Доллар сохраняет перспективы роста в ближайшее время: Прогноз на 16 июля

Котировки пары евро/доллар достигли в пятницу недельного минимума на отметке 1.1613, после чего восстановились и завершили торги на уровне 1.1680.

Пара продолжила снижаться на фоне данных инфляции в США, которые оказались наиболее сильными за последние шесть лет. Рост инфляционного давления подтверждает намерения ФРС еще дважды повысить процентную ставку в текущем году.

Кроме этого, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла оказало поддержку доллару. Паэулл говорил о сильном рынке труда и растущей инфляции и дал понять, что регулятор продолжит ужесточать кредитно-денежную политику. Рост пары во второй половине дня объясняется фиксацией прибыли инвесторами в конце торговой недели. Котировки достигли нового локального минимума с начала этого месяца. Ближайший ключевой уровень поддержки находится на отметке 1.1545. В течение этого года пара евро/доллар трижды пыталась пробить эту поддержку. С большой вероятностью котировки вновь снизятся к этому уровню в ближайшее время.

Американский доллар продолжает укрепляться на ожиданиях роста экономики в США и дальнейшего ужесточении монетарной политики.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1660, 1.1640 и 1.1610.

Котировки пары фунт/доллар выросли по итогам торгов в пятницу и достигли отметки 1.3220 к окончанию торгов.

Министр финансов Великобритании представил на заседании совета ЕС в пятницу документ, содержащий детальную позицию официального Лондона по поводу Брекзита. Напомним, что новая единая позиция, выработанная британским правительством, подразумевает мягкий вариант отделения от Евросоюза и сохранение торговых льготных отношений с ЕС. Из-за несогласия с этим вариантом два министра покинули свои посты, а позиция действующего премьера Терезы Мэй остается шаткой. Если Евросоюз не согласится с предложением Великобритании, тогда в Великобритании может произойти коллапс действующей власти, который приведет к досрочным выборам.

Президент США Дональд Трамп назвал Брекзит отличной возможностью в несколько раз увеличить объем торгов между Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. При этом Трамп отметил, что, если отделение Великобритании от ЕС пройдет по мягкому сценарию, это может поставить под угрозу потенциальное торговое соглашение с США. Трамп прямо дал понять, что США не заинтересованы в торговом соглашении Великобритании с Евросоюзом. Джон Канлифф, заместитель управляющего центрального банка Великобритании в пятницу отметил высокую неопределенность в отношении перспектив экономики Британии. По мнению Канлиффа, изменения процентной ставки должны происходить с осторожностью, а восстановление экономического роста после слабого начала года не означает обязательное повышение ставки Банком Англии в скором времени.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3200, 1.3180 и 1.3150.

Аналогично другим активам золото смогло использовать незначительную слабость доллара в пятницу. Цена на золото восстановилась от локального минимума на отметке 1236 долларов за тройскую унцию и завершила недельную сессию на отметке 1241 доллар.

Напряженность между США и Китаем несколько снизилась после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира могут возобновиться, если Пекин согласится на серьезные изменения. Что будет дальше между Китаем и США пока неясно. Ранее Трамп заявлял о введении дополнительных санкций на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Впрочем, даже развитие худшего сценария не приведет к резкому изменению спроса на золото, который остается низким в настоящий момент.

Дефицит государственного бюджета США в июне на 17% снизился по сравнению с показателем за аналогичный месяц прошлого года. Доходы бюджета уменьшились на 6,6%, в основном из-за снижения поступлений от корпоративных налогов. При этом расходы также сократились на 8.8% что привело к общему снижению дефицита. С начала года дефицит бюджета вырос на 16% и в дальнейшем может увеличиться благодаря сокращению поступлений налогов. Большинство аналитиков по-прежнему ожидают, что рост экономики в США окажется недолгим, и уже к осени доллар может серьезно упасть, что окажет поддержку золоту.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1243, 1245 и 1247 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI восстановились по итогам торгов в пятницу и достигли отметки 69.66 долларов за баррель.

Вопреки пятничному росту цены на нефть значительно снизились по итогам торговой недели. Главными причинами падения стали восстановление добычи нефти в Ливии и возможное смягчение санкций США против Ирана. Падение цен произошло даже несмотря на отчет Управления энергетической информацией, согласно которому объем запасов нефти на прошлой неделе в США снизился сразу на 12.6 миллионов баррелей.

В пятницу появилась информация о том, что США планируют нарастить добычу нефти до уровня 11.9 миллионов баррелей в сутки к 2019 году. Дональд Трамп предпринимает все возможные варианты для того, чтобы снизить цены на нефть, и резкое увеличение производства в США отвечает его планам. Ранее об увеличении добычи заявляли Саудовская Аравия и Россия, причем Саудовская Аравия по факту увеличила производство примерно на 400000 баррелей уже в июне. Администрация Трампа объявила, что рассмотрит просьбы отдельных стран о покупке иранской нефти после ноября текущего года. Это заявление отличается от предыдущего, согласно которому США были готовы объявить санкции любому покупателю нефти из Ирана. Учитывая восстановление добычи в Ливии, рост производства сырья в США и Саудовской Аравии, а также вероятного сохранения части экспорта из Ирана, предложение на мировом рынке нефти будет высоким в ближайшие несколько месяцев, что окажет давление на цены.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 89.40, 89.20 и 89.00 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок торговался без существенных изменений в конце недели. Котировки биткойна достигли отметки 6350 долларов, а эфириум торговался около уровня 450 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась к объему 250 миллиардов долларов. 1

8 июля состоится слушание на тему криптовалют в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Прошлые слушания Комитета привели к тому, что законодатели обсуждали криптовалюты через призму финансирования терроризма и мошеннических инвестиций. Однако тема слушания на следующей неделе будет сориентирована на обсуждение полезности криптовалют как формы денег. Хотя некоторые финансовые регуляторы, например, в Норвегии и Англии, изучают возможность выпуска собственных криптовалют, большинство стран с передовыми экономиками пока отвергают такую возможность. Не так давно ЦБ Гонконга отказался от выпуска собственной криптовалюты. При этом некоторые государства видят в криптовалютах выход из своей сложной финансовой и торговой ситуации. Больше всего внимания привлекла Венесуэла, выпустив собственную криптовалюту Petro в феврале этого года. Следом за ней еще несколько государств Латинской Америки заявили об аналогичных намерениях.

Проект Ideal Data Memory (IDM) выпускает на рынок децентрализованную платформу для сверхзащищенного хранения данных на основе алгоритма SIZE. Данные в хранилище IDM шифруются на устройстве отправителя, не могут быть раскрыты, утрачены или похищены хакерами. Проект позиционирует себя как наиболее безопасный в мире способ хранения и передачи данных для профессионального и личного использования. Хранение данных с таким уровнем защиты ранее было недоступно широкому кругу пользователей, согласно заявлению разработчиков, система хранения файлов SIZE неуязвима для хакеров и позволяет восстанавливать поврежденные файлы при утрате до 98% хранящихся данных. Подобная платформа может вызвать высокий спрос со стороны инвесторов в свете многочисленных взломов криптовалютных бирж в последнее время.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем восстановление биткойна к уровням сопротивления 6400, 6450 и 6500 долларов и рост эфириума к отметкам 460, 470 и 475 долларов.