Aurora или Nike — в какую компанию стоит инвестировать?

13:23, 23 Сен 2020

Aurora или Nike — в какую компанию стоит инвестировать?

Aurora

Канадскую компанию Aurora называют мировым лидером в сфере производства медицинского каннабиса. Эмитент поставляет продукцию не только медицинским учреждениям и организациям, но также розничным потребителям. Aurora занимается реализацией медицинской марихуаны во всех регионах, где действует закон о легализации.

Эмитент состоит из растущей сети дочерних компаний по изготовлению и сбыту разрешенной к употреблению конопли. San Rafael, AltaVie, MedReleaf, Whistler — одни из многих дочерних компаний эмитента.

Что известно о компании

Aurora провела около сорока исследований научного характера. Эмитент владеет лицензионным правом на более чем 100 патентов. Исследовательские работы компании направлены на изготовление лекарств от болей различного характера, а также лекартсв от эпилепсии.

Лицензия на культивацию каннабиса имеется у эмитента с 2014 года. Фактором, который положил начало деятельности компании, стал канадский закон, позволяющий увеличить объемы выращивания медицинского каннабиса в коммерческих целях.

Последний год в сфере медицинского каннабиса наблюдается серьезное падение. Рыночная ситуация похожа на события, которые происходили в 2018 году. Причин, из-за которых произошло сильное сокращение цена на акции Aurora Cannabis, хватает:

  • Покупка Canni Med и Med Releaf за 7 млрд долларов;
  • Затраты на постройку масштабных предприятий для выращивания конопли, которые в итоге пришлось закрыть на фоне отсутствия спроса.
  • Инвестиции в Европе не принесли нужный доход.
  • Вложения в рынок Латинской Америки не принесли нужной окупаемости.

Все это повлияло на сокращение ценных бумаг компании в текущем году на 90% относительно максимального значения в марте прошлого года. В связи с чем руководители корпорации провели слияние акций. Обратного дробления нельзя было избежать: это помогло сохранить акции компании на бирже NYSE.

Такое решение зачастую приводит к более сильному сокращению цены, однако бумаги Aurora это обошло стороной. За обратным дроблением компания обнародовала отчетность по итогам третьего квартала. Она превзошла ожидания экспертов, что повлияло на рост стоимости акций в несколько раз.

Квартальный отчет

В мае этого года ценные бумаги эмитента выросли на 68%, это стало самым крупным увеличением в течение суток в истории компании. Такое поведение бумаг привело инвесторов в удивление, потому что до этого акции просели практически на 57%. Фактором роста стало увеличение реализации и наращиванием прибыли.

В третьем квартале эмитент отчитался об убытке на 52,8 млн канадских долларов. В расчете на акцию убыток достиг 1,37 канадского доллара, в то время как аналитики ожидали убытка в размере 0,77 доллара.

Доход вырос практически на 35% и составил 75,5 млн канадских долларов. Эксперты прогнозировали доход на сумму 66,37 млн канадских долларов. Эмитент реализовал товара на 12 729 кг, это на 39% превышает продажи прошлого года.

Положительные значения показателей отмечаются в связи с самоизоляцией на фоне коронавируса. Руководители эмитента также ожидают положительного отчета в 2021 году. Вместе с увеличением прибыли Aurora ожидает снижение расходов административного характера в конце четвертого квартала.

Технические характеристики и прогноз

Aurora или Nike — в какую компанию стоит инвестировать?

В мае финансовый инструмент поднялся с 0,57 долларов до 19,50 долларов. После чего акции начали снижаться в цене. За лето бумаги компании вернулись в район 6,65 доллара. Стоимость приблизилась к гэпу. Индикаторы указывают на продолжение понижательного тренда.

Можно ли инвестировать в Aurora Cannabis?

Нет, приобретение акций эмитента лучше отложить до лучших времен. Aurora прогнозирует, что EBITDA вскоре окажется в положительной зоне. Но после первого обещания показатель не вырос, полагаем, что и после второго прогноза этого не случится.

В прошлом году компания зафиксировала убытки, которые наблюдались и в 2020 году. Несмотря на то, что выручка показывает хорошие результаты, эмитент еще не скоро получит стабильную прибыль. Если сокращение стоимости бумаг будет продолжаться, Aurora снова организует обратное дробление. Глядя на технические индикаторы, приобретать актив рановато: рынок склонен закрывать гэп. Поэтому акции могут снизиться до 3 долл.Новый отчет может повлиять на повышение инструмента, однако это наступит нескоро.

Nike

Aurora или Nike — в какую компанию стоит инвестировать?

Nike — производитель спортивной одежды и обуви, который является основоположником трендов и модных течений с своей сфере. Корпорация создает и реализовывает всевозможную спортивную продукцию, которая помогает профессиональным спортсменам и любителям достигать новых высот. Товары бренда востребованы среди людей разных полов и возрастных категорий.

Одноименный бренд Nike приносит корпорации 95% от общей выручки. Марка предоставляет клиентам товары из разных спортивных категорий.

Кроссовки — лидер среди товаров эмитента, за ними стоит примерно 60% реализаций компании. Одежда приносит 30% доход с продаж, аксессуары — 5%. Остальная доля выручки приходится на марку Converse и остальные.

В Штатах эмитент владеет полдюжиной посреднических магазинов. Важные точки сбыта компании онаходятся в Бельгии, Китае, Японии и Корее

Примерно 40% реализации приходится на США. В еврозоне и в Африке продажи составляют 15%, в Китае они достигают 20%, в других регионах продажи составляют около 15%.

Сбыт товаров за границей происходит с помощью 1100 розничных сетей, которые расположены по всему миру. Отдельное место отводится для онлайн-продаж через интернет-магазины, социальные сети и с помощью специальных мобильных приложений.

Цифровые продажи

После вспышки коронавируса и введения ограничений массово закрылись все магазины. Продажи многих брендов сократились, но Nike уже долгое время получала часть дохода с интернет-продаж. В то время как неподготовленный предприниматели потерпели убытки, производитель спортивной обуви отчитался о росте прибыли цифровых продаж на 75% в третьем квартале. Спрос продаж через интернет наблюдался в каждом регионе, в результате они составили 30% от выручки.

Как сообщает гендир компании, цель Nike по интернет-продажам в размере 30% была достигнута еще несколько лет назад. По итогам прошлого квартала онлайн-покупателей стало на 25 млн больше. Поэтому руководство Nike обозначило новую цель по интернет-продажам — 50% от выручки.

Чтобы достичь запланированного, компания поработала над созданием нескольких приложений и усилила рекламу в соцсетях. Покупатели могут приобретать обувь и одежду сразу в Instagram. Кроме этого, корпорация оцифровала свою цепь поставок, это положительно отразилось на ее производительности и эффективности. Также эмитент продолжает заниматься модернизацией собственных магазинов. Концерн старается поддерживать партнерство с Foot Locker и остальными брендами в своей сфере.

Nike продолжает сохранять лидерство на рынке спортивной одежды, вопреки успехам других подобных компаний.

Отчетность компании

Акции Nike в текущем году показали результаты лучше, чем индекс S&P 500 и другие эмитенты, которые его составляют. Прибыль во время пандемии выросла на 90%.

Напомним, что в сентябре фондовые рынки США продемонстрировали падение. Однако понижательный тренд не затронул ценные бумаги Nike. Компания оказалась устойчивее эмитентов технологического сектора, в которые последнее время стекаются деньги.

Впрочем, в конце прошлого начале этого года чистая прибыль корпорации снизилась на 37% до 2,54 млрд долларов.

Прибыль на акцию упала до 1,6 долл., в то время как в 2019 году она составляла 2,49 долл. Выручка сократилась на 4% за год до 37,4 млрд долларов. Убыток достиг 790 млн долларов.

Преимущества Nike перед другими компаниями

Интернет-продажи

Как отмечалось выше, на компании не отразилась пандемия коронавируса в связи с цифровыми продажами. В начале карантина физические магазины эмитента закрыли, они вернулись к работе только в конце июня. Как показывает отчет, онлайн-продажи в четвертом квартале поднялись на 75% до 30% от всей выручки.

С марта по апрель на 350% увеличилось количество пользователей приложений Nike Trending в КНР. Другие приложения тоже показали впечатляющие результаты на фоне коронавируса. Годовая прибыль от приложений выросла до 1 млрд долларов. Доход эмитента также пришелся на приложение для домашней тренировки Training Club.

Обновление бизнес-стратегии

После запуска новой улучшенной бизнес-стратегии Nike получила в этом году 30% увеличение интернет-продаж, поставив цель достичь 50% роста.

Стратегия основывается на трех установках. Первая заключается в том, чтобы ориентироваться в желаниях и потребностях клиента.

Вторая говорит об упрощенном и реорганизованном рабочем процессе. К примеру, компания отказалась классифицировать продукцию по виду спорта, оставив только направления мужских, женских и детских товаров.

Последняя установка о том, чтобы расширять цифровые возможности и использовать технологии для установки тесных связей с потребителем. Кроме того, компания объединяет разные сферы бизнес-процессов в один, чтобы соблюдать экономичность и эффективность.

Технические характеристики и прогноз

Aurora или Nike — в какую компанию стоит инвестировать?

Ценные бумаги концерна оправдали наши предположения. Акции добрались до отметки в 110 и 115 долларов. На достижение этих уровней ушло три месяца. Котировки достигли уровня сопротивления в 120 долларов, но после опять снизились к 115 долларам. Есть вероятность, что финансовый инструмент достигнет области в 100-105 долларов.

На рынке преобладают позитивные настроения, ожидается рост котировок после коррекции. Полагаем, что в новом отчете Nike укажет на увеличение прибыли. Прогнозируем, что в ближайшем времени актив продолжит расти. Следующая цель быков — 135-140 долларов.

Обзоры прошлой недели: Adobe и FedEx

Чистая прибыль Adobe по итогам 9 месяцев текущего года составила 3,01 млрд долларов, увеличившись на 43,3%. В прошлом году значение показателя составляло 2,1 млрд долларов. Выручка продемонстрировала рост на 15,5% до 9,444 млрд долл.

Однако отчетность не повлияла на рынок, среди инвесторов преобладает негативное настроение на фоне падения технологической сферы на американском фондовом рынке. В сентябре бумаги эмитента снизились с 533 долларов до 460 долларов. Согласно нашему прогнозу, акции снизятся до 430 долларов. Под конец года обстановка улучшится, ценные бумаги компании могут вырасти до 620 долларов.

FedEx отчиталась о рекордном значении выручки по итогам квартала в размере 19,3 млрд долларов. Значение показателя увеличилось на 13% относительно аналогичного периода 2019 года. Чистая прибыль достигла 1,25 млрд долларов. Прибыль в расчете на акцию достигла 4,87 доллара. Такой отчетности удалось достичь на фоне спроса ее продуктов во время самоизоляции. В связи с карантином логистическая корпорация превысила объем перевозок летом на 30% сравнительно с 2019 годом. Как заявляют руководители, такие финансовые показатели ожидались спустя три года.

После публикации отчетности акции корпорации поднялись до 248 долларов, протестировав уровень в 255 долларов, а затем снизились до 242 долларов. Ожидается откат рынка в область 220-230 долларов. Сильной просадки не будет, прогнозируем разворот и рост в район 300 долларов.

Сергей Рубан, эксперт xCritical.

Последние сообщения форума

  • Краткосрочная торговля по паре USDJPY.

    Вероятнее всего, на обвале автоматом был расширен спред. Такое бывает при резких движениях. Кроме всего прочего. реквоты никто не отменял. В принципе вы прикрыли часть с прибылью, и не получили стоп, что уже можно считать прибылью.

    Кузница интрадей



    меньше минуты назад
  • Средне и долгосрочные прогнозы по EURCHF

    По валютной паре цена не достигла срединной линии статичных восходящих вил Эндрюса, которые построены по экстремальным точкам цены на 4-х часовом графике. Ожидается, что цена будет пробивать отметку на уровне 1.0848 на верх, а оттуда жду вниз. Цена далее опус...

    Экономическая аналитика



    5 минут назад
  • Компьютерные игры

    Ну, это Ваше право. Каждый развлекается по разному. У вас есть какие-нибудь интересные развлечения из рассматриваемых в этом разделе? Напишите, поделитесь с коллегами. Жизнь проходит и не развлекаться нельзя.

    ИГРЫ



    54 минуты назад
  • Компьютерные игры

    Играл в игры 20 лет назад в 11 классе. Даже не знаю где их скачивать И не хочу тратить время на это)))

    ИГРЫ



    Сегодня, 13:47
  • Как совместить работу и трейдинг?

    Возможно потому у вас нет депозита для торговли. После того удара который вам предоставил рынок. А трейдингу нужно отдаваться полностью. И будет результат

    Форекс-окрошка



    Сегодня, 13:44
  • Краткосрочная торговля по паре CADCHF.

    Канадец\швейцарец продажа в краткосрок Сегодня цена ложно пробила верхнюю границу идентифицированного диапазона. и сразу вернулась под уровень. Данная комбинация свечей похожа на паттерн рельсы. После того как цена закрепилась в пределах диапазона пара была пр...

    Кузница интрадей



    Сегодня, 13:38
  • Средне и долгосрочные прогнозы по XAUUSD (золото).

    Всем привет! Валютный инструмент XAUUSD ТФ MN. Пробил уровень поддержки 1847, что открыло путь цене для построения 4-й коррекционной медвежьей волне, с приблизительной точкой завершения этого сценария 1622, на ФУ 50%. На валютном инструменте поддерживается вос...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 12:14
  • Компьютерные игры

    А Вы не могли бы описать правила игры в покер, свои достижения и впечатления? Желательно в отдельной теме этого нового раздела. Подробный обзор будет дополнительно поощраться. К Новому году мы планируем ввести конкурс на лучший обзор по тематике раздела. Или...

    ИГРЫ



    Сегодня, 12:03
  • Компьютерные игры

    Я не могу отказаться от всех часов в доме. Мне наоборот, нужно их как можно больше и повсюду, потому как время это моё всё: у меня каждые М15 сигналит алерт об окончании очередной 15-ти минутки, это нужно для того, чтобы я пересмотрел все графики форекс на фо...

    ИГРЫ



    Сегодня, 11:48
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCHF.

    От уровня 0.5948 по финансовому инструмету пока продолжается долгосрочная бычья тенденция. Прошлая неделя закрылась пробитием недельного сопротивления на отметке 0.6299. Сегодня рост продолжается. Первая цель на этой неделе это сопротивление 0.6399.

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 11:42
  • Средне и долгосрочные прогнозы по NZDCAD.

    На прошлой неделе цена по данному финансовому инструменту пробила недельное сопротивление на отметке 0.9011. На дневной свече рынок тестирует пробитый уровень и только сегодня более менее стремительно направляется на север. Целевой ориентир по продолжению долг...

    Экономическая аналитика



    Сегодня, 11:34
  • ТС FX Arcanum

    , модераторы действуют в соответствие с регламентом разделов, которые они ведут, а не по своему усмотрению. Как Вы могли заметить, раздел торговых систем самый строгий при модерации. Здесь самое высокое начисление бонусов и флуд, оффтоп, короткие и бессмысленн...

    Торговые системы



    Сегодня, 11:14
  • Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

    Торговые сигналы и журналы торговли



    Сегодня, 10:42
  • Валютный беттинг: 12:00 25 ноября до 12:00 26 ноября.

    2 поинта, выше

    Валютный беттинг



    Сегодня, 10:32
  • Прогнозы и торговля ETHUSD

    Цена эфириума на графике Д1 торгуется в восходящих вилах Эндрюса. Цена дошла вверх до их верхней границы к отметке 609.70. Наблюдается коррекция в виде отката вниз. Индикатор указывает, что возможна коррекция до уровней 546.00 и 501.45. Оттуда снова ждем рос...

    Торговля крипто-валютами



    Сегодня, 10:19

Последние темы форума

Добавить комментарий