский Центробанк сократил объемы покупок активов до 30 миллиардов евро в месяц, начиная с января 2018 года. Программа QE  продлена до сентября, после чего ЕЦБ может окончательно ее прекратить. Эта новость не стала неожиданностью для рынков и сработало старое правило «Покупай на слухах – продавай на новостях», что и привело к существенному падению евро\доллара.

Европейская валюта продолжила снижаться после пресс-конференции Марио Драги. Глава ЕЦБ заявил, что процентная ставка будет оставаться на текущем уровне еще долгое время, опровергнув надежды тех, кто предполагал значительное и быстрое ужесточение кредитно-денежной политики. Кроме этого, Драги сказал, что быстрого завершения покупок активов не будет и пока речь идет лишь о частичном сокращении программы количественного смягчения, а не полном выходе из нее. При этом Драги отметил, что ЕЦБ ожидает роста базовой инфляции в Еврозоне уже в ближайшее время.

Дальнейшие перспективы евро будут зависеть от того, насколько быстро будет расти инфляция и насколько высоким будет оставаться экономический рост и деловая активность в регионе. Кроме этого, пристальное внимание будет уделяться геополитическому конфликту в Каталонии, результат которого может повлиять и на другие регионы Еврозоны.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение евро\доллара к уровням поддержки 1.1630, 1.1620 и 1.1600.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Фунт\доллар значительно снизился в четверг, потеряв практически все полученное накануне преимущество, и завершив торги на отметке 1.3151.

Согласно отчету Британской конфедерации промышленников объемы розничных продаж резко упали в октябре, достигнув минимального значения с марта 2009 года. В сентябре показатель также снизился на 0.7%. Высокая инфляция приводит к сокращению расходов и снижению потребительской активности. Накануне неожиданно хорошие данные экономического роста за третий квартал текущего года в Великобритании привели к значительному росту фунта на фоне роста ожиданий того, что Банк Англии повысит процентную ставку на заседании в ноябре. Падение розничных продаж вновь незначительно снижает вероятность повышения ставки, что и привело к падению британской валюты.

Выступая вчера, министр по делам Brexit Дэвис заявил, что процесс переговоров проходит согласно его ожиданиям. Ранее, однако, представители ЕС заявили, что не видят прогресса в переговорах. Затянувшийся процесс приводит в долгосрочной перспективе к снижению инвестиций и падению потребительской активности, что в итоге выльется в дальнейшее снижение экономического роста.

В нашем прогнозе на торги в пятницу предполагаем дальнейшее снижение фунт\доллара к уровням поддержки 1.3115, 1.3100 и 1.3090.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Золото значительно снизилось в цене на торгах в четверг на фоне сильного американского доллара, завершив сессию на отметке 1267 долларов за тройскую унцию.

Индекс доллара США вырос вчера на 0.9%, достигнув максимального значения с июля текущего года. Фондовые рынки Америки также продолжили расти на фоне сильных отчетов по доходам компаний, что также привело к падению спроса на золото.

Еще одним фактором в пользу американской валюты стал тот факт, что Палата представителей США приняла бюджет, который позволяет принять налоговый законопроект без одобрения Демократической партии. Таким образом, подробный план реформы может быть представлен уже в среду.

По появившейся информации Джанет Йеллен окончательно выбыла из числа возможных кандидатов на пост главы ФРС. Согласно некоторым данным Дональд Трамп рассматривал такой вариант, при котором Йеллен сохраняла свою должность. На данный момент претендентов осталось двое и лидером является Джон Тейлор, известный своей приверженностью к жесткой кредитно-денежной политике.

Сегодня состоится публикация данных по ВВП в США за третий квартал текущего года. Показатель снизится по сравнению с прошлым периодом, что связано с негативным влиянием на экономику прошедших нескольких ураганов. По некоторым данным, падение может составить до 0.6% от ВВП.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем укрепление котировок золота к уровням сопротивления 1270, 1273 и 1276 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI выросла на торгах в четверг, достигнув отметки 52.78 долларов за баррель на завершении сессии.

Котировки нефти достигли максимального значения с апреля текущего года на фоне значительного сокращения нефтепродуктов и дистиллятов, а также высоких ожиданиях дальнейшего сокращения добычи странами ОПЕК.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия заинтересованы продлить текущее соглашение о сокращении добычи до конца следующего года. Более того, Саудовская Аравия подтвердила, что поддержит эту инициативу ОПЕК. Ожидается, что ОПЕК объявит о дальнейшем продлении текущего соглашения на ближайшем заседании, которое состоится 30 ноября в Вене.

Спрос на дистилляты растет с началом отопительного сезона в США, что приводит к снижению запасов и росту цен на нефть, даже несмотря на сохраняющиеся высокими темпы добычи. Сегодня компания Baker Hughes опубликует традиционный отчет с изменениями количества активных буровых установок на прошлой неделе.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок WTI к уровням поддержки 52.50, 52.40 и 52.30 долларов за баррель.