Будущие компании с высокой капитализацией

Каждый человек, который занимается инвестированием, знает, что шанс значительно разбогатеть предоставляется тому, кто умеет прогнозировать какие эмитенты в будущем станут гигантами индустрии. Трудно представить, что изначально такие корпорации как Apple и Amazon находились в ряду начинающих стартапов, в которых, с первого взгляда, нельзя было заметить высокий потенциал роста. На сегодняшний день рынок еще более переполнен молодыми компаниями — будущими успешными масштабными концернами.

Поэтому перед инвесторами стоит задача научиться выделять компании, обладающие нужными характеристиками и понять как определить, что в дальнейшем рыночная стоимость эмитента может превысить 1 трлн долларов. В статье пойдет речь не о тех компаниях, которые почти достигли колоссального успеха, разберем эмитенты чья стоимость на рынке не составляет более 200 млрд долларов. По нашим прогнозам, все приведенные компании достигнут капитализации в 1 трлн долларов не позже 2035 года.

Sea Limited

По состоянию на сегодняшний день рыночная стоимость этого эмитента из Сингапура находится на уровне 114 млрд долларов. В то же время у него есть все задатки для увеличения капитализации до триллиона долларов в будущем. Работа концерна сосредоточена в трех сегментах, которые могут сделать из Sea Limited крупнейший мировой концерн.

Основной поток дохода приходится на игровой сегмент. На фоне пандемии коронавируса большинство людей проводили много времени в домашней обстановке, что привело к увеличению количества онлайн-клиентов компании на 72%, достигнув 610,6 млн человек. Количество геймеров, которые на регулярной основе оплачивали услуги, подскочило на 120% до 73,1 млн. Хотя игровое направление способно привести к долгосрочному росту, оно, не в силах поставить эмитент вперед всех.

У следующего сегмента компании куда больше такой перспективы. Его представляет электронная коммерция с платформой для продаж Shopee. Особой популярностью она пользуется на юго-востоке азиатского региона. Заказы платформы по итогам прошлого года поднялись на более чем 100% до 2,8 млрд. Размер валовой стоимости товаров, которые прошли через Shopee составил 35,4 млрд долларов. Положительные значения показателей только малая часть возможностей эмитента. Sea Limited с особой активностью завоевывает долю на развивающемся рынке. Это гарантирует устойчивый высокий рост в будущем.

Следующее направление, в котором работает компания, связано с цифровыми финансовыми услугами. Оно развивается быстрыми темпами: количество пользователей, которые пользуются мобильным кошельком компании подскочило до 23 млн человек. Такой рост является очень показательным, так как направление лишь частично покрывает некоторые регионы. Представители эмитента полагают, что в 2024 году продажи увеличатся в 4 раза.

Airbnb

На данный момент рыночная стоимость концерна не превышает 81 млрд долларов. Однако у платформы Airbnb наблюдаются серьёзные, хоть и долгие, перспективы роста. Для достижения капитализации в размере триллиона долларов на протяжении следующих 14 лет компания должна показать рост на 1100%. Хотя такой процент выглядит нереалистичным, не следует судить раньше времени, ведь эмитент является настоящим революционером в секторе гостиничных услуг и туризма.

Многие инвесторы уже давно знают о платформе Airbnb. Она насчитывает около 4 млн пользователей по всему миру. В 2016-2019 годах количество забронированных номеров через этот сервис увеличилось в 5 раз до 272 млн долларов. Однако все еще впереди, так как количество американских домохозяйств составляет 130 млн, а мировое значение находится на уровне 1 млрд долларов. Поэтому есть возможность расширить рынок.

Кроме того, концерн не собирается останавливаться только на сайте для брони гостиниц и отелей. Он планирует вкладывать средства в развитие высокодоходных сегментов туристической отрасли. Например, эмитент работает над организацией событий местными специалистами, это повышает узнаваемость бренда и увеличивает доход.

Так как существует потенциальная возможность, что пользователем Airbnb может оказаться любой, эксперты ожидают роста выручки в три раза. Спустя несколько лет значение показателя может достигнуть 10,4 млрд долларов.

Square

Сейчас рыночная стоимость эмитента находится на уровне 92 млрд долларов. Количество бумаг финтех-концерна увеличивается очень быстро, благодаря чему можно полагать, что в 2035 году капитализация компании может составить 1 трлн долларов. Наиболее популярной экосистемой Square считается сервис для частных ритейлеров, который состоит из всех необходимых элементов, например, развернутой аналитики. Прибыль, которую приносит экосистема, зависит от комиссионных платежей и совокупных платежей, которые проходят через платформу.

В 2012-2019 годах платежи выросли на 49% до 106 млрд долларов. С последних пор экосистемой интересуются крупные ритейлеры. В начале весны текущего года 61% от внебиржевых активов компании пришелся на реализаторов. Показатель на 9% превышает аналогичный в 2019 году. Помимо того, на фоне увеличение количества реализаторов растет валовое значение прибыли.

Особым интересом в кругах инвесторов пользуется сервис Cash App. Он создан для перевода одноранговых цифровых платежей. Количество активных клиентов сервиса по итогам трех лет подскочило в три раза, достигнув 36 млн долларов. В конце прошлого года прибыль в расчете на клиента достигла 41 доллара, а затраты на новых клиентов не превысили 5 долларов. В итоге в первом квартале текущего года приложение Cash App обошло платформу для ритейлеров по размеру прибыли.

Cash App работает над потенциальным расширением возможной генерации дохода с помощью комиссий для продавцов, прибыли от переводов и обмена криптовалют. На протяжении последующих 14 лет продажи будут увеличиваться в два раза каждый год.